证券代码:600223证券简称:鲁商发展 鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 1,272,172,649.79 -14.17 归属于上市公司股东的净利润 129,333,003.46 95.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,188,793.41 -75.99 经营活动产生的现金流量净额 94,445,215.80 不适用 基本每股收益(元/股) 0.13 85.71 稀释每股收益(元/股) 0.13 116.67 加权平均净资产收益率(%) 3.42 增加2.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 12,432,487,828.70 58,473,809,904.37 -78.74 归属于上市公司股东的所有者权益 3,846,276,446.64 3,716,705,398.06 3.49 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产出售事项,同意公司将持有的房地产开 发业务相关资产及负债置出,2023年3月3日,公司根据重大资产出售事项安排完成第一批次6 家标的资产交割,交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公 司将于2023年10月31日前完成交割,本次交易完成后,上市公司不再从事房地产开发相关业务。相关资产交割出表后,影响公司总资产额减幅较大,同时资产出表确认相关投资收益影响归属于上市公司股东的净利润大幅增加。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 15,235.04 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,953,516.31 主要系医药研发补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 92,918.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,290,578.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,302,398.58 系重大资产出售交易中首批6个标的公司完成交割出表确认的投资收益。 减:所得税影响额 1,190,200.58 少数股东权益影响额(税后) 1,739,079.30 合计 114,144,210.05 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 变动比例 (%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 95.09 主要原因为公司报告期内地产板块首批资产交割确认投资收益影响所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -75.99 主要原因为健康地产本期结算项目主要为毛利率较低的刚需产品或首期销售房源影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 与去年同期相比增幅较大,主要原因为去年同期健康地产业务经营性支出较多影响所致。 总资产 -78.74 主要原因为报告期内地产板块首批资产交割出表影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 45,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省商业集团有限公司 国有法人 524,739,200 51.62 0 质押 55,000,000 鲁商集团有限公司 国有法人 17,210,000 1.69 0 无 0 魏巍 未知 16,122,400 1.59 0 无 0 李东璘 未知 13,970,800 1.37 0 无 0 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 未知 11,654,745 1.15 0 无 0 淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 10,581,250 1.04 0 无 0 山东世界贸易中心 国有法人 9,836,000 0.97 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 9,434,362 0.93 0 无 0 靳玉德 未知 6,670,000 0.66 0 无 0 何增茂 未知 5,566,674 0.55 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省商业集团有限公司 524,739,200 人民币普通股 524,739,200 鲁商集团有限公司 17,210,000 人民币普通股 17,210,000 魏巍 16,122,400 人民币普通股 16,122,400 李东璘 13,970,800 人民币普通股 13,970,800 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 11,654,745 人民币普通股 11,654,745 淄博市城市资产运营集团有限公司 10,581,250 人民币普通股 10,581,250 山东世界贸易中心 9,836,000 人民币普通股 9,836,000 香港中央结算有限公司 9,434,362 人民币普通股 9,434,362 靳玉德 6,670,000 人民币普通股 6,670,000 何增茂 5,566,674 人民币普通股 5,566,674 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东及前10名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 前10名股东及前10名无限售股东中,股东魏巍、李东璘、靳玉德持股均通过信用证券账户持有;股东何增茂通过普通证券账户持有121,900股,通过信用证券账户持有5,444,774股。 注:截止报告期末,公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份524,739,200股,占公司总股本的51.62%。其中,通过自有普通证券账户持有公司股份469,739,200股,占公司总股本的46.21%;通过山东省商业集团有限公司—非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户持有公司股份20,000,000股,占公司总股本的1.97%;通过山东省商业集团有限公司-非公开发 行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的3.44%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1-3月份,公司实现营业收入12.72亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.29亿元; 截至2023年3月31日,公司总资产124.32亿元,归属于母公司所有者的净资产38.46亿元。公司 旗下山东福瑞达医药集团有限公司(合并口径)2023年1-3月实现营业收入6.49亿元,同比增长19.91%;实现归属于母公司所有者的净利润0.44亿元,同比增长36.32%。公司一季度主要经营情况如下: 医药方面,坚持品质至上的产品理念,明仁颈痛片、小儿解感颗粒再次荣获“中国药店店员推荐率最高品牌”,明仁颈痛片荣获西湖奖最受药店欢迎的明星单品;坚持绿色发展理念,公司旗下山东明仁福瑞达制药有限公司获评“2022年度国家级绿色工厂”;积极拓展线上营销渠道,助力销售业绩提升,2023年1-3月,医药板块营业收入1.43亿元,同比增长59.21%,毛利率56.40%, 同比增长0.94个百分点。 化妆品方面,持续提升科研能力,研发创新中心被认定为省级“一企一技术”研发中心,一季度新上市23个化妆品单品,山东福瑞达生物股份有限公司荣获中国轻工业联合会科技进步二等奖;坚持“4+N”品牌发展战略,实施精细化运营,颐莲补水喷雾、瑷尔博士微晶水等大单品带动提升品牌体量,颐莲嘭润面霜、瑷尔博士闪充面霜等销量提升。2023年1-3月,化妆品板块营业收入4.73亿元,同比增长12.68%,毛利率62.86%,同比增长1.3个百分点。其中“颐莲”品牌2023 年1-3月实现收入1.71亿元,“瑷尔博士”品牌2023年1-3月实现收入2.43亿元。 原料及衍生产品、添加剂方面,一季度上市2款新化妆品原料、1款农业级发酵原料,旗下山东福瑞达生物科技有限公司1个项目被列入省科技示范工程、2个项目达到国际领先水平,山东焦点福瑞达生物股份有限公司2个项目被评价为国际先进水平。2023年1-3月,原料及衍生产品、添加剂板块营业收入0.76亿元,毛利率30.46%。 房地产业务方面,2023年1-3月,公司房地产项目实现签约金额7.05亿元,同比减少9.26%;实现签约面积6.25万平方米,同比减少20.93%;实现竣工面积12.62万平方米,同比减少39.15%;2023年1-3月无新开工。公司根据重大资产出售事项安排,已于2023年3月3日完成第一批次6 家标的资产交割,交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公 司将于2023年10月31日前完成交割。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:鲁商健康产业发展股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产: 货币资金 3,431,468,510.25 4,317,969,806.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 508,333,035.17 351,269,102.33 应收款项融资 48,083,501.84 77,037,941.55 预付款项 257,415,253.35 1,524,007,145.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,894,647,839.25 1,598,406,770.85 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,371,577,766.11 46,047,012,224.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 116,416,143.69 1,713,044,454.85 流动资产合计 10,627,942,049.66 55,628,747,446.24 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资 6,400,000.00 33,753,013.17 其他债权投资长期应收款长期股权投资 139,579,008.60 720,435,124.31 其他权益工具投资 85,230,000.00 172,780,000.00 其他非流动金融资产 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 投资性房地产 10,749,850.27 7,057,943.80 固定资产 1,032,329,368.60 1,279,313,428.