天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：603136公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况35 第九节债券相关情况36 第十节财务报告37 备查文件目录 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/本公司/天目湖股份/上市公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 商业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司度假酒店分公司，为温泉度假公司的分公司 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 职工休养公司 指 溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉度假公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 山水园酒店公司 指 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 碧波园大酒店公司 指 溧阳市碧波园大酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 索道公司 指 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 初心培训公司 指 溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的全资子公司 动物王国公司 指 江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份的参股公司 溧阳城发 指 溧阳市城市建设发展集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 大信/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司 公司的中文简称 天目湖 公司的外文名称 JiangsuTianmuLakeTourismCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TIANMULAKETOURISMCO.,LTD 公司的法定代表人 李淑香 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 虞雯 联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 电话 0519-87985901 电子信箱 yw@tmhtour.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司办公地址的邮政编码 213333 公司网址 www.tmhtour.com 电子信箱 yw@tmhtour.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 263,412,922.45 283,034,061.68 -6.93 归属于上市公司股东的净利润 52,562,513.68 62,432,885.01 -15.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,781,593.90 59,284,999.59 -14.34 经营活动产生的现金流量净额 56,169,895.09 117,671,253.80 -52.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,286,195,257.22 1,332,520,857.74 -3.48 总资产 1,802,330,468.64 1,740,232,880.56 3.57 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.23 -17.39 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.23 -17.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.22 -13.64 加权平均净资产收益率（%） 3.87 5.12 减少1.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.74 4.86 减少1.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -494,380.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,340,682.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,669.47 减：所得税影响额 686,765.07 少数股东权益影响额（税后） 288,947.70 合计 1,780,919.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 2024年，随着政策的引领、经济的支撑、社会需求的多样化、科技创新的推动以及新媒体流量的赋能，文旅产业正呈现出前所未有的活力和潜力。重要节日旅游市场持续火爆，今年春节、清明、五一及端午，全国出游人数再创历史新高。现代人对于旅游的理解与诉求加速迭代。文旅行业复苏进入后半程，呈现出以下几种特点： 一是从观光游向休闲游转变。2024年，随着自然景区积压需求集中释放完毕，居民旅游偏好从传统的观光游向更注重休闲的游览方式转变，侧重于休闲属性的旅游度假区、演艺等承接更多旅游需求。各个城市争相举办演唱会、音乐节等文化活动，带动大量游客来访；传统文化旅游进一步发展，景德镇陶艺、泉州簪花、福州船泉等体验式旅游被充分挖掘，都为行业提供了更多商业机遇。 二是文旅品牌传播借助影视东风。当前，跟着影视作品去旅行成为新风尚，影旅融合带火地方旅游，带动游客、收入双增长；县域“追剧游”持续升温，微短剧成新乡村文旅指南；影视IP主题展、线下快闪等文化创意新空间成旅游新场景，为城市IP注入新活力。 三是夜间文化和旅游消费集聚区的活跃。从古代“夜市卖菱藕，春船载绮罗”的夜游之趣，到当下百花齐放的文旅“新夜态”，夜间文旅消费集聚区是衡量一城一地文化和旅游发展活力的重要标志，也是拉动城市休闲消费的新引擎。 四是出入境游需求恢复提速。持续优化的出境游政策环境，以及国际航班国际量的增加，共同推动中国游客出境旅游的需求进一步释放。随着免签政策的进一步放宽，我国“免签朋友圈”不断扩容，为国际游客提供了更为便捷的入境条件。公开数据显示，2024年以来，外籍游客来华人数大幅增长，国内入境游整体订单同比增长超过3倍。尤其是在春节和清明等传统节假日期间，国内入境游市场热度更是达到了新的高峰。 五是运营端转向精细化运营。依托大数据，实现管理智能化，构建智慧文旅新生态。通过“文旅+”模式，激活多产业融合，成为发展增效新引擎。科技创新方面，文旅产品既传承文化精髓，又融合创新元素，引领潮流。 2024文旅行业复苏进程已步入后半段，其势头相较于初期明显放缓，修复力度逐渐趋于温和，显示出稳健而持续的恢复态势。 （二）报告期内公司主营业务情况 天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。 报告期内，公司主营业务如下：1.景区与主题乐园业务 （1）AAAAA级景区 天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间，积极探索夜游经济。 南山竹海：景区以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地。 御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。 （2）主题乐园 天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。 2.酒店业务 （1）“御水温泉”系列酒店 御水温泉•竹溪谷