柳化股份：G 柳 化2006年第一季度报告

柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 600423 2006年4月22日 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 §1重要提示................................................ 2 §2 公司基本情况简介 ....................................... 2 §3 管理层讨论与分析 ....................................... 3 §4 附录 ................................................... 6 １ 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人廖能成先生,主管会计工作负责人覃永强先生,会计机构负责人黄吉忠先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G柳化 变更前简称(如有) 股票代码 600423 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 yuanzg2001@163.net lzllp@s ina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,625,743,403.951,446,723,404.22 12.37股东权益（不含少数股东权益）(元) 767,765,050.36746,034,696.08 2.91每股净资产(元) 4.023.91 2.81调整后的每股净资产(元) 3.893.78 2.91 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,737,794.5028,737,794.50 16.69每股收益(元) 0.110.11 0净资产收益率(%) 2.832.83 减少0.32个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.832.83 减少0.32个百分点 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 234,297,536.57 209,129,765.65减：主营业务成本 183,998,910.93 162,167,248.83 ２ 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 主营业务税金及附加 1,269,588.01 1,045,570.62二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 49,029,037.63 45,916,946.20加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 200,340.48 129,509.69减: 营业费用 4,495,722.34 3,633,163.70管理费用 16,790,183.83 17,119,622.20财务费用 2,378,349.26 -73,466.17三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,565,122.68 25,367,136.16加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,565,122.68 25,367,136.16减：所得税 3,834,768.40 4,135,458.54减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,730,354.28 21,231,677.622.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,125前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 博时精选股票证券投资基金 8,966,810人民币普通股 泰和证券投资基金 7,098,244人民币普通股 全国社保基金一零九组合 6,764,810人民币普通股 金泰证券投资基金 3,629,955人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,917,390人民币普通股 科翔证券投资基金 2,695,350人民币普通股 科瑞证券投资基金 2,637,781人民币普通股 长江证券有限责任公司 2,407,643人民币普通股 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2,344,192人民币普通股 科讯证券投资基金 2,010,000人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，受市场供需矛盾的影响，公司部分产品价格有所回落，针对这一情况，公司采取了积极的措施，一方面，从加强管理入手，提出了“节约挖潜降成本，稳产高产要效益”的经营指导思想，努力从内部挖潜降成本消化市场变化给公司经营带来的不利影响，重新调整了年初的成本计划，把市场的压力分解到各分厂、工段、岗位，通过更严格的成本管理保证全年经营业绩的实现；另一方 ３ 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 面，公司出资2100万元成立了柳州柳化钾肥有限公司，计划进行无氯钾肥的生产和销售，通过产业链的扩张，增强抵御市场风险的能力。 一季度，公司实现主营业务收入23,429.75万元，同比增长12.03%，净利润2,173.04万元，同比增长2.35%。净利润增长幅度较主营业务小的主要原因是，公司增加了银行货款，使财务费用同比增加。 报告期内，公司合成氨清洁生产节能挖潜技术改造项目，由于受到雨季的影响，目前仍在紧张地进行单体吹除和单体试车工作。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 化学肥料制造业 212,876,772.73162,683,192.37 23.58有机化学产品业 21,420,763.8421,315,718.56 0.49其中:关联交易 17,304,889.1614,337,985.19 17.14关联交易的定价原则 有市场价格的，按市场价格定价；没有市场价格的，按成本+税金+合理利润协商定价。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内，公司期间费用占利润总额的比例为92.56%，同比增长11.04个百分点，主要原因是：第一，增加了银行货款，使财务费用同比增加了230.48万元；第二，产品销售量增加，使营业费用同比增加86.25万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 ４ 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 所有非流通股股东 如果G柳化2005年度扣除非经常性损益后的净利润较2004年增长低于25%，则现有非流通股东将在年度股东大会结束后的1个月内选定追送方案实施股权登记日，按持股比例拨出其持有的存量股份390万股，依照上海证券交易所相关程序追送给追送方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，即流通股股东获得现有非流通股股东无偿支付股份的比例为：对价支付前每持有10股流通股将获0.5股股份，对价支付后每持有13股流通股将获0.5股股份。 2005年度公司实现利润增长超过25%，不需要实施追送。 柳州化学工业集团有限公司 自柳化股份股权分置改革方案实施之日起36个月内，减持股票的价格不低于截至相关股东会议通知发布日前日的公司30日收盘均价（7.71元）；自柳化股份股权分置改革方案实施之日起36个月内，股份减持后控股股东柳化集团的最低持股比例为30%。 报告期内，柳州化学工业集团没有减持公司的股票。 所有非流通股股东 如果公司2005年度扣除非经常性损益后的净利润较2004年增长超过25%，启动第一期股权激励计划（总量为400万股） 激励实施方案正在报批过程中。 柳州化工股份有限公司 法定代表人：廖能成 2006年4月22日 ５ 柳州化工股份有限公司 2006年第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 柳州化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 104,535,635.80105,717,833.95短期投资 应收票据 3,641,380.00 应收股利 应收利息 应收账款 11,482,471.748,251,402.80其他应收款 1,750,391.24759,042.49预付账款 99,575,121.3176,657,779.49应收补贴款 存货 69,561,965.3877,351,085.65待摊费用 897,383.85983,011.55一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 291,444,349.32269,720,155.93长期投资： 长期股权投资 21,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 21,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 699,601,908.23690,910,281.24减：累计折旧 315,261,510.25306,420,532.07固定资产净值 384,340,397.98384,489,749.17减：固定资产减值准备 1,822,626.101