凯知乐国际年报 2022

年报 2022 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2122） 目录 公司资料2 主席报告书3 董事及高级管理层4 管理层讨论及分析8 董事会报告16 环境、社会及管治报告29 企业管治报告47 独立核数师报告61 综合损益及其他全面收益表66 综合财务状况表67 综合权益变动表69 综合现金流量表70 综合财务报表附注71 五年财务概要140 公司资料 董事会 执行董事 李澄曜先生（主席兼行政总裁） 洪诚明先生（于2022年10月31日辞任） 仲梅女士 非执行董事 杜平先生 段兰春女士（于2022年4月14日辞任） 独立非执行董事 郑毓和先生 黄嘉纯先生林家礼博士 审核委员会 郑毓和先生（主席）黄嘉纯先生 林家礼博士 薪酬委员会 黄嘉纯先生（主席）李澄曜先生 郑毓和先生 提名委员会 林家礼博士（主席）郑毓和先生 黄嘉纯先生 公司秘书董颖怡女士授权代表 李澄曜先生董颖怡女士 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 （于2022年11月18日辞任） 大华马施云会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港九龙 尖沙咀广东道30号 新港中心1座801–806室 （于2022年11月18日获委任） 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 中华人民共和国（“中国”）总部及主要营业地点 中国北京朝阳区 酒仙桥路20号颐堤港9楼 香港主要营业地点 香港湾仔 谢斐道391–407号新时代中心28楼 开曼群岛股份过户登记总处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard CricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港 中国银行（香港）有限公司 华侨永亨银行有限公司 中国 中国建设银行 中国民生银行星展银行 中国工商银行 法律顾问（香港法律）龙炳坤、杨永安律师行公司网址 www.kidslandholdings.com （此网站的资料并不构成本报告的一部分） 上市资料 上市地 香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板 股份代号 2122 每手买卖单位 2,000股 二零二二年年报 凯知乐国际控股有限公司2 主席报告书 自开展业务及2017年首次公开发售以来，我们一直在发展业务及完善策略，不断适应市场，克服诸多挑战。 2022年充满挑战。新型冠状病毒病（“COVID-19”）再次爆发及中国内地持续紧张局势严重阻碍社会及经济发展。对每个人而言都是艰难时刻，本人对我们团队、业务伙伴及持份者在此期间的坚韧与支持深表感激。 随着中国内地的越来越多的地区与城市受到COVID-19的影响以及中国内地继续推行一系列防控措施，2022年COVID-19再次爆发对我们的业务造成的损害远超2020年COVID-19最初爆发时。北京、上海等我们经营业务所在的主要城市经历不同程度的封锁及暂停物流支持。该等措施，加之低迷的消费情绪对我们营运造成干扰。 面对该等挑战，我们不懈努力，应对困难时期，并在市场上保持了强势地位。我们继续优化分销网络并丰富产品种类。尽管 COVID-19确实带来重大障碍，但我们此次疫情期间吸取的教训使我们变得更加强大及敏锐。 展望未来，虽然中国内地宏观经济和就业形势仍不明朗，影响消费意欲，但我们对2023年仍持审慎乐观态度。消费复苏呈渐进式，但趋势明确。我们对本身的市场定位及未来充满信心。COVID-19并未改变我们的业务结构及战略。2023年，我们的零售业务继续采用以消费者为中心的策略，而批发业务则采用以客户为中心的策略，同时在线线下融合，聚焦核心优势，调整业务模式以把握后COVID世界将出现的新机会。 我们将于2023年代理另一国际顶级玩具品牌，于中国内地开设单一品牌店，这将标志着凯知乐的又一重大里程碑及成就。此外，我们将于2023年将分销扩展至更多元化的渠道及城市，以触及更多消费者。这将为凯知乐带来进一步增长，并提高我们的运营效率。 2023年是COVID-19后的第一年，亦是我们扭亏为盈计划的首个重要年份。我们认为，凭藉零售及批发两大增长支柱，通过全渠道方式，我们可以再次实现增长并提高效率，进而改善凯知乐的财务表现。 在我们的前进过程中，我们始终致力于为股东创造价值，同时为我们经营所在社区的经济、社会及环境发展作出贡献。我们力求全面投资升级，走上修炼内功、相信自己、坚定“创新+匠心”的价值之路。我们深信，凭藉我们强大的团队、创新思维及坚守卓越的承诺，我们未来将继续蓬勃发展。 主席 李澄曜 香港，2023年3月30日 3凯知乐国际控股有限公司二零二二年年报 董事及高级管理层 董事 执行董事 李澄曜先生，67岁，于2017年获委任为执行董事。彼亦为主席、行政总裁兼薪酬委员会成员。李先生为本集团创办人，主要 负责本集团的整体管理、策略及营运。成立本集团前，李先生从事玩具制造，并已于该行业获得30年经验。李先生于1979年 11月取得香港大学颁授的文学士学位。彼自2019年4月至2021年4月为东华三院之董事。 仲梅女士，52岁，于2017年获委任为执行董事。彼为本公司联席行政总裁兼凯知乐中国内地董事总经理（负责监督本集团于中国内地的营运），同时亦担任多家本集团附属公司的董事。于2001年7月加入本集团前，仲女士于1999年3月至2001年6月在北京京港嘉宁商业有限责任公司（一家品牌玩具分销商）担任销售及市场推广总监，管理该公司海外业务的组织发展、销售以及市场营运。于1993年11月至1999年2月，仲女士于SantaFeGroupA/S的全资附属公司EastAsiaticCompany(China)Limited（宝隆洋行（中国）有限公司）担任玩具分部的全国业务经理，同样负责管理该公司海外业务的组织发展及营运。