盛业2022年报

目录 页次2 业绩亮点 3 财务资料摘要 4 主席报告 6 管理层讨论与分析 23 董事及高级管理层履历 27 企业管治报告 43 董事会报告 66 独立核数师报告 72 综合损益表 73 综合损益及其他全面收益表 74 综合财务状况表 76 综合权益变动表 78 综合现金流量表 81 综合财务报表附注 210 公司资料 2022年报2 业绩亮点 截至2022年12月31日止年度 主营业务收入及收益总额 （人民币千元） 800,425 经调整净利润 （人民币千元）（注1） +39.1% 575,333 2021年财政年度2022年财政年度 226,191 2021年财政年度2022年财政年度 +10.3% 249,576 平台累计客户数 12,700+ 10,300++23.3% 截至2021年12月31日截至2022年12月31日 累计处理供应链资产总额 （人民币十亿元） 159 +20.5% 132 截至2021年12月31日截至2022年12月31日 科技收入（注2） 人民币千元 103,267 +105.8% 同比 来自数字金融 解决方案的收入 624,871 人民币千元 +45.3% 同比 产业互联网板块 新订单总值 人民币百万元 78 x15 资金合作方总数 107 截至2022年12月31日 +24.4% 注1：我们将非香港财务报告准则经调整净利润界定为年内溢利，并扣除以下各项进行调整：(i)收购一间附属公司之收益，(ii)按公允价值计入损益的非上市股权投资的公允价值变动产生之收益净额，(iii)基于股权激励计划以权益结算的股份付款，及(iv)非香港财务报告准则调整的所得税影响。有关详情，请参阅本报告第12至13页。 注2：科技收入含平台服务收入和供应链科技服务收入。 3 财务资料摘要 盛业控股集团有限公司 截至2022年12月31日 止年度 截至2021年12月31日止年度 截至2020年12月31日止年度 截至2019年12月31日止年度 截至2018年12月31日止年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 经营业绩主营业务收入及收益 800,425 575,333 634,120 606,663 470,444 除税前溢利 285,998 462,149 387,088 362,492 295,654 本年度溢利 243,608 421,473 337,396 295,125 211,874 经调整净利润 249,576 226,191 342,905 305,131 211,562 每股盈利—基本（人民币分） 22 43 37 32 26 —摊薄（人民币分） 22 43 37 32 26 于2022年12月31日 于2021年12月31日 于2020年12月31日 于2019年12月31日 于2018年12月31日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 财务状况总资产 11,378,459 8,802,773 4,786,498 4,479,174 3,192,581 净资产 4,123,689 3,953,594 3,027,344 2,418,060 2,116,062 2022年报4 主席报告 亲爱的股东和其他持份者： 尽管2022年外部环境变化莫测，全球经济历经坎坷，但这个充满不确定性的世界，却蕴含着无限的可能性。我们要感谢每一位客户、合作伙伴、股东以及全体员工的信任与支持，让我们可以更加坚定地推进平台化发展战略，展现出我们持续增长的潜力与韧性，在2022年取得了难能可贵的规模与盈利双增长。 在过去的一年里，中国广大的中小微企业面对的是前所未有的经营挑战，订单难找、成本难降、融资难求等问题一个接着一个出现。这些看起来很抽象的问题，却很直观地反应在我们的周围。我们敏锐地察觉到中小微企业的经营压力，迅速响应纾困解难政策号召。