利群股份：利群商业集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601366证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,025,644,450.54 -6.05 6,089,000,291.06 -6.81 归属于上市公司股东的净利润 4,829,649.53 -94.01 17,673,028.12 -83.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,239,101.22 97.28 -10,441,564.53 64.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 708,911,452.05 -7.29 基本每股收益（元/股） 0.01 -88.89 0.02 -83.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 -87.50 0.02 -80.00 加权平均净资产收益率（%） 0.10 减少1.57个百 分点 0.39 减少1.81个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 17,046,660,758.15 16,950,361,849.73 0.57 归属于上市公司股东的所有者权益 4,369,089,425.63 4,481,040,236.18 -2.50 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 21,367,231.75 主要系公司处置闭店门店的使用权资产所致。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,871,855.38 11,128,083.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,777.79 -966,672.72 减：所得税影响额 1,110,653.81 3,359,807.23 少数股东权益影响额 （税后） 31,228.61 54,242.31 合计 6,068,750.75 28,114,592.65 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -6.81 公司前三季度营业收入下降6.81%，主要系疫情反复所致。前三季度，各地疫情散发，公司零售门店所在区域，如青岛、烟台、日照、威海、上海、连云港等多地门店因疫情封控停业， 正常经营门店也受疫情影响客流下降。在疫情常态化对零售行业整体影响的形势之下，公司积极挖掘业绩增长点，加强社会商品配送业务，品牌代理外销规模持续扩大，外销业务收入同比增长约17%；不断加强线上业务拓展力度，线上业务收入同比增长约15%。 归属于上市公司股东的净利润 -83.31 归属于上市公司股东的净利润同比下降，一方面是受疫情影响；另一方面，同期公司胶州原物流基地搬迁，收到搬迁补偿款，确认净利润1.26亿元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64.84 扣非后净利润同比上升，主要有以下几方面影响因素：1、公司持续加强精细化管理，积极把控成本，综合毛利率提升，同时租赁门店积极寻求减租政策，公司总体经营成本下降；2、公司华东区域门店在优化调整后，经营面持续向好；3、公司加强社会商品配送业务，品牌代理外销利润实现增长；4、公司强化线上业务拓展力度，线上业务规模不断提升。 基本每股收益（元/股） -83.33 净利润下降导致每股收益下降 稀释每股收益（元/股） -80.00 净利润下降导致每股收益下降 应收款项融资 -77.69 主要系公司本期收取的承兑汇票减少所致 在建工程 -32.74 主要系公司本期淮安物流、胶州物流项目在建转固所致 其他非流动资产 77.54 主要系公司支付土地竞标保证金所致 应交税费 -56.69 主要系公司缴纳前期计提应交税费所致 长期借款 -64.91 主要系公司偿还长期借款所致 利息费用 34.59 主要系本期确认租赁融资费用以及贷款利息增加所致 资产处置收益 -87.34 主要系同期胶州原物流基地搬迁资产处置收益较高所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75.73 主要系本期公司分配2021年度现金股利所致 注：本表内变动比例为年初至三季度末比上年同期的增减变动比例。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 利群集团股份有限公司 境内非国有法人 171,129,589 20.14 0 无 0 青岛钧泰基金投资有限公司 境内非国有法人 122,170,664 14.38 0 无 0 青岛利群投资有限公司 境内非国有法人 57,737,580 6.79 0 无 0 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 境内非国有法人 42,392,387 4.99 0 无 0 青岛上瑞商业有限公司 境内非国有法人 42,370,006 4.99 0 无 0 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 境内非国有法人 42,172,768 4.96 0 无 0 李林 境内自然人 22,558,543 2.65 0 无 0 王维平 境内自然人 22,512,603 2.65 0 无 0 徐恭藻 境内自然人 21,166,523 2.49 0 无 0 张月华 境内自然人 20,738,410 2.44 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 利群集团股份有限公司 171,129,589 人民币普通股 171,129,589 青岛钧泰基金投资有限公司 122,170,664 人民币普通股 122,170,664 青岛利群投资有限公司 57,737,580 人民币普通股 57,737,580 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 42,392,387 人民币普通股 42,392,387 青岛上瑞商业有限公司 42,370,006 人民币普通股 42,370,006 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 42,172,768 人民币普通股 42,172,768 李林 22,558,543 人民币普通股 22,558,543 王维平 22,512,603 人民币普通股 22,512,603 徐恭藻 21,166,523 人民币普通股 21,166,523 张月华 20,738,410 人民币普通股 20,738,410 上述股东关联关系或一致行动的说明 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:利群商业集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 912,395,694.45 744,557,324.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 247,692,490.08 268,978,626.89 应收款项融资 1,539,000.00 6,898,797.13 预付款项 655,949,239.15 574,093,370.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 364,660,209.22 402,350,794.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,698,409,513.03 1,888,699,128.68 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 500,898,946.87 691,173,644.24 流动资产合计 4,381,545,092.80 4,576,751,685.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 23,571,324.25 23,571,324.25 其他非流动金融资产投资性房地产 500,985,898.78 495,597,360.38 固定资产 6,285,353,493.15 6,004,921,443.34 在建工程 760,847,984.29 1,131,278,169.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,125,318,079.65 2,186,635,227.56 无形资产 1,176,885,076.44 1,210,039,637.21 开发支出商誉长期待摊费用 589,770,175.36 605,107,484.04 递延所得税资产 93,247,067.79 91,732,291.16 其他非流动资产 1,109,136,565.64 624,727,226.43 非流动资产合计 12,665,115,665.35 12,373,610,163.94 资产总计 17,046,660,758.15 16,950,361,849.73 流动负债： 短期借款 3,753,583,039.83 3,166,874,726.73 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 576,880,314.58 508,786,224.25 应付账款 965,902,965.04 1,181,172,001.98 预收款项 89,887,406.96 76,195,900.25 合同负债 561,209,134.94 549,359,901.83 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 94,671,058.22 93,643,423.10 应交税费 63,899,833.84 147,546,790.74 其他应付款 1,818,631,919.45 1,889,823,427.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 401,314,079.15 403,375,238.42 其他流动负债 69,870,302.42 70,410,396.39 流动负债合计 8,395,850,054.43 8,087,188,030.88 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 44,981,340.69 128,190,666.67 应付债券 1,689,399,553.22 1,654,566,672.03 其中：优先股 永续债 租