盖世食品：2022年年度报告

盖世食品 836826 大连盖世健康食品股份有限公司DalianGaishiFoodCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年1月，公司通过大连市旅顺口区慈善总会向刘钟村及学校捐赠12.4万人民币，用以改 善刘钟村及学校路灯设施条件。 2022年4月，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分派预案的 议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发1元现金红利（含 税），共计派发8,855,408.40元（含税）。该权益分派已实施完毕。 2022年4月，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行 股票方案的议案》。报告期内，公司向特定对象发行股票总额为9,280,572股，其中有限售条件流通 股9,280,572股，无限售条件流通股0股。本次向特定对象发行新增股票于2022年10月27日在北京证券交易所上市并公开交易。 2022年6月，公司进入辽宁省工业和信息化厅颁发的辽宁省专精特新“小巨人”企业名单。 2022年7月18日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草 案）>的议案》。本次股权激励计划的激励对象范围为公司董事、核心员工共计46人，以7.50元/ 股的价格授予股票期权2,000,000股。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件37 第六节股份变动及股东情况49 第七节融资与利润分配情况53 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况59 第九节行业信息65 第十节公司治理、内部控制和投资者保护66 第十一节财务会计报告81 第十二节备查文件目录174 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处的行业竞争比较激烈，为了保护公司的商业秘密，所以并未披露具体客户及供应商名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 质量控制风险 公司外销客户主要是发达国家，美国《良好操作规范以及危害分析和基于风险的预防控制措施》实施后，在生物、化学和物理危害基础上增加了防止经济欺诈和恶意替换的条款，给公司出口带来新的风险。同时国内监管机构改革力度较大，消费者近年来对食品安全及权益保护的意识也逐渐加深和增强。食品在被大众最终消费之前须经原料种植、加工、储运、销售等多重环节，只有对各环节进行全面、准确、有效地把控才能确保产品质量。公司各类产品生产过程需要经过多道生产工序，因此，公司存在各生产环节质量控制节点出现疏漏导致产品质 量问题的可能。公司产品销售出库后运输、装卸过程需要一定的时间。公司客户遍布国内、日本、美国、欧洲和东南亚等多个国家和地区，公司无法实现对运输环节和流通渠道的有效管控，如合作方疏忽或出现其他问题影响到产品质量，同样会存在一定质量控制风险。 市场竞争加剧风险 目前，韩国、日本等境外及外资企业对国内市场已经产生一定的影响，它们在生产管理、质量控制、品牌宣传等方面具有一定的优势。从长远来看，这些优势将逐步显现，促使国内市场竞争加剧。由于中国的劳动力成本的不断攀升，原来在中国境内从事一些加工行业的外资企业纷纷撤资，转向东南亚一些欠发达地区，而国内行业成本普遍增加，对国内外市场的开拓增加了很大难度。 汇率变动风险 公司产品销售中出口占了较大比重。2020年、2021年和2022年，公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%。公司出口产品以美元计价为主，汇率的波动将影响公司出口销售的经营业绩。未来人民币汇率若进一步呈现上升趋势，将会对公司出口销售业务带来不利影响。 人工成本上升风险 公司所处的食品制造行业是劳动密集型行业，人工成本占营业成本比例较高。2020年、2021年和2022年公司人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和39,424,289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%，人工成本占营业成本比例较高。公司业务规模不断扩大，必然会伴随着员工队伍的迅速扩大和员工薪酬待遇水平的上升，未来可能会对公司的盈利能力产生一定影响。 新冠肺炎疫情对公司经营产生不利影响的风险 2020年,新型冠状病毒肺炎疫情在全球扩散蔓延，为控制疫情的迅速扩散，各国家地区均采取了较为严格的控制措施，正常的社会经济活动受到了较大程度的影响。2022年，国内防疫工作仍较为严峻，公司主要境内外客户的自身经营受到不利影响，公司的经营业绩可能会受到一定程度的影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 盖世食品、公司、本公司 指 大连盖世健康食品股份有限公司 银河证券、主办券商、保荐机构 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海乐享家、乐享食品、控股股东 指 上海乐享家实业有限公司 盖世生物 指 大连盖世生物技术有限公司 乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司 香港盖世 指 香港盖世有限公司 盖世顺达 指 大连盖世顺达海产有限公司 上海盖世 指 上海盖世食品科技有限公司 江苏盖世 指 盖世食品（江苏）有限公司 江苏乐世 指 江苏乐世食品有限公司 北京盖世 指 盖世食品(北京)有限公司 元、（万元） 指 人民币元、（人民币万元） 美元、$ 指 美国的本位货币 股东大会 指 大连盖世健康食品股份有限公司股东大会 董事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司董事会 监事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的大连盖世健康食品股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 新收入准则 指 《企业会计准则第14号——收入（修订）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 HACCP 指 （HazardAnalysisandCriticalControlPoint）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 盖世食品 证券代码 836826 公司中文全称 大连盖世健康食品股份有限公司 英文名称及缩写 DalianGashiFoodCo.,LtdGaishiFood 法定代表人 盖泉泓 二、联系方式 董事会秘书姓名 YINGJING 联系地址 大连市旅顺口区畅达路320号 电话 0411-86277777 传真 0411-86276666 董秘邮箱 yingjing@gaishi.cn 公司网址 www.gaishi.cn 办公地址 大连市旅顺口区畅达路320号 邮政编码 116047 公司邮箱 yingjing@gaishi.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002年10月9日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-农副食品加工业（C13）-蔬菜、水果和坚果加工（C137）-蔬菜加工（C1371） 主要产品与服务项目 海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 97,834,656 优先股总股本（股） 0 控股股东 上海乐享家实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（盖泉泓），一致行动人为（上海乐享家实业有限公司） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200740940073X 否 注册地址 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 否 注册资本 97,834,656 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 李宜、姜雪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 银河证券 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦12层 保荐代表人姓名 张鹏、刘茂森 持续督导的期间 2021年1月12日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 363,590,317.26 344,227,142.50 5.63% 218,845,487.39 毛利率% 17.57% 21.65% - 22.37% 归属于上市公司股东的净利润 32,265,956.78 42,844,166.63 -24.69% 26,635,745.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,339,671.47 40,555,479.62 -22.72% 24,925,895.09 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.27% 22.02% - 27.66% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.89% 20.85% - 25.88% 基本每股收益 0.36 0.47 -23.40% 0.42 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 443,023,045.85 278,881,772.26 58.86% 223,278,908.97 负债总计 132,121,417.25 64,674,828.91 104.29% 53,153,652.95 归属于上市公司股东的净资产 310,676,613.07 213,962,407.01 45.20% 169,824,551.44 归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.42 31.40% 1.99 资产负债率%（母公司） 26.57% 21.75% - 23.15% 资产负债率%（合并） 29.82% 23.19% - 23.81% 流动比率 2.23 3.57 - 3.46 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 利息保障倍数 14.62 488.19 - 90.46 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营