东鹏饮料：东鹏饮（集团）股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：605499证券简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,490,866,047.01 24.14 归属于上市公司股东的净利润 497,251,730.00 44.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,277,397.45 36.86 经营活动产生的现金流量净额 723,996,981.40 148.49 基本每股收益（元/股） 1.2431 44.28 稀释每股收益（元/股） 1.2431 44.28 加权平均净资产收益率（%） 9.37 增加1.56个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,827,939,817.55 11,869,648,285.86 8.07 归属于上市公司股东的所有者权益 5,553,328,303.02 5,064,291,010.96 9.66 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -21,878.39 不适用 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,321,590.61 不适用 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 50,780,836.17 不适用 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 428,364.23 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 14,534,580.07 不适用 少数股东权益影响额（税 后） 合计 43,974,332.55 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 24.14 说明1 归属于上市公司股东的净利润 44.28 主要系公司营业收入增长24.14%，同时营业成本、销售费用及管理费用分别增长23.39%、15.61%及15.76%所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36.86 同上 经营活动产生的现金流量净额 148.49 主要系本期销售收款增加所致 基本每股收益（元／股） 44.28 主要是本期净利润增长所致 稀释每股收益（元／股） 44.28 同上 归属于上市公司股东的所有者权益 9.66 同上 营业成本 23.39 主要系本期销售增长所致 销售费用 15.61 主要系本期销售人员增加使得薪酬支出增加所致 管理费用 15.76 主要系本期中介费及信息化投入增加所致 财务费用 -182.53 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 94.50 主要系本期取得政府补助增加所致 投资收益 314.99 主要系本期银行理财产品及大额存单收益增加所致 公允价值变动收益 249.65 主要系本期未到期的银行理财产品期末公允价值增加所致 信用减值损失 624.82 主要系本期应收款项期末余额增加，使得相应的坏账准备计提增加 营业外支出 -96.79 主要系去年同期发生对外捐赠所致 货币资金 -5.42 主要系本期购买银行理财产品增加所致 交易性金融资产 35.59 主要系本期购买银行理财产品增加所致 应收账款 46.66 主要系本期销售增加所致 预付款项 64.49 主要系本期预付材料款余额增加所致 其他应收款 116.89 主要系本期预付交易费所致 一年内到期的非流动资产 -17.88 主要系本期到期的银行理财产品增加所致 债权投资 98.40 主要系本期购买大额存单增加所致 其他非流动金融资产 16.56 主要系本期购买银行理财产品增加所致 其他非流动资产 59.74 主要系本期预付设备及工程款增加所致 应交税费 34.21 主要系本期公司营业收入增加，应交增值税和应交企业所得税余额随之增加所致 其他综合收益 59.44 主要外币报表折算差额 说明1：2022年1-3月，公司营业收入较上年同期稳定增长，公司营业收入为24.91亿元， 同比增加24.14%，公司的销售规模继续保持增长。 （1）公司2023年1-3月及上年同期的主营业务收入区域分布情况 币种：人民币，单位：万元 区域 2023年1-3月 2022年1-3月 金额 占比 金额 占比 广东区域1 84,177.46 33.82% 78,486.92 39.26% 全国区域2 141,715.43 56.95% 103,550.91 51.79% 直营本部3 22,981.65 9.23% 17,884.89 8.95% 合计 248,874.54 100.00% 199,922.72 100.00% 注释1：广东区域包括广东省（除广东省南区特通渠道之外）、海南省。注释2：全国区域包含除广东区域、直营本部之外的销售区域。 注释3：直营本部包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道。 2023年1-3月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml东鹏特饮销量持续提升带动公司的销售收入稳定增长，公司主营业务收入同比增长24.49%，其中：广东区域收入同比增长7.25%，全国区域收入同比增长36.86%，直营收入同比增长28.50%。 （2）公司2023年1-3月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况 币种：人民币，单位：万元 产品 2023年1-3月 2022年1-3月 收入 占比 收入 占比 东鹏特饮 238,317.46 95.76% 190,651.75 95.36% 其他饮料 10,557.08 4.24% 9,270.97 4.64% 总计 248,874.54 100.00% 199,922.72 100.00% 2023年1-3月，东鹏特饮作为公司的核心产品，为公司最主要的收入来源，销售收入为23.83 亿元，同比增长25.00%。 2023年1-3月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml东鹏特饮销量持续提升带动公司的销售收入和净利润快速增长。未来公司将进一步完善销售网络的全国布局，加强渠道建设，保障市场供应，逐步向全国区域推广公司新产品，积极研发健康功效饮品，满足消费者多元化的消费需求。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林木勤 境内自 然人 198,967,411 49.74 198,967,411 无 天津君正创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 34,130,330 8.53 0 无 深圳市鲲鹏投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 25,759,234 6.44 25,759,234 无 林木港 境内自 然人 20,885,866 5.22 20,885,866 无 林戴钦 境内自然人 20,885,866 5.22 20,885,866 无 蔡运生 境内自然人 9,282,607 2.32 9,282,607 无 陈海明 境内自然人 6,961,955 1.74 6,961,955 无 香港中央结算有限公司 境外法 人 6,280,190 1.57 6,280,190 无 李达文 境内自然人 5,105,434 1.28 5,105,434 无 深圳市东鹏远道投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 4,730,000 1.18 4,730,000 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津君正创业投资合伙企业（有限合伙） 34,130,330 人民币普通股 34,130,330 香港中央结算有限公司 6,280,190 人民币普通股 6,280,190 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 全国社保基金一一五组合 2,533,700 人民币普通股 2,533,700 余巧英 1,447,207 人民币普通股 1,447,207 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,376,505 人民币普通股 1,376,505 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 1,155,503 人民币普通股 1,155,503 全国社保基金一零八组合 1,015,252 人民币普通股 1,015,252 基本养老保险基金八零五组合 880,000 人民币普通股 880,000 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 741,537 人民币普通股 741,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，林木勤，林木港，林戴钦为东鹏饮料（集团）股份有限公司董事；2、股东林木勤与林木港系兄弟关系，股东林木勤、林木港与林戴钦系叔侄关系；3、股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子，股东陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远道的合伙人陈韦鸣系兄弟关系，陈海明、陈焕明、陈韦鸣系股东林木勤之配偶陈惠玲之兄弟；4、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名无限售股东余巧英通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,447,207股，合计持有本公司股份1,447,207 股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:东鹏饮料（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年