天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：603136公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况34 第十节财务报告35 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/本公司/天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 商业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司度假酒店分公司，为温泉度假公司的分公司 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 职工休养公司 指 溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉度假公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 山水园酒店公司 指 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 碧波园大酒店公司 指 溧阳市碧波园大酒店有限公司,为天目湖股份的全资子公司 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 索道公司 指 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 初心培训公司 指 溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的全资子公司 动物王国公司 指 江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份的参股公司 溧阳城发 指 溧阳市城市建设发展集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司 大信/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司 公司的中文简称 天目湖 公司的外文名称 JiangsuTianmuLakeTourismCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TIANMULAKETOURISMCO.,LTD 公司的法定代表人 孟广才 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 虞雯 联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 电话 0519-87985901 电子信箱 yw@tmhtour.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 公司办公地址的邮政编码 213333 公司网址 www.tmhtour.com 电子信箱 yw@tmhtour.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 283,034,061.68 88,696,027.21 219.11 归属于上市公司股东的净利润 62,432,885.01 -53,680,841.85 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,284,999.59 -56,616,949.39 不适用 经营活动产生的现金流量净额 117,671,253.80 -35,634,868.07 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,248,796,895.36 1,187,696,914.61 5.14 总资产 1,632,213,671.23 1,575,028,838.41 3.63 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.34 -0.29 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.34 -0.29 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 -0.30 不适用 加权平均净资产收益率（%） 5.12 -4.70 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.86 -4.95 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -77,872.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,337,122.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,565.55 减：所得税影响额 1,077,452.44 少数股东权益影响额（税后） 84,477.35 合计 3,147,885.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）文旅行业情况 2023年上半年度，国内旅游业在开年便迎来强劲复苏，各级部门以深化文旅供给侧结构性改革为主线，调整产业布局，持续发展融合业态，丰富完善文旅产品供给体系，释放内需潜力。伴随市场环境和政策性因素的变化，我国国内旅游呈现出以下几个特点： 一是文旅市场迎来强劲复苏，行业信心稳活力足。从搜索引擎数据上看，上半年旅游垂类整体检索热度同比增长迅猛。开放式需求词检索占比的提升；度假和酒店热门目的地检索中，来自外省市用户的检索比例持续上涨。 二是短途旅游率先复苏，长线旅游后起发力，国内游复苏快速增长，周边游带动长途游。用户突破“4小时高铁圈”，乘机需求占比提升。 三是高端旅游市场冷热不均，旅游消费存在降级表现。从半年度旅游消费情况上看，游客人均旅游消费处于积极复苏的通道中，且今年以来保持着上升趋势，但和2020年前相比仍有差距。从在线旅游不同收入群体上看：收入水平是决定旅游需求的关键因素，高收入群体旅游需求复苏更加强劲，更加追求高端旅游市场。 随着外部环境的变化，旅游需求得以释放，文旅行业经历漫长的蛰伏之后进入强劲复苏时期，市场发展空间广阔，但消费需求尚未得到充分发掘，行业振兴仍需多方支持。 （二）公司主营业务情况 天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。 2023年上半年，公司紧抓机遇，在国资政策支持和宣传助力下，通过精准的市场与客群需求洞察，持续完善公司产品序列，策划推出特色体验活动体验，为“一站式模式”实现流量加码和品质加持。 报告期内，公司主营业务如下：1.景区与主题乐园业务 （1）AAAAA级景区 天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。2023年山水园景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间，积极探索夜游经济。 南山竹海：景区以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地。 御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。 （2）主题乐园 天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。 2.酒店业务 （1）“御水温泉”系列酒店 御水温泉•竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50栋单栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属SPA和童趣乐园等服务项目。 御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计258间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。 御水温泉•森酒店：3大主题5种房型以“自然”“融合”“亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时，呈现丰富充盈的森空野境。 御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的