柳化股份：2011年第一季度报告
柳州化工股份有限公司 600423 2011年第一季度报告 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................6 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 2§1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 廖能成 主管会计工作负责人姓名 黄吉忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄东健 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,391,737,007.10 4,409,422,143.99-0.40所有者权益（或股东权益）(元) 1,442,292,340.46 1,434,265,392.120.56归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.613.590.56 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 228,273,873.50 379.01每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 385.00 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,109,569.33 5,109,569.33-80.84基本每股收益（元/股） 0.010.01 -85.71扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 -83.33稀释每股收益（元/股） 0.010.01-85.71加权平均净资产收益率（%） 0.360.36 下降1.53个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.320.32 下降1.46个百分点 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 589,999.86其他符合非经常性损益定义的损益项目 -40,400.00所得税影响额 -82,439.98少数股东权益影响额（税后） 15,617.50合计 482,777.38 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,004前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股光大保德信量化核心证券投资 13,715,411 人民币普通股中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 12,099,777 人民币普通股嘉实主题新动力股票型证券投资基金 6,508,554 人民币普通股国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1,999,914 人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,698,500 人民币普通股孟庆祥 1,688,888 人民币普通股闻伟 1,657,900 人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,639,395 人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，货币资金较期初减少34.04%，主要是报告期内公司支付了短期融资券本息。 2、报告期末，其他应收款较期初增加43.72%，主要是公司控股子公司贵州新益矿业有限公司支付环境治理保证金所致。 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 4 3、报告期末，短期借款较期初增加35.26%，主要是公司生产经营需要向银行借入短期贷款，补充流动资金所致。 4、报告期末，应付票据较期初增加1亿元，增长幅度较大，主要是用票据支付的采购款增加所致。 5、报告期末，应付账款较期初增加39.99%，主要是报告期内公司原材料及商品采购增加，应付供应商货款相应增加。 6、报告期末，应交税费较期初增加49.36%，主要是报告期内公司销售收入增加，应交增值税及相关的税费增加。 7、本报告期，公司上年度发行的第一期5亿元短融券到期还本付息，使期末其他流动负债和应付利息与期初相比发生较大幅度变化，应付利息减少96.96%，其他流动负债期末余额为零元。 8、报告期末，专项储备较期初增加73.71%，主要是报告期内公司按规定提取了安全生产费所致。 9、本报告期，营业成本同比增加32.82%，主要有两方面的原因，一方面，原料煤价格上涨幅度较大，公司经营成本增加；另一方面，公司产品销售数量增加，使营业成本增加。 10、本报告期，营业税金及附加同比增加65.44%，主要是销售收入增加，增值税增加，相应的附税增加。 11、本报告期，销售费用较去年同期增加92.10%，主要是部分产品运输费用增加所致。 12、本报告期，财务费用较去年同期增加49.88%，增加幅度较大的原因，一是支付了本期短期融资券利息，二是银行贷款利率提高，公司利息支出增加。 13、本报告期，公司经营困难，一方面劳动力成本不断增加，原材料、燃料价格上涨采购困难，公司产品成本上升；另一方面，今年化肥产品市场受北方天旱及春季寒冷影响，用肥旺季推迟，产品销售受阻；化工产品市场产品价格基本维持在相对稳定的区间内，没有随成本同步上涨，因此导致报告期公司归属于母公司所有者的净利润同比下降80.84%，所得税费用较去年同期减少66.78%。 14、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加379.01%，主要有两个方面原因，一方面，公司加大货款回笼管理，资金回笼率提高；另一方面，公司在采购过程中尽量使用票据结算，减少了直接现金支付，增加了公司现金净流量。 15、报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.11%，主要是报告期内，公司严格控制新建工程项目，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 16、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少194.74%，下降幅度较大的主要原因是本报告期兑付了5亿元短期融资券本息所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期初，公司存在关联方非经营性占用资金400万元，已在2010年度报告中进行披 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 5露。报告期内，公司董事会加大了对该非经营性资金占用的追偿工作力度，通过积极沟通和协调，2011年3月15日，湖南智成化工有限公司已用货币资金还清了该笔400万元的欠款，截止到本报告期末公司与关联方非经营性资金占用余额为零元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红执行或决议情况。 柳州化工股份有限公司 法定代表人：廖能成 2011年4月25日 600423 柳州化工股份有限公司2011年第一季度报告 6§4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 柳州化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,903,619.98 233,331,186.79
