鲁商发展：鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600223证券简称：鲁商发展 鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 3,693,939,070.78 61.89 8,529,128,819.15 34.33 归属于上市公司股东的净利润 -35,428,385.95 -118.45 153,774,542.03 -69.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,421,362.04 -114.37 161,098,079.81 -68.25 经营活动产生的现金流量净额 339,801,052.18 -75.02 1,228,224,843.74 -74.43 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 基本每股收益（元/股） -0.04 -121.05 0.15 -70.00 稀释每股收益（元/股） -0.04 -121.05 0.15 -69.39 加权平均净资产收益率（%） -0.56 减少5.08个百分点 3.44 减少8.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 59,610,838,521.61 61,415,459,283.31 -2.94 归属于上市公司股东的所有者权益 4,037,592,449.94 4,727,128,835.89 -14.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 34,549.44 649,679.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,487,341.44 20,519,983.40 主要系医药研发补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,967.50 5,492,078.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,501,744.56 -36,708,591.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,433,603.75 3,934,696.56 少数股东权益影响额（税后） -15,389,466.02 -6,658,008.46 合计 -7,007,023.91 -7,323,537.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入—本报告期 61.89 主要系本期健康地产结算增加及化妆品等销售收入增加影响所致。 营业收入—年初至报告期末 34.33 归属于上市公司股东的净利润—本报告期 -118.45 主要系健康地产本期结算项目毛利较低及个别项目规划调整暂时停工利息费用化影响财务费用增加所致。 归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末 -69.44 经营活动产生的现金流量净额—本报告期 -75.02 主要系本期健康地产业务销售回款减少影响所致。 经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末 -74.43 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省商业集团有限公司 国有法人 524,739,200 51.62 0 质押 93,000,000 鲁商集团有限公司 国有法人 17,210,000 1.69 0 无 0 淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 12,156,250 1.20 0 无 0 山东世界贸易中心 国有法人 9,836,000 0.97 0 无 0 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 未知 6,998,909 0.69 0 无 0 共青城和莲投资合伙企业（有限合伙） 未知 6,751,639 0.66 0 无 0 靳玉德 未知 6,670,000 0.66 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 6,666,762 0.66 0 无 0 全国社保基金四零三组合 未知 6,194,800 0.61 0 无 0 何增茂 未知 5,360,274 0.53 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省商业集团有限公司 524,739,200 人民币普通股 524,739,200 鲁商集团有限公司 17,210,000 人民币普通股 17,210,000 淄博市城市资产运营集团有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250 山东世界贸易中心 9,836,000 人民币普通股 9,836,000 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 6,998,909 人民币普通股 6,998,909 共青城和莲投资合伙企业（有限合伙） 6,751,639 人民币普通股 6,751,639 靳玉德 6,670,000 人民币普通股 6,670,000 香港中央结算有限公司 6,666,762 人民币普通股 6,666,762 全国社保基金四零三组合 6,194,800 人民币普通股 6,194,800 何增茂 5,360,274 人民币普通股 5,360,274 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东及前10名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东靳玉德持股均通过信用证券账户持有。股东何增茂通过普通证券账户持有121900股，通过信用证券账户持有5238374股。 注：1、报告期内，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期7,416,576股期权完成登记手 续并于9月15日上市流通。公司股本由1,009,152,199股增加至1,016,568,775股。具体内容详见《鲁 商健康产业发展股份有限公司关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（临2022-034）。 2、截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份524,739,200股，其 中，通过自有普通证券账户持有公司股份469,739,200股，通过山东省商业集团有限公司－非公开 发行2021年可交换公司债券（第一期）质押专户持有公司股份20,000,000股；通过山东省商业集 团有限公司-非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）质押专户持有公司股份35,000,000股， 山东省商业集团有限公司于2021年12月将其持有的本公司38,000,000股无限售流通股质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务；综上，山东省商业集团有限公司合计质 押股份总数为93,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.主要经营情况 报告期内，公司定位国内领先的大健康产业综合运营商，坚定由房地产业向大健康业转型的战略。2022年1-9月份，公司实现营业收入85.29亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.54 亿元；截至2022年9月30日，公司总资产596.11亿元，归属于母公司所有者的净资产40.38亿元。 公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）2022年1-9月实现营业收入18.62亿元，实现 归属于母公司所有者的净利润1.25亿元。主要经营情况如下： 在健康地产方面，公司加快转型步伐，加大去库存力度，抓回款，保交付。但受地产市场形势和公司战略转型等因素影响，2022年1-9月，健康地产实现签约金额56.12亿元，签约面积53.13 万平方米，新开工面积48.89万平方米，竣工面积112.42万平方米。另一方面，积极拓展轻资产业 务，新签约2个招商代理项目，在临沂项目拓展长护险业务。 在化妆品方面，山东福瑞达生物股份有限公司进一步夯实企业科研实力，正式启用研发创新中心，并召开了第三届皮肤微生态大会，推出行业首个皮肤微生态科学护肤平台，联合知名IP小黄人推出首款“小黄瓶&小黄人”联名礼盒。该公司旗下“颐莲”“瑷尔博士”荣获2022年度当红国潮品牌，“颐莲”荣登2022年微博美妆V赏“年度人气水乳”榜首，“瑷尔博士”获2022天猫金妆奖峰会“金妆奖”。2022年1-9月，化妆品板块营业收入14.29亿元，毛利率58.56%。其中“颐莲”品牌2022年 1-9月实现收入5.40亿元，“瑷尔博士”品牌2022年1-9月实现收入7.45亿元。 在医药方面，公司旗下山东明仁福瑞达制药有限公司获批山东省中药制剂中试示范基地，荣获“山东省高端品牌培育企业”称号，入选2022年度国家知识产权示范企业。受疫情影响，医药板块收入有所下滑，2022年1-9月，医药板块营业收入3.37亿元，毛利率52.32%。 在原料及衍生产品、添加剂方面，公司旗下山东焦点福瑞达生物股份有限公司入选2022年度国家知识产权优势企业，申报的“一种含枸杞、透明质酸钠和茶籽油的护眼食品及其制备方法与应用”获得国家发明专利；山东福瑞达生物科技有限公司纳他霉素与乳酸链球菌素通过欧盟BRC认证。2022年1-9月，原料及衍生产品、添加剂板块营业收入2.32亿元，毛利率32.47%。 2.其他事项 公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于2022年9月8日通过山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的扬州鲁苏健康产业发展有限公司（以下简称“扬州鲁苏”）31.5%股权，转让价格不低于评估净资产值，山东产权交易中心于2022年10月12日确认苏商投资（济南）有限公司为本次股权转让的受让方，目前相关转让手续尚在办理过程中。本次转让完成后，山东省鲁商置业有限公司持有扬州鲁苏35%股权，苏商投资（济南）有限公司持有扬州鲁苏61.5%股权，临沂澄子湖 投资合伙企业（有限合伙）持有扬州鲁苏3.5%股权，扬州鲁苏将不再纳入公司合并报表范围。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:鲁商健康产业发展股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 4,559,333,598.42 5,138,505,696.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 377