中科信息：2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 74,535,937.15 68,374,192.97 9.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,369,849.59 7,999,650.28 17.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,775,356.20 6,861,485.49 -1.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,663,827.04 -65,698,961.02 -88.23% 基本每股收益（元/股） 0.0474 0.0405 17.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0474 0.0405 17.04% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.25% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,053,978,845.07 1,179,034,494.46 -10.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 847,278,145.21 834,950,028.88 1.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,246,059.11 委托他人投资或管理资产的损益 474,324.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,239.80 减：所得税影响额 374,129.84 合计 2,594,493.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况 （1）货币资金较期初下降30.35%，主要系项目实施导致采购支付金额较大所致； （2）预付款项较期初下降59.66%，主要系预付款项后收到货物所致； （3）存货较期初增长38.84%，主要系项目实施未完工项目成本金额较大所致； （4）合同资产较期初下降86.39%，主要系公司根据款项性质将合同资产转入应收账款所致； （5）其他流动资产较期初增长1933.39%，主要系子公司购买理财产品所致； （6）应付账款较期初下降39.84%，主要系项目实施导致采购支付金额较大所致； （7）应付职工薪酬较期初下降99.60%，主要系公司发放员工绩效所致； （8）应交税费较期初下降62.60%，主要系缴纳流转税所致； （9）其他应付款较期初下降42.86%，主要系支付代收代付款项所致； （10）其他流动负债较期初下降100%，主要系年末票据背书未终止确认款项本季度已确认所致。 2.合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况 （1）税金及附加较上年同期增长135.17%，主要系增值税附加增长所致； （2）财务费用较上年同期下降460.50%，主要系购买券商收益凭证产生收益所致； （3）其他收益较上年同期增长82.47%，主要系收到的政府补助增加所致； （4）信用减值损失较上年同期增长123.80%，主要系本季度回款较好，坏账转回所致； （5）资产减值损失较上年同期下降115.41%，主要系计提存货跌价准备所致； （6）营业外收入较上年同期增长129.80%，主要系收取房屋违约金所致。 3.合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.23%，主要系项目实施导致采购支付金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国科学院控股有限公司 国有法人 30.53% 60,318,434.00 0.00 四川埃德凯森科技有限公司 境内非国有法人 2.17% 4,283,183.00 0.00 眭昌伟 境内自然人 2.00% 3,951,817.00 0.00 王晓宇 境内自然人 1.70% 3,352,980.00 3,352,980.00 成都中科唯实仪器有限责任公司 国有法人 1.14% 2,243,882.00 2,243,882.00 付忠良 境内自然人 0.98% 1,934,920.00 1,451,190.00 上海仝励实业有限公司 境内非国有法人 0.92% 1,823,638.00 1,323,638.00 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 国有法人 0.80% 1,575,760.00 1,575,760.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.60% 1,189,216.00 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.53% 1,054,880.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院控股有限公司 60,318,434.00 人民币普通股 60,318,434.00 四川埃德凯森科技有限公司 4,283,183.00 人民币普通股 4,283,183.00 眭昌伟 3,951,817.00 人民币普通股 3,951,817.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,189,216.00 人民币普通股 1,189,216.00 BARCLAYSBANKPLC 1,054,880.00 人民币普通股 1,054,880.00 王伟 1,010,071.00 人民币普通股 1,010,071.00 宋昌元 827,148.00 人民币普通股 827,148.00 李和平 818,000.00 人民币普通股 818,000.00 华泰证券股份有限公司 678,135.00 人民币普通股 678,135.00 张景中 580,660.00 人民币普通股 580,660.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为公司第一大股东中国科学院控股有限公司控股的企业。 除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海仝励实业有限公司除通过普通证券账户持有1,393,638股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有1,823,638股;公司股东李和平除通过普通证券账户持有622,000股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有196,000股，实际合计持有818,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国科学院控股有限公司 60,318,434.00 0.00 0.00 60,318,434.00 承诺限售 2023-6-10承诺届满时 成都中科唯实仪器有限责任公司 2,243,882.00 0.00 0.00 2,243,882.00 非公开新股限售 2025-6-10 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 1,575,760.00 0.00 0.00 1,575,760.00 非公开新股限售 2025-6-10 王晓宇 3,352,980.00 0.00 0.00 3,352,980.00 高管锁定 换届离任锁定半年 付忠良 1,451,190.00 0.00 0.00 1,451,190.00 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 上海仝励实业有限公司 1,323,638.00 0.00 0.00 1,323,638.00 非公开新股限售,参与业绩对赌，分批解限 —部分已于2023-4-21解限，剩余部分将在2023年年度报告披露后解除限售。 史志明 373,815.00 0.00 0.00 373,815.00 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 帅红涛 372,264.00 0.00 0.00 372,264.00 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 刘小兵 364,500.00 0.00 121,500.00 486,000.00 高管锁定 换届离任锁定 半年 钟勇 363,737.00 0.00 0.00 363,737.00 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 其他 729,179.00 0.00 0.00 729,179.00 非公开新股限售,参与业绩对赌，分批解限 —部分已于2023-4-21解限，剩余部分将在2023年年度报告披露后解除限售。 其他高管 1,043,203.00 750.00 0.00 1,042,453.00 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定，离任锁半年 合计 73,512,582.00 750.00 121,500.00 73,633,332.00 备注：公司控股股东中国科学院控股有限公司因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，承诺在本次交易定向增发新增股份上市之日（2021年12月10日）起18个月内不以任何方式转让公司股 份，其原本持有的公司股份60,318,434股变更为限售股份。 因控股股东本次是承诺受限，不涉及参与认购新股发行，因此中国登记结算有限公司无法将其原本持有的公司股份登记为限售股份，本报告“二、股东信息”之“(一)、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”将按照中国登记结算有限公司提供的名册填写，控股股东所持有的60,318,434股将划分到无限售条件的股份中，与本报告此处“限售股份变动情况”填写方式有差异，其股份的实质没有发生变化。 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 301,140,145.92 432,349,836.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 50,053,424.66 衍生金融资产应收票据 27,378,101.30 21,828,880.74 应收账款 255,574,919.68 216,147,148.77 应收款项融资预付款项