龙软科技：北京龙软科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688078证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 53,340,171.71 24.82 归属于上市公司股东的净利润 12,915,072.49 40.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,807,508.73 41.95 经营活动产生的现金流量净额 -3,569,719.67 83.34 基本每股收益（元/股） 0.18 38.46 稀释每股收益（元/股） 0.18 38.46 加权平均净资产收益率（%） 1.96% 增加0.38个百分点 研发投入合计 9,652,834.40 3.68 研发投入占营业收入的比例（%） 18.10 减少3.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 795,237,806.78 798,614,906.16 -0.42 归属于上市公司股东的所有者权益 660,605,235.50 646,100,310.64 2.24 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,694.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -85,878.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 19,252.43 少数股东权益影响额（税后） 合计 107,563.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 41.50 本期活期存款购买银行理财产品的金额增加 预付账款 -55.58 上期末预付货款本期收到货物 存货 41.72 本期在建项目中涉及局部总包，外购软硬件增加 在建工程 -100.00 上期购买的仿真实验平台本期安装完毕投入使用 无形资产 32.58 本期新增购买软件 预收账款 -100.00 预收房产出租款项本期根据合同约定确认收入 应交税费 -75.41 上期计提税费本期缴纳 其他应付款 -35.86 本期支付上期未支付的款项 租赁负债 -34.21 本期支付部分房租，租赁负债减少 递延收益 100.00 本期收到十四五国家重点研发计划重大自然灾害防控与公共安全重点项目煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范营业课题的款项 递延所得税负债 -100.00 本期理财产品到期赎回，理财产品公允价值变动产生的递延所得税差异消失 财务费用 -39.51 本期活期存款及用于购买理财的银行存款较上期减少，利息收入和理财收益减少 投资收益 -73.23 其他收益 -50.33 本期缴纳增值税减少，收到的即征即退增值税减少 收到的税费返还 -50.46 营业外收入 242.90 本期收到诉讼赔偿款 营业外支出 -53.69 上年同期公司对贵州希望小学捐赠 销售商品、提供劳务收到的现金 65.86 本期项目回款明显好转 收到其他与经营活动有关的现金 -86.96 上年同期收到押金退回 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 毛善君 境内自然人 33,259,466 46.58 0 0 无 0 任永智 境内自然人 2,118,179 2.97 0 0 无 0 郭兵 境内自然人 1,629,807 2.28 0 0 无 0 李尚蓉 境内自然人 1,253,205 1.75 0 0 无 0 尹华友 境内自然人 1,253,205 1.75 0 0 无 0 雷小平 境内自然人 829,621 1.16 0 0 无 0 庄连美 境内自然人 827,650 1.16 0 0 无 0 马振凯 境内自然人 759,489 1.06 0 0 无 0 建信人寿保险股份有限公司－传统 其他 620,029 0.87 0 0 无 0 郭创南 境内自然人 560,000 0.78 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 毛善君 33,259,466 人民币普通股 33,259,466 任永智 2,118,179 人民币普通股 2,118,179 郭兵 1,629,807 人民币普通股 1,629,807 李尚蓉 1,253,205 人民币普通股 1,253,205 尹华友 1,253,205 人民币普通股 1,253,205 雷小平 829,621 人民币普通股 829,621 庄连美 827,650 人民币普通股 827,650 马振凯 759,489 人民币普通股 759,489 建信人寿保险股份有限公司－传统 620,029 人民币普通股 620,029 郭创南 560,000 人民币普通股 560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系。 上述股东中，股东庄连美女士通过普通证券账户持有公司 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股票0股，通过投资者信用账户持有公司股票827,650股，合计持有827,650股；股东郭创南先生通过普通证券账户持有公司股票300,000股，通过投资者信用账户持有公司股票260,000股，合计持有560,000股。除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京龙软科技股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 118,221,144.52 148,743,408.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 90,198,777.39 63,744,105.26 衍生金融资产应收票据 48,537,780.15 52,724,781.25 应收账款 388,120,657.25 396,643,703.37 应收款项融资预付款项 2,830,499.23 6,371,772.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 14,201,140.40 11,267,929.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 32,252,493.02 22,757,294.66 合同资产 29,860,043.92 24,037,838.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,898,018.46 4,125,838.52 流动资产合计 728,120,554.34 730,416,672.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,747,060.78 2,747,060.78 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,519,490.02 2,611,083.23 固定资产 45,637,495.62 42,269,400.76 在建工程 4,571,858.40 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,029,366.01 3,596,735.88 无形资产 921,632.02 695,162.70 开发支出商誉长期待摊费用 1,682,201.82 1,304,046.89 递延所得税资产 10,580,006.17 10,402,885.14 其他非流动资产 非流动资产合计 67,117,252.44 68,198,233.78 资产总计 795,237,806.78 798,614,906.16 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 17,249,509.70 14,426,773.20 应付账款 73,253,435.92 70,973,965.84 预收款项 92,395.93 合同负债 7,862,495.58 9,149,572.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,398,222.83 27,230,532.68 应交税费 2,837,162.93 11,538,545.12 其他应付款 1,254,288.05 1,955,455.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,722,514.83 2,088,499.48 其他流动负债 9,984,124.42 13,829,427.38 流动负债合计 133,561,754.26 151,285,167.90 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 784,477.02 1,192,357.36 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 286,340.00 递延所得税负债 37,070.26 其他非流动负债 非流动负债合计 1,070,817.02 1,229,427.62 负债合计 134,632,571.28 152,514,595.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 71,410,000.00 71,410,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 352,140