天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2022年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为21,164,899.10元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为390,657,813.99元。其中母公司2022年度实现净利润为6,055,209.11元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为139,674,331.69元。 公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义1 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理52 第五节环境与社会责任68 22022年年度报告第一节释义江苏天目湖旅游股份有限公司2022年年度报告3 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况90 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况102 第十节财务报告106 备查文件目录 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 42022年年度报告 第一节释义 江苏天目湖旅游股份有限公司 2022年年度报告1 22022年年度报告 第一节释义 江苏天目湖旅游股份有限公司 2022年年度报告3 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 商业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司度假酒店分公司，为温泉度假公司的分公司 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 职工休养公司 指 溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉度假公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 山水园酒店公司 指 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 索道公司 指 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 初心培训公司 指 溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的控股子公司 动物王国公司 指 江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份的参股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司 大信/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 审计基准日 指 2022年12月31日 42022年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 江苏天目湖旅游股份有限公司 2022年年度报告5 公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司 公司的中文简称 天目湖 公司的外文名称 JiangsuTianmuLakeTourismCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TIANMULAKETOURISMCO.,LTD 公司的法定代表人 孟广才 一、公司信息四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 董事会秘书 姓名 虞雯 联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 电话 0519-87985901 传真 0519-87980437 电子信箱 yw@tmhtour.com 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼 签字会计师姓名 向辉、潘杨州 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的保荐代表人姓名 吕岩、臧黎明 持续督导的期间 持续督导期间为2020年3月16日至2021年12月31日，2022年1月1日起对未使用完毕的募集资金相关事项进行持续督导。 六、其他相关资料 公司股票简况 三、基本情况简介 公司注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司办公地址的邮政编码 213333 公司网址 www.tmhtour.com 电子信箱 yw@tmhtour.com 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 368,571,764.49 418,637,154.74 -11.96 374,243,833.42 归属于上市公司股东的净利润 20,306,941.93 51,500,456.54 -60.57 54,884,974.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,418,053.33 42,781,861.37 -70.97 28,208,750.14 经营活动产生的现金流量净额 113,867,149.49 136,989,149.73 -16.88 158,977,929.23 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,187,696,914.61 1,169,667,880.19 1.54 951,960,418.48 总资产 1,575,028,838.41 1,602,115,283.96 -1.69 1,608,997,248.83 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 56,130,080.16 32,565,947.05 154,144,997.68 125,730,739.60 归属于上市公司股东的净利润 -21,490,257.14 -32,190,584.70 56,165,667.16 17,822,116.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -22,483,644.24 -34,133,305.15 54,431,362.98 14,603,639.74 经营活动产生的现金流量净额 -19,667,983.80 -15,966,884.27 90,313,549.00 59,188,468.56 九、2022年分季度主要财务数据 （二）主要财务指标 单位：元币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.11 0.28 -60.71 0.33 稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股 0.11 0.28 -60.71 0.33 收益（元／股） 0.07 0.23 -69.57 0.17 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 1.72 4.75 减少3.03个百分点 5.59 净资产收益率（%） 1.05 3.94 减少2.89个百分点 2.88 √适用□不适用 十、非经常性损益项目和金额 十二、其他 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -29,561.80 4,290,807.96 -26,400.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,242,010.39 5,996,216.85 9,530,429.59 委托他人投资或管理资产的损益 2,199,783.81 13,168,834.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 973,102.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,723.99 -687,001.98 -688,004.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,967,565.14 减：所得税影响额 2,755,108.83 2,939,684.32 9,238,106.32 少数股东权益影响额（税后） 376,829.91 141,527.15 1,038,094.12 合计 7,888,888.60 8,718,595.17 26,676,224.82 单位:元币种:人民币 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目