一方面，我们持续深化与核心企业、资金方的合作，利用我们的数字技术和平台服务，传递普惠金融的温度，帮助更多的中小微企业渡过难关；另一方面，我们也时刻关注中小微企业的发展情况并基于我们自身的产业资源积累，从多个维度去挖掘客户需求，一起寻商机和拓市场，在艰难时期创建了紧密合作的共生共赢的战友情谊。 在这样一个“黑天鹅”频频发生的时代中，我们更应该客观理性和实事求是地看待各种变化，而我们能做的也就是迎难而上以及不断坚持。过去三年里，虽然新冠疫情持续反覆、地缘政治格局突变、全球金融市场动荡加剧，但是我们扎扎实实推进平台化发展战略，冲破了一个又一个的阻碍，巩固了我们作为领先的供应链科技平台的地位。尤其是2020年，我们启动平台化战略，开始发展平台普惠撮合业务的时候，需要投入较多资源以完成优质资产和普惠资金的智能化匹配。现在，我们通过平台链接的金融机构已经达107家，在过去三年里，数量实现了270%的增长。 “因为相信，所以做到”是一种信念，也是一种追求。如今，我们已经成为金融机构发力普惠金融的优选合作伙伴，而我们不断优化的大数据分析和精准获客能力，也进一步推动了我们的平台业务在2022年实现可喜的增长和较大的增速，平台服务收入达7,097万元，同比增长46%。同时，我们与资金方的合作模式也在探索中不断前行，包括率先完成国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩型银团贷款；获得国际知名私募债券基金OrionCapitalAsia的长期贷款；成功落地 “数字人民币+供应链金融”创新应用。这一系列的里程碑突破，都源于我们对客户需求的洞察以及响应。 2022年也是充满机遇的一年。新冠疫情无疑就是数字经济快速发展的推进器。中国《政府工作报告》亦明确提出，促进数字经济发展。如今，越来越多的企业开始积极地找寻符合自身发展的数字化转型道路。我们牢牢抓住了产业数字化的机遇，将数字技术与产业场景深度融合，实现了产业互联网板块从“1到N”的跨越，供应链科技服务收入达3,230万元，迎来了超18倍的爆发式增长。 在基建领域，我们的智慧工地解决方案，依托物联网、大数据等前沿技术，结合电子地磅、鹰眼摄像头等智能硬件铺设，能有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷，实现施工现场人员、机械、原料等关键要素的全方位实时监控及智能管理。在医药领域，我们的医院SPD智能供应链管理（“医院SPD”）解决方案，将医院管理信息系统、招标采购系统等智能软件与智能柜、机器人等智能硬件相结合，帮助医院实现医疗物资的精细化、数智化管理，提高保障医疗物资供给的及时性和安全性。 5 主席报告 盛业控股集团有限公司 随着平台发展战略和产业互联网业务的快速推进，科技收入（包括平台服务和供应链科技服务）已成为我们新的业绩增长引擎。截至2022年12月31日，我们实现科技收入超1亿元人民币，同比增长106%，营收占比进一步提升至13%。 国资合作模式也是我们实施平台化战略的关键之一。通过这种模式，我们可以深度绑定地方国企的产业生态，并借助他们的增信背书，从而优化资金成本，提高杠杆倍数，加速拓展业务规模。无锡国金商业保理有限公司（简称“无锡国金”）就是我们在2018年成立的第一家国企合资公司，近四年利润复合增长率高达486%，净资产收益率约15%，已经成长为江苏省领先的供应链金融平台。 以无锡国金为蓝本，我们在2022年打开国资合作模式的规模化复制，先后与宁波、厦门、青岛当地的优质国企达成战略合作，并成功组建了宁波国富、象盛保理、海控保理3家国企合资公司，华东区域平台化战略快速落地成型，预计每年将撬动近百亿级的增量资金及业务规模。 作为一家具有社会责任感的企业，除了上面提及的普惠金融，我们也高度重视低碳发展、环境保护与生态共建，将业务发展与联合国倡导的可持续发展目标相结合，ESG相关评级一直表现优异。