欣锐科技：2022年年度报告

深圳欣锐科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-017 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主管人员)杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 备查文件目录 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长吴壬华先生签名的2022年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技 指 深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东 指 吴壬华先生 实际控制人 指 吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31 日 杭州欣锐 指 杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司 江苏欣锐 指 江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司 上海欣锐 指 上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司 武汉欣锐 指 武汉欣锐软件技术有限公司，系公司全资子公司 欣锐李尔 指 深圳欣锐李尔电控技术有限公司，系公司持股51%的子公司 奇斯科技 指 新余市奇斯科技有限公司，系公司员工持股平台，曾用名永丰县奇斯科技有限公司 鑫奇迪科技 指 新余市鑫奇迪科技有限公司，系公司员工持股平台，曾用名永丰县鑫奇迪科技有限公司 高压"电控"总成 指 高压电控集成系统，又叫高压"电控"总成（或高压充配电总成），包含D+C、CDU、PEU等，统称车载电源集成 Tier1 指 整车厂一级供应商，即产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会，英文名称为：ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment英文缩写为：CNAS。是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 EMC 指 电磁兼容性。其英文全称为ElectroMagneticCompatibility IATF16949：2016 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合公布的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求 ISO/SAE21434 指 汽车网络安全领域首个国际标准，在汽车网络安全领域最具权威性、认可度最高，是UNR1551法规的关键支撑标准 MES信息管理系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为ManufacturingExecutionSystem，简称MES RF 指 无线电频率。其英文全称为Radio Frequency RMA 指 客户因商品问题申请返修、退货从而引发的自客户申请到这个申请被处理完毕的全部流程。其英文全称为ReturnMerchandiseAuthorization ASPICE 指 全称是"AutomotiveSoftwareProcessImprovementandCapacityDetermination"，汽车软件过程改进及能力评定，是汽车行业用于评价软件开发团队的研发能力水平的模型框架 ASIL 指 全称是"AutomotiveSafetyIntegrationLevel"，汽车安全完整性等级。ASIL-D为汽车电子功能安全认证的最高等级 DCF 指 全称是"DC/DCConverterforFuelCellEV" OTA 指 全称"Over-The-Airtechnology"，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件进行远程管理 氢能与燃料电池 指 将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 公司的中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称 欣锐科技 公司的外文名称（如有） SHINRYTECHNOLOGIESCO.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHINRY 公司的法定代表人 吴壬华 注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504（34、35层） 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址2020年2月从“深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼”变更为“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼”,2023年2月从“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼”变更为“深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504（34、35层）”。 办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504（34、35层） 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http://www.shinry.com 电子信箱 ir@shinry.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱若愚 联系地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层 电话 0755-86159656 传真 0755-86329100 电子信箱 ir@shinry.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 李建军、王者香 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 朱炳辉、申佰强 2022年1月1日-2022年11月28日 国泰君安证券股份有限公司 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2506室 张贵阳、邢永哲 2022年11月29日-2023年12月31日 国泰君安证券股份有限公司 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2506室 张贵阳、邢永哲 公司2022年度向特定对象发行股票的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,515,316,496.31 934,523,265.24 62.15% 353,696,960.31 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,046,537.62 25,468,302.39 -210.12% -284,780,040.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -68,010,759.38 -22,102,096.08 -207.71% -300,752,874.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -195,293,479.94 -129,198,125.71 -51.16% -73,193,780.45 基本每股收益（元/股） -0.24 0.22 -209.09% -2.49 稀释每股收益（元/股） -0.24 0.21 -214.29% -2.49 加权平均净资产收益率 -2.50% 2.79% -5.29% -29.86% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,018,380,149.40 2,094,478,178.34 44.11% 1,417,485,380.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,201,321,162.47 1,155,703,660.93 3.95% 814,328,289.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 1,515,316,496.31 934,523,265.24 所有业务收入 营业收入扣除金额（元） 35,481,652.15 27,509,065.46 材料收入、维修收入等 营业收入扣除后金额（元） 1,479,834,844.16 907,014,199.78 扣除主营业务无关的业务 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.2209 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,552,882.64 315,822,977.32 445,412,658.06 452,527,978.29 归属于上市公司股东的净利润 7,059,509.08 -3,576,877.29 3,991,448.44 -35,520,617.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 939,317.98 -11,157,508.95 -12,915,809.26 -44,876,759.15 经营活动产生的现金流量净额 -75,498,473.45 -20,644,706.74 -58,694,605.18 -40,455,694.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额