国际资源二零二二年年报

年报 2022 企业理念 我们的价值 在业务营运及人际管理上，我们以成为一个GREAT的公司为目标。GREAT价值是本公司的基础，亦是我们的核心承诺，令我们为国际资源的所有利益相关者竭尽全力，做到最好。 GREAT价值 GROWTH增长业务精进，利润增益RESPECT尊重尊重自己，关怀社群EXCELLENCE卓越追求卓越，力臻完美ACTION行动群策群力，兑现承诺TRANSPARENCY透明透明开放，优良管治 国际资源为一间专注于金融服务业务、自营投资业务、放债业务及房地产业务的公司，于香港联合交易所上市（股份代号：1051）。 目录 公司资料 2公司资料 业务回顾 3主席报告 4公司概览 5董事及高级管理层履历详情 7管理层讨论与分析 企业管治 16董事会报告 24企业管治报告 财务报告 43独立核数师报告 48综合损益报表 49综合损益及其它全面收入报表 50综合财务状况表 51综合权益变动表 52综合现金流量表 54综合财务报表附注 112五年财务概要 公司资料 公司资料 董事会 非执行董事 李中晔女士，主席 执行董事 梁恺健先生梁炜尧先生 独立非执行董事 卢华基先生陈功先生阙梅登先生 执行委员会 梁恺健先生梁炜尧先生 审核委员会 卢华基先生，主席陈功先生 阙梅登先生 薪酬委员会 卢华基先生，主席陈功先生 阙梅登先生 提名委员会 李中晔女士，主席陈功先生 阙梅登先生 公司秘书 梁恺健先生 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 法律顾问 香港：萧镇邦律师行 百慕大：OcorianLaw(Bermuda)Limited 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司上海浦东发展银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司 恒生银行有限公司花旗银行 股份过户处 香港 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301–04室 百慕大 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorth CedarHouse,41CedarAvenueHamiltonHM12 Bermuda 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔 告士打道151号资本中心 18楼1801室 网址 www.g-resources.com 2国际资源集团有限公司2022年报 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表国际资源集团有限公司（“本公司”或“国际资源”）及其附属公司（统称为“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），向各位股东提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）之全年业绩。于二零二二年，COVID-19奥密克戎变种病毒传播、封闭措施延长、地缘政治局势紧张以及全球经济放缓，经济长期受到抑制。尽管面临该等困难及挑战，国际资源仍持续维持业务稳定发展，努力巩固市场地位，以拓展长期业务。 二零二二年期间，本集团继续集中于其三大业务，即金融服务业务、自营投资业务及房地产业务。 在金融服务业务方面，本集团于本年度录得净利润。俄乌战争加剧及利率上涨为整体金融市场带来了不确定性及动荡。受持续不断的地缘政治问题和中美争端持续所打击，香港证券市场情况恶劣。二零二二年香港首次公开发售（“首次公开发售”）市场亦持续低迷，许多预期上市的首次公开发售进一步推迟至二零二三年甚至更迟。面对该等不利的市场状况，凭藉我们资深管理团队的巨大努力、完善的证券交易基础设施、坚实的客户忠诚度及多个销售渠道，本集团的金融服务业务仍一直保持稳步地位，并为自我提升而努力不懈。 