我们围绕“低碳环保”的产品开发理念，自主研发的盛易通云平台，通过科技创新应用重塑了供应链金融模式，实现全在线无纸化服务，自上线以来累计实现减少碳排放超过250吨。我们于2021年发起成立盛业公益基金会后，在关注困境儿童、助力产业发展、青少年励志计划等方面持续发力。2022年7月，我们联合基建核心企业举办“工地小候鸟”夏令营活动，将16名来自四川与贵州的留守儿童接到深圳和建筑工友父母在项目上共度美好假期，把温暖送进工地让爱不再“留守”。 为了号召全体员工身体力行，我们还提出了“公益三小时”倡议，通过无痕山林、绿道清洁、绿色办公等活动，用微小善举创造积极改变。从2014年至今，我们一直在公益路上笃定前行，累计公益时长约2,800小时、公益影响人次超3,660人。 当我们在仰望星空的时候，必须脚踏实地地往前走。2022年，是盛业上市五周年，我们完成了品牌升级和战略升级，去“资本”强“生态”。2023年，盛业将迈向成立的十周年，前进道路从来不会是一片坦途，但只要坚持做难而有价值的事情，最后的结果一定会使我们满意，让我们“乘势而上，顺势而为”。未来，我们期待和大家一起见证盛业更多的成长与蜕变。 盛业控股集团有限公司 TungChiFung 主席兼执行董事 2022年报6 管理层讨论与分析 业务概览 1.关于盛业控股集团 盛业控股集团有限公司（“本集团”、“本公司”或“盛业”）是一家领先的供应链科技平台，为亚太地区的企业提供高效、普惠的产业互联网及数字金融解决方案。随着数字经济成为中国经济新增长引擎，本集团战略性地定位为供应链科技平台，利用科技赋能供应链，推动传统行业的数字化升级，为广大企业和金融机构提供一站式供应链科技服务和数字金融解决方案等服务，致力于让供应链更高效、金融更普惠。 本集团的“双驱动+大平台”战略，为未来实现更高效和可持续的增长奠定基础。双驱动是指产业互联网与数字金融这两大增长引擎将相互赋能，协同发展；大平台是指充分发挥本集团的科技优势，通过连接核心企业、资金方、合作伙伴与中小微企业，构建开放、包容、互补的供应链科技平台。 本集团的业务线分为(i)数字金融解决方案；(ii)平台服务；(iii)供应链科技服务及(iv)出售供应链资产。其中供应链科技服务收入是产业互联网板块下的创新收入，产品包括智慧工地解决方案以及医院SPD智能供应链管理（“医院SPD”）解决方案等，以推动传统行业的数字化升级。本集团将通过打造供应链生态圈，推动产业互联网业务的规模扩张，同时用科技赋能数字金融，发挥平台链接的能力，实现价值共生。 2.2022年业绩亮点 疫情挑战下多点开花稳健发展 •在2022年国内疫情持续爆发及经济增长面临挑战的宏观环境下，盛业持续推进“双驱动+大平台”战略，不断提升科技实力与平台服务能力，深入参与供应链生态的构建与转型。通过其良好往绩，以及同时深耕数字金融和产业互联网两大垂直领域产生的协同效应，盛业在平台化战略下取得稳健发展。截至2022年12月31日，科技收入（含平台服务收入和供应链科技服务收入）翻番，达到人民币103.3百万元。科技收入在主营业务收入及收益中占比大幅增长至约12.9%。 •本集团认为本集团在所处的供应链生态中保持韧性和稳定增长。截至2022年12月31日，本集团累计通过平台处理的供应链资产规模约人民币1,590亿元，较截至2021年12月31日增长20.5%。相较截至2021年12月31日止年度的人民币575.3百万元，本集团主营业务收入及收益同比增加39.1%至截至2022年12月31日止年度的人民币800.4百万元。 7 管理层讨论与分析 盛业控股集团有限公司 扩大与国资合作撬动平台化战略下增长新支点 •无锡国金商业保理有限公司（“无锡国金”）自2021年底被本集团收购后，于2022年4月成功获批“N+N+N”模式1ABS的储架额度人民币30亿元。2022年内，本集团在宁波和厦门再次成功复制了与优质地方国企的合资合作，验证了盛业已将与国企合资合作的成功经验转化为可复制的合作模式。与当地大型国企旗下公司分别合资成立的宁波国