中科三环：中科三环2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,215,361,632.91 2,158,936,920.36 2.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,140,668.66 166,118,346.41 -39.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,296,421.60 159,169,450.21 -42.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 495,918,745.20 -343,456,680.70 244.39% 基本每股收益（元/股） 0.0832 0.1489 -44.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0832 0.1489 -44.12% 加权平均净资产收益率 1.56% 3.28% -1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,611,729,718.53 11,712,940,372.98 -0.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,542,317,898.36 6,436,507,758.77 1.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,985.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,468,165.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,326,499.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,723.21 减：所得税影响额 2,878,680.27 合计 8,844,247.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收票据期末余额16,427.79万元，较期初增加63.38%，主要系子公司持有的应收票据增加所致。 2.预付账款期末余额1,716.05万元，较期初减少40.55%，主要系预付的材料货款减少所致。 3.交易性金融负债期末余额489.30万元，较期初减少50.18%，主要系远期结售汇产品随汇率变动损失减少所致。 4.应交税费期末余额7,176.74万元，较期初减少31.28%，主要系利润减少相应计算的应交所得税减少所致。 5.递延收益期末余额8,979.99万元，较期初增加103.95%，主要系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致。 6.专项储备期末余额553.02万元，较期初增加298.14%，主要系计提的安全生产费增加所致。 7.营业税金及附加本期发生额1,032.13万元，较上期增加146.77%，主要系子公司核算的城建税及教育费附加增加所致。 8.财务费用本期发生额4,378.03万元，较上期增加164.76%，主要系美元汇率变化导致汇兑净损失增加所致。 9.其他收益本期发生额446.82万元，较上期减少68.74%，主要系本期子公司收到的政府补助减少所致。 10.投资收益本期发生额205.34万元，较上期减少79.93%，主要系核算的联营企业投资收益减少所致。 11.公允价值变动收益本期发生额591.17万元，较上期增加88.16%，主要系公司远期结售汇金额变动所致。 12.信用减值损失本期发生额329.41万元，较上期增加398.38%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期增加所致。 13.资产减值损失本期发生额-3,243.34万元，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。 14.资产处置收益本期发生额3.90万元，主要系子公司本期处置固定资产所致。 15.营业外支出本期发生额11.07万元，较上期增加68.86%，主要系非流动资产报废损失增加所致。 16.所得税费用本期发生额3,830.31万元，较上期减少33.46%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。 17.归属于母公司股东的净利润本期发生额10,114.07万元，较上期减少39.12%，主要系汇兑损失及资产减值损失增加导致净利润减少所致。 18.经营活动现金流量净额本期发生额49,591.87万元，较上期增加244.39%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致。 19.筹资活动现金本期净流入额-14,244.16万元，较上期减少116.54%，主要系吸收投资和借款收到的现金较上期减少所致。 20.现金及现金等价物净增加额20,581.00万元，较上期减少47.22%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 129,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京三环控股有限公司 国有法人 23.35% 283,881,263 0.00 质押 38,000,000 TRIDUSINTERNATIONALINC 境外法人 3.94% 47,952,354 0.00 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 境外法人 3.31% 40,231,812 0.00 宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人 1.03% 12,540,750 0.00 中科实业集团（控股）有限公司 国有法人 0.95% 11,499,886 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 10,371,614 0.00 宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 5,910,000 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.47% 5,688,769 0.00 #吴磊 境内自然人 0.46% 5,560,111 0.00 #李军训 境内自然人 0.38% 4,640,700 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京三环控股有限公司 283,881,263 人民币普通股 283,881,263 TRIDUSINTERNATIONALINC 47,952,354 人民币普通股 47,952,354 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40,231,812 人民币普通股 40,231,812 宁波电子信息集团有限公司 12,540,750 人民币普通股 12,540,750 中科实业集团（控股）有限公司 11,499,886 人民币普通股 11,499,886 香港中央结算有限公司 10,371,614 人民币普通股 10,371,614 宁波联合集团股份有限公司 5,910,000 人民币普通股 5,910,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,688,769 人民币普通股 5,688,769 #吴磊 5,560,111 人民币普通股 5,560,111 #李军训 4,640,700 人民币普通股 4,640,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第1名和第5名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司第9名股东通过融资融券持有公司股份4,800,089股;公司第10名股东通过融资融券持有公司股份4,059,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,307,457,066.45 2,105,830,996.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 34,709,003.67 27,533,863.67 衍生金融资产应收票据 164,277,878.90 100,551,130.74 应收账款 2,762,715,253.35 3,008,161,371.73 应收款项融资 165,296,288.31 152,376,681.38 预付款项 17,160,521.44 28,865,081.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,825,382.58 39,538,560.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,329,077,606.92 3,513,810,973.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 158,066,239.24 155,106,903.40 流动资产合计 8,968,585,240.86 9,131,775,563.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 369,896,325.51 369,257,733.22 其他权益工具投资 29,945,695.24 24,741,292.65 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 28,637,144.42 29,035,908.34 固定资产 1,431,632,341.23 1,447,649,529.50 在建工程 326,847,207.26 285,323,632.56 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,735,877.39 25,594,113.51 无形资产 121,159,114.44 122,269,851.10 开发支出商誉 26,615,164.81 26,615,164.81 长期待摊费用 65,667,986.73 68,213,513.07 递延所得税资产 44,905,008.87 43,873,317.03 其他非流动资产 174,102,611.77 138,590,754.05 非流动资产合计 2,643,144,477.67 2,581,164,809.84 资产总计 11,611,729,718.53 11,712,940,372.98 流动负债： 短期借款 1,552,465,677.92 1,674,100,