随着香港及中国内地重新通关，香港上市融资平台的扩大及多元化，加上新经济及美国上市中资企业的推动，我们相信香港首次公开发售市场将于二零二三年逐步恢复，对整个香港金融市场的流动性等方面都将产生积极影响。我们将进一步增强业务竞争力、优化资源分配及提高服务质素。 在自营投资业务方面，本集团持续检阅过去数年所投资的现有投资组合。本年度内，由于地缘政治紧张局势、供应链中断、通胀压力及紧缩的货币政策等全球政治经济问题导致宏观经济环境黯淡，我们亦举步维艰。我们的专业及资深投资团队将继续检阅我们现有的投资组合，如出现可提升本集团整体盈利能力和回报的合适及有利机会时，本集团或会对相关投资产品作出投资。 在房地产业务方面，本年度内本集团在香港的物业投资为我们带来稳定的租金收入。鉴于全球商业物业受经济衰退期间的不确定性及COVID-19疫情的持续影响，本集团于二零二二年寻求新投资机会进程中保持十分保守的态度。于二零二三年，随着COVID-19疫情逐步缓和，加上各国拟缓步放宽限制措施，本集团将继续于香港及其它国家和地区（包括大湾区、北美洲及欧洲）物色优质高端商用物业以及其它类型物业的投资机遇。 国际资源对本集团的业务营运充满信心，对业务发展及未来表现持乐观态度。本集团管理层将定期审阅并调整业务策略及重点，为全体股东创造最大回报及价值。本集团将探索一切可能性为个人及机构客户扩大金融服务业务，巩固资产管理的产品平台，更好地安排资源分配，提供广泛的企业金融服务，尽力成为具备国际竞争力的综合金融服务供应商，为所有忠实客户提供全面的服务及带来最大的利益。 最后，本人谨此代表董事会，对我们的管理团队及全体同仁于年内的竭诚服务致谢，亦就股东一直以来对国际资源的支持向其致以衷心的谢意，寄望继续与彼等一同努力，为本公司取得更多发展与成就。 主席 李中晔 香港，二零二三年三月三十日 国际资源集团有限公司2022年报3 公司概览 本集团之主要业务分类详述如下： 1.金融服务业务 本集团不断扩大其主要业务范围，包括提供证券经纪服务、配售及包销服务、企业融资咨询服务、提供保证金融资、放债业务以及投资咨询及资产管理服务等各种金融服务。 (Ａ)证券交易，保证金融资及资产管理 本集团目前持有证券及期货条例（香港法例第571章）（“证券及期货条例”）之第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第5类（就期货合约提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照。 (Ｂ)放债 本公司透过其附属公司世达发展有限公司及FunderstoneFinanceLimited于香港从事放债业务。彼等均于香港注册成立，并根据放债人条例（香港法例第163章）持有放债人牌照。本集团将继续采取谨慎态度去管理风险及维持业务的盈利能力。 2.自营投资业务 我们自营投资业务的目标为识别投资机会及投资于不同行业，为本集团提供更好的风险平衡回报及股本价值。 本公司之执行委员会（“执行委员会”）负责在考虑本集团之流动资金要求、资本风险及投资的合理回报后，在风险相称的情况下识别、审阅及考虑批准不同投资机会。 我们亦正多元拓展自营投资业务项下之投资组合。年内，本集团投资于基金、债券及股权投资（包括上市及非上市）。 3.房地产业务 本集团拟于适当投资机会出现时继续扩充其于香港及其它国家和地区之商业物业（惟亦可能包括其它物业类型）之物业组合。 4国际资源集团有限公司2022年报 非执行董事 李中晔 李中晔女士，54岁，于二零一八年十月十二日获委任为本公司主席兼非执行董事。李女士于金融及信息科技行业拥有二十年经验，并具备丰富企业管理经验。彼自二零一九年一月起于WeAreHAH担任董事会董事及自二零二二年三月起于ZHRHCorporation（于美国场外交易市场上市的公司）担任独立董事会董事。李女士亦曾为上海一起作业信息科技有限公司之董事。李女士于一九九二年在中华人民共和国首都医学院取得医学学士学位。 执行董事 梁恺健 梁恺健先生，48岁，于二零一六年十一月八日及二零一六年十二月十六日分别获委任为本公司执行董事及公司秘书。梁先生为本公司若干附属公司的董事。