立高食品：2022年年度报告

立高食品股份有限公司 2022年年度报告 2023-029 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计主管人员)梁培玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（八）公司所面临的风险”，对风险进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31 日公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理45 第五节环境和社会责任66 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况94 第九节债券相关情况95 第十节财务报告96 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 立高食品、公司、本公司 指 立高食品股份有限公司 广州奥昆 指 广州奥昆食品有限公司，系公司全资子公司 广州昊道 指 广州昊道食品有限公司，系公司全资子公司 浙江立高 指 浙江立高食品有限公司，系公司全资子公司 河南立高 指 河南立高食品有限公司，系公司全资子公司 广东致能 指 广东致能冷链物流有限公司，系公司全资子公司，已于2022年9月21日在国家税务总局广州市南沙区税务局办理清税手续，已于2023年2月14日在广州南沙经济技术开发区行政审批局办理注销。 广州致能 指 广州致能冷链物流有限公司，系公司全资子公司 浙江奥昆 指 浙江奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司 浙江昊道 指 浙江昊道食品有限公司，系广州昊道全资子公司 河南奥昆 指 河南奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司 湖州奥昆 指 湖州奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司 佛山奥昆 指 佛山奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司 佛山立高 指 佛山市立高食品有限公司，系公司全资子公司 立高营销 指 广东立高食品营销有限公司，系公司全资子公司 广州立源 指 广州立源食品有限公司，系公司全资子公司 广东立澳 指 广东立澳油脂有限公司，系公司控股子公司 立高茶饮 指 广东立高茶饮科技有限公司，系公司全资子公司 日本立高 指 立高食品株式会社，系公司全资子公司 美国立高 指 LIGAOFOODSUSAINC，系公司全资子公司 佛山分公司 指 立高食品股份有限公司佛山分公司，系公司分公司 增城分公司 指 立高食品股份有限公司增城分公司，系公司分公司 广州立创 指 广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东和员工持股平台 广州立兴 指 广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东和员工持股平台 冷冻烘焙食品 指 以油脂、面粉、糖类、奶油、水果制品等为原材料，经过生产加工并以冷冻方式贮存的烘焙食品 烘焙食品原料 指 烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、中西式糕点等烘焙食品所需要的油脂、面粉、糖类、奶油、水果制品等各类原辅材料 植脂奶油 指 以水、糖、食用植物油等其中的几种为主要原料，添加或不添加其他辅料和食品添加剂，经过配料、乳化、杀菌、均质、冷却、灌装等工艺制成的产品 动物奶油、稀奶油、淡奶油 指 以乳为原料，分离出的含脂肪的部分，添加或不添加其它原料、食品添加剂和营养强化剂，经加工制成的脂肪含量10%到80%的产品 含乳脂植脂奶油 指 植脂奶油的一种，在植脂奶油制作过程中加入乳制品成分，使其兼具植脂奶油和动物奶油的特点 水果制品 指 以水果、果汁或果浆和糖等为主要原料，经预处理、煮制、打浆、配料、浓缩、包装等工序制成的产品，可以用于制作蛋糕或冲调饮品等，包括果馅、果溶、果泥等 酱料 指 以水、大豆油、白砂糖、鸡蛋、牛奶等为原料，经混合、均质、乳化等工艺制成的风味调味料，挤在烘焙食品表面或用作烘焙食品夹心以增强口感，包括沙拉酱、卡仕达酱等 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至12月31日 期初 指 2022年1月1日 期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 立高食品 股票代码 300973 公司的中文名称 立高食品股份有限公司 公司的中文简称 立高食品 公司的外文名称（如有） LigaoFoodsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LigaoFoods 公司的法定代表人 彭裕辉 注册地址 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 注册地址的邮政编码 510420 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼整层 办公地址的邮政编码 510080 公司国际互联网网址 http://www.ligaofoods.com 电子信箱 dongmiban@ligaofoods.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王世佳 欧阳群 联系地址 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼 电话 020-36510920-882 020-36510920-882 传真 020-36503261 020-36503261 电子信箱 dongmiban@ligaofoods.com dongmiban@ligaofoods.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 立高食品证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 朱晓红、邓聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际中心43楼02-07A单元 翁嘉辉、温家明 2021年4月至2025年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,910,588,966.94 2,816,982,964.66 3.32% 1,809,690,090.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 143,770,987.20 283,102,550.20 -49.22% 232,095,144.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,275,817.53 269,199,813.56 -46.78% 225,836,500.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 342,729,320.07 291,415,028.09 17.61% 285,132,151.67 基本每股收益（元/股） 0.8490 1.8238 -53.45% 1.8280 稀释每股收益（元/股） 0.7878 1.8165 -56.63% 1.8280 加权平均净资产收益率 7.04% 19.05% -12.01% 41.98% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,854,750,342.08 2,532,751,088.67 12.71% 974,685,209.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,120,146,727.78 1,985,578,044.80 6.78% 651,985,889.52 注：2022年度，公司计提股权激励的股份支付款7,391.07万元，剔除上述因素后归属于上市公司股东的净利润21,961.93万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润下降28.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,912.41万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降25.14%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 629,590,842.95 694,106,902.61 727,624,540.63 859,266,680.75 归属于上市公司股东的净利润 40,020,182.45 30,373,164.80 30,082,591.11 43,295,048.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,139,230.51 27,428,998.25 27,643,525.35 49,064,063.42 经营活动产生的现金流量净额 50,643,443.87 101,847,595.28 47,125,669.29 143,112,611.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,488,682.69 -790,403.78 -369,294.63 主要是南沙生产及研发基地项目土地及在建工程计提减值准备导致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,998,203.06 21,090,646.55 8,231,370.02 主要是税金减免379.82万元，工业企业技术改造事后奖补191万元，2022年产业联动发展奖188万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -982,119.52 -2