天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 154,144,997.68 70.61 242,841,024.89 -23.56 归属于上市公司股东的净利润 56,165,667.16 4,829.87 2,484,825.32 -94.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,431,362.98 不适用 -2,185,586.41 -105.46 经营活动产生的现金流量净额 90,313,549.00 110.38 54,678,680.93 -51.52 基本每股收益（元/股） 0.30 不适用 0.01 -23.00 稀释每股收益（元/股） 0.30 不适用 0.01 -23.00 加权平均净资产收益率（%） 4.91 增加4.95个 百分点 0.21 减少3.94个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,550,745,741.24 1,602,115,283.96 -3.21 归属于上市公司股东的所有者权益 1,171,096,177.38 1,169,667,880.19 0.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 49,098.55 -46,330.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,111,705.13 6,423,901.53 委托他人投资或管理资产的损益 29,791.67 754,097.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,535.20 -22,184.13 减：所得税影响额 1,776,054.30 1,777,371.13 少数股东权益影响额（税后） 661,701.67 661,701.67 合计 1,734,304.18 4,670,411.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入（本报告期） 70.61 主要系去年暑期南京等周边地区新冠疫情爆发导致业务锐减，本报告期经营环境相对改善，公司积极应对采取各项举措保障业绩所致。 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） 4,829.87 主要系公司经营管理成效明显，营业收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系公司经营管理成效明显，营业收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额（本报告期） 110.38 主要系同比业务恢复，收入增长所致。 归属于上市公司股东的净利润（年初至本报告期末） -94.34 主要系上半年受持续的新冠疫情影响，营业收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至本报告期末) -105.46 主要系上半年营业收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额(年初至本报告期末) -51.52 主要系上半年营业收入减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孟广才 境内自然人 48,678,200 26.13 0 无 0 溧阳市城市建设发展集团有限公司 国有法人 37,860,700 20.32 0 无 0 陈东海 境内自然人 7,417,620 3.98 0 无 0 史耀锋 境内自然人 6,847,620 3.68 0 无 0 陶平 境内自然人 6,380,000 3.42 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 未知 4,948,342 2.66 0 无 0 方蕉 境内自然人 4,228,504 2.27 0 质押 2,540,000 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 未知 4,104,937 2.20 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 未知 3,285,616 1.76 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 未知 2,954,378 1.59 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孟广才 48,678,200 人民币普通股 48,678,200 溧阳市城市建设发展集团有限公司 37,860,700 人民币普通股 37,860,700 陈东海 7,417,620 人民币普通股 7,417,620 史耀锋 6,847,620 人民币普通股 6,847,620 陶平 6,380,000 人民币普通股 6,380,000 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 4,948,342 人民币普通股 4,948,342 方蕉 4,228,504 人民币普通股 4,228,504 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 4,104,937 人民币普通股 4,104,937 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 3,285,616 人民币普通股 3,285,616 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 2,954,378 人民币普通股 2,954,378 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年3月27日，公司控股股东孟广才先生与溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简 称“溧阳城发”）签署了《股份转让协议》，将其持有的16,226,000股无限售流通股通过协议转让的方式转让给溧阳城发。 本次协议转让的具体内容详见公司于2022年3月28日和3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》 （公告编号：2022-011）及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书 2022年7月18日，江苏天目湖旅游股份有限公司收到控股股东孟广才先生的通知，已于2022 年7月15日完成股份转让过户登记手续，并于2022年7月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次协议转让完成后，孟广才先生仍为上市公司控股股东、实际控制人，溧阳城发持有37,860,700股公司股份，占公司总股本的20.32%。 详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-035）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 340,420,175.37 402,506,439.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 9,312,203.50 7,385,795.74 应收款项融资预付款项 13,447,399.31 4,588,070.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,468,044.93 1,452,301.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,636,876.98 6,483,530.99 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 983,308.57 7,767,726.40 流动资产合计 385,268,008.66 430,183,864.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 27,057,936.72 18,476,640.89 其他非流动金融资产投资性房地产 30,987,370.22 33,113,044.70 固定资产 904,507,140.64 925,974,556.98 在建工程 11,644,245.22 1,867,800.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 57,488,978.80 61,687,325.53 无形资产 106,507,046.19 109,526,579.85 开发支出商誉长期待摊费用 4,180,128.26 3,454,548.12 递延所得税资产 6,561,861.48 6,723,982.35 其他非流动资产 16,543,025.05 11,106,941.48 非流动资产合计 1,165,477,732.58 1,171,931,419.90 资产总计 1,550,745,741.24 1,602,115,283.96 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 45,961,873.51 78,071,541.61 预收款项合同负债 36,922,547.24 38,671,341.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,830,809.98 14,194,696.50 应交税费 5,099,208.75 20,433,800.75 其他应付款 8,943,511.17 8,840,621.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,165,540.07 7,371,363.76 其他流动负债 流动负债合计 194,923,490.72 247,583,365.64 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 69,560,701.10 71,668,125.23 长期应付款 1,100,715.06 1,100,715.06 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,533,333.25 9,441,666.61 递延所得税负债 3,016,984.18 3,369,160.22 其他非流动负债 非流动负债合计 87,211,733.59 85,579