彼于会计及财务管理领域拥有逾二十年经验。彼为专业会计师及澳洲会计师公会资深会员。彼现为奥星生命科技有限公司（其股份于联交所主板上市）之独立非执行董事。梁先生亦曾于罗兵咸永道会计师事务所审核及保证服务小组任职。梁先生于一九九七年在澳洲阿德莱德大学毕业，获得商业学士学位，并于二零二二年在美国芝加哥大学布斯商学院取得工商管理荣誉硕士学位。 梁炜尧 梁炜尧先生，41岁，于二零一八年四月十六日获委任为执行董事。梁炜尧先生现任本公司常务董事及首席投资官，主要负责本集团的投资、资产管理和策略规划，及为本集团订立整体业务及资产组合策略方针。彼亦负责本公司投资管理团队的日常营运及整体管理。彼为本公司若干附属公司的董事。梁炜尧先生于资产管理、投资银行及科技行业方面拥有逾十九年丰富经验，曾任职于美国、新加坡及香港。于二零一七年加入本集团之前，梁炜尧先生曾在美银美林、渣打和汇丰等多家跨国金融机构及投资银行担任要职，其间彼负责领导私募股权全球投资和跨境并购交易，项目覆盖不同行业如科技、房地产、金融、保险及医疗等。梁炜尧先生于二零零八年在美国麻省理工学院取得工商管理硕士学位。 独立非执行董事 卢华基 卢华基先生，51岁，于二零一七年七月十七日获委任为独立非执行董事。卢先生为香港执业会计师及香港注册会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员以及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。彼担任信永中和（香港）会计师事务所有限公司的管理合伙人，该公司为一所提供全面会计及咨询服务的事务所，提供（其中包括）审计及商业咨询服务。彼亦为中国人民政治协商会议上海市委员会成员、香港独立非执行董事协会会长 （二零二一年至二零二二年）以及澳洲会计师公会二零一九年大中华分部主席。卢先生于审计、会计、风险管理及金融方面具备逾二十九年经验，并获委任为多间于联交所上市的公司之独立非执行董事，包括中国通海国际金融有限公司、宏基集团控股有限公司及中泛控股有限公司。彼亦曾为多家联交所上市公司（包括顺泰控股集团有限公司、新兴光学集团控股有限公司、中国忠旺控股有限公司及新明中国控股有限公司）之独立非执行董事。卢先生于一九九三年获香港大学颁授工商管理学士学位，并于二零零零年获香港理工大学颁授专业会计硕士学位。 国际资源集团有限公司2022年报5 陈功 陈功先生，52岁，于二零一七年二月三日获委任为独立非执行董事。陈先生于跨文化背景下的财务管理、并购、融资、谈判及重组方面拥有逾二十年丰富经验。陈先生曾参与跨境并购及融资交易。陈先生现为达博奥盛金融集团之创办人及董事总经理，该财务咨询公司致力于北美与中国之间的双向资本投资。彼亦曾从事管理多家于多伦多证券交易所上市之公众公司，并担任董事及╱或行政总裁╱首席财务官之职。陈先生曾为EvermountVentures Inc（. 其股份于多伦多证券交易所创业板(NEX)上市）之独立董事、CredentCapitalCorp（. 其股份于多伦多证券交 易所创业板(NEX)上市）之董事兼首席财务官、NextractionEnergyCorp（.其股份于多伦多证券交易所创业板(NEX) 上市）之董事兼首席财务官、NewmacResourcesInc（.其股份于多伦多证券交易所创业板上市）之独立董事及Ord MountainResourcesCorp（.其股份于多伦多证券交易所创业板(NEX)上市）之独立董事。陈先生亦曾于美国两间 财富100强公司担任不同财务管理职位约八年。陈先生于一九九二年取得北京大学国际经济学学士学位，并于一九九七年取得亚利桑那大学工商管理硕士学位。彼为美国注册会计师。 阙梅登 阙梅登先生，61岁，于二零一七年二月三日获委任为独立非执行董事。阙先生于北美财务投资与管理方面拥有超过二十六年丰富经验及为北美注册财务规划师，涵盖税务规划、投资与风险管理。阙先生为加拿大不列颠哥伦比亚省AllvistaFinancialandPlanningServicesInc.之总裁兼拥有人；加拿大不列颠哥伦比亚省CitistarFinanc