盖世食品：2023年半年度报告

盖世食品股份有限公司Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 2023半年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 公司半年度大事记 2023年3月，盖世食品上榜“胡润中国预制菜生产企业百强榜”，位列第30位。 2023年4月，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股份回购方案的议案》，拟回购股份用于股权激励，截至2023年6月30日，公司以连续竞价方式回购公司股份494,081股，占公司总股本的0.42%。 2023年6月，盖世食品参加在天津举办的第十四届夏季达沃斯论坛。 2023年6月，盖世食品实施2022年度权益分派，以总股本97,834,656股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派1.5元现金。 2023年8月，盖世食品海藻沙拉夺得“2023中国预制菜预制凉菜品类冠军”；盖世食品金汤东北酸菜鱼斩获了“2023年度新锐预制菜奖”殊荣。 2023年8月，大连市市场监督管理局联合大连预制菜行业协会为盖世食品授牌“预制菜生产示范推广基地（培训基地）”，盖世食品成为辽宁省首批制菜生产示范推广基地。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................22第五节股份变动和融资.......................................................................................................26第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................30第七节财务会计报告...........................................................................................................33第八节备查文件目录.........................................................................................................115 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 盖世食品股份有限公司主营业务为海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国预制凉菜领导品牌。 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式： （一）采购模式 公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料 计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划，由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。 （三）销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 1、合同生产销售模式 合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究及成品生产等全流程服务。 2、自有品牌销售模式 公司自有品牌销售模式主要分为经销、直销和电商三种。直销客户以餐饮企业为主，经销客户以食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司在天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店铺所面向的终端网购消费者为主。 3、贸易销售模式 贸易销售模式，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 （四）研发模式 公司从事海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售。公司立足自主技术研发及新产品开发，具备较强的研发能力。公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发，并根据客户需求以及业务部门的反馈进行可靠性验证。公司通过自主研发、引进海外团队，消化和再创造国外先进技术，同时与大连工业大学、国家农产品加工技术研发中心、辽宁省农科院等科研院所进行产学研合作，成立联合研发中心。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年半年度，包括餐饮业在内的大消费行业迎来复苏，预制菜产业快速增长的窗口再次打开，公司紧抓难得的机遇，继续深耕预制凉菜细分领域，公司客户资源非常优质，增长后劲足，带来订单快速增长。针对餐饮消费行业标准化程度不断提高的大趋势，公司引入华为管理体系，向企业管理要效益，坚持一贯的“降本增效”原则，提高经营管理水平以提高公司的市场竞争力。 销售方面：报告期内，得益于餐饮行业快速复苏，公司主营业务继续保持增长，2023年1-6月，公司实现营业收入22,570.92万元，同比增长28.79%。公司在继续与B端核心客户群体保持稳定紧密合作的基础上，重点布局经销商体系建设，加大电商、短视频、直播等线上新媒体渠道的投入，构建由大客户部、渠道部和新零售部组成的全新国内销售架构，打造新的业绩驱动。报告期内，国内销售现实营业收入12,930.48万元，同比增长46.58%，销售金额和增速超越国际业务，对国内销售架构的调整初见成效。 生产方面：报告期内，因生产订单饱和，旅顺生产基地的生产能力持续紧张，公司一方面通过生产工艺技术和设备持续升级改造、增加部分产线的生产班次等措施，发掘潜在产能，提高产能利用效率。另一方面，全力推进募投项目“年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目”建设和投产，转移菌类、蔬菜类等产品的生产能力，缓解大连生产基地产能不足的局面。目前，江苏盖世主厂房和综合楼已建设完成，正在准备竣工验收，生产设备采购和安装基本完成，各生产线陆续进入调试阶段，已取得排污许可证等前置许可手续，员工招聘等各项准备工作按计划推进，预计2023年第三季度达到试生产状态。 研发方面：公司立足于预制凉菜的新品及其现代化技术的研发，搭建体系完整的高效研发团队，承担着预制凉菜高效高质工业化技术项目。承担国家十四五重点研发计划《藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用》的子课题，制定《预制凉菜》行业标准获得立项，并参与《食品生产质量管理数据规范》国家标准的项目。公司研发了适合未来市场的海藻、食用菌和水产类预制凉菜大单品，引领预制凉菜市场发展。公司积极申请省级科技奖项，并获得重要进展。随着江苏盖世“研发及检测中心建设项目”建成，公司研发能力进一步壮大，研发团队将围绕公司战略目标不断开拓创新。 （二）行业情况 中华饮食文化博大精深、源远流长。随着人民物质精神生活水平的提高，人们对美食健康、安全、美味的要求也越来越高。21世纪以来，随着人工成本和场地租金的上涨，以及人们对食品安全、食品口味要求的提高，较多中式大型连锁餐饮减少或停止自己制作凉菜菜品，转为由专业企业加工配送，来保证产品质量和口味的稳定性。 同时，在疫情催化与“懒人经济”概念兴起下，推动C端顾客预制菜消费习惯普及，消费者对于便捷生活、安全食物的追求，与预制菜自身具有的方便快捷、优质口味、选择性多、健康卫生的优点以及餐饮企业连锁化、降本增效的需求，共同引发了预制菜行业的爆发式增长。 “十四五”规划建议提出的以高质量发展为主题，预制凉菜行业进一步向高端化、品牌化、产业化目标发展，通过调整产品结构增加产业韧性，以新供给引领新需求的理念促进供给侧结构性改革和经济体制改革；“十四五”规划明确提出了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面促进消费，食品工业将面临良好机遇与诸多挑战。这些政策也推动了冷链物流基础、餐饮供应链建设、分销渠道的完善，产业环节的不断革新助推预制菜行业快速发展。 （1）预制菜行业发展情况 我国预制菜起步相对较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素，发展缓慢，直到2014年外卖出现，外卖行业对效率的追求倒逼上游餐饮缩短制作时间，预制菜行业进入高速增长阶段。而2020年疫情的出现，使得预制菜从2B端开始扩展至2C端，需求呈快速增加。 预制凉菜行业正逐步