仲女士于1992年7月取得中国民航大学颁授的英文学士学位及于2005年9月取得中欧国际工商学院颁授的高级工商管理硕士学位。 非执行董事 杜平先生，52岁，于2017年获委任为非执行董事。彼自2005年7月起一直为LovableHoldingsLimited的财务总监，负责财务 报告及管理。杜先生于1993年7月取得首都经济贸易大学颁授的会计学士学位，及于2000年8月取得新加坡国立大学颁授的工商管理硕士学位。杜先生于1993年11月获认许为中国注册会计师，并于1994年10月获中国内地人事部及财政部认可为中国会计师。 独立非执行董事 郑毓和先生，62岁，于2017年10月20日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成 员。郑先生现为香港执业会计师行郑毓和会计师行的独资经营者。郑先生于1984年8月取得英国伦敦政治经济学院的会计及金融（经济学）理学硕士学位，及于1983年7月取得英国坎特伯雷肯特大学（现称为肯特大学）会计文学士学位。郑先生自1998年8月成为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、自1999年1月成为香港会计师公会资深会员，并自1990年11月成为加拿大特许会计师协会资深会员。郑先生于合并、收购及投资相关的财政及企业顾问服务拥有逾30年经验。彼于1984年至1987年间，曾任职于伦敦Coopers&Lybrand（现称为罗兵咸永道有限公司），亦于1989年至1992年间，任职于多伦多瑞士银行公司(SwissBankCorporation（)现称为瑞银）。彼曾担任多间香港上市公司的高级管理层职位。 郑先生为正大企业国际有限公司（股份代号：3839）、中国再生能源投资有限公司（股份代号：987）、中粮包装控股有限公司 （股份代号：906）、资本策略地产有限公司（股份代号：497）、廖创兴企业有限公司（股份代号：194）、卓珈控股集团有限公司（股份代号：1827）、新百利融资控股有限公司（股份代号：8439）及莱蒙国际集团有限公司（股份代号：3688）的独立非执行董事。郑先生已分别于2020年5月29日、2021年6月8日、2021年6月30日、2021年9月29日及2022年1月18日退任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）、香港建设（控股）有限公司（股份代号：190）（于2021年6月8日私有化）、金榜集团控股有限公司（股份代号：172）（于2021年8月2日除牌）、创兴银行有限公司（股份代号：1111）及卜蜂国际有限公司（股份代号：43）（于2022年1月18日私有化）之独立非执行董事。 二零二二年年报 凯知乐国际控股有限公司4 董事及高级管理层 黄嘉纯先生，63岁，于2017年10月20日获委任为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。黄先生为胡百全律师事务所的执业律师及管理合伙人，彼监督其遗嘱认证及信托管理事务，并于2016年1月获委任为联席主席。彼于1985年3月成为香港合资格律师，于1997年成为国际公证人，于2006年成为婚姻监礼人；自1990年起亦为英格兰及威尔士合资格律师，且自1991年及1995年起分别为澳洲及新加坡的律师及大律师。黄先生自取得律师专业资格后积逾30年经验。黄先生毕业于香港大学，于1982年取得法律学士学位及于1983年取得法学专业证书，以及于2006年毕业于香港中文大学，取得教育硕士学位。 黄先生于2002年获香港特别行政区政府（“香港政府”）委任为太平绅士，并于2018年获颁银紫荆星章，以表彰其服务社群。彼自2018年1月起为香港城市大学校董会主席。彼亦为语文教育及研究常务委员会主席。彼亦分别自2019年8月及2022年5月起为忠仆慈善基金有限公司及太平洋地区经济理事会有限公司之董事。黄先生自2012年12月至2018年12月曾担任医院管理局成员及自2015年11月至2021年11月担任证券及期货事务监察委员会非执行董事。彼2007年至2009年出任香港律师会主席，及自2000年1月起成为香港董事学会资深会员。 黄先生为国浩集团有限公司（股份代号：53）及南顺（香港）有限公司（股份代号：411）的独立非执行董事。自2020年4月起，黄先生获委任为香港赛马会（一间注册成立的公司）董事，并担任香港赛马会（慈善）有限公司、香港赛马会会员事务有限公司、赛马会滘西洲公众高尔夫球场有限公司及香港赛马会马匹福利研究基金有限公司的董事职位。彼亦自2021年8月起担任赛马会文物保育有限公司的董事以及自2022年9月起担任香港马会赛马博彩有限公司及香港马会奖券有限公司的董事。黄先生于2022年9月13日辞任TopGloveCorporationBhd（.一家于马来西亚证券交易所正式名单上市的公司）。 林家礼博士，铜紫荆星章、太平绅士，63岁，于2017年10月20日获委任为独立非执行董事。彼亦为提名委员会主席及审核委员会成员。林博士曾任香港数码港主席、香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会委员、麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会委员及中央政策组非全职顾问。他现为香港特别行政区政府“香港增长组合”管治委员会成员及发展局空间数据共享咨询委员会非官方成员、香港特别行政区政府民政事务总署大厦管理纠纷顾问小组召集人、香港贸易发展局“一带一路”及大湾区委员会委员、香港城市大学顾问委员会委员、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会可持续发展企业网络主席、太平洋地区经济理事会副主席、世界中小企联盟经济及金融事务常任委员会主席。 林博士持有加拿大渥太华大学之科学及数学学士、系统科学硕士及工商管理硕士学位、加拿大加尔顿大学之国家行政研究院文凭、英国曼彻斯特城市大学之香港及英国法律深造文凭及法律荣誉学士学位、香港城巿大学之法学专业证书