千味央厨：2022年年度报告

郑州千味央厨食品股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙剑、主管会计工作负责人王植宾及会计机构负责人(会计主管人员)杨华业声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年12月31 日总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 一、公司信息9 二、联系人和联系方式9 三、信息披露及备置地点9 四、注册变更情况9 五、其他有关资料10 六、主要会计数据和财务指标10 七、境内外会计准则下会计数据差异10 八、分季度主要财务指标11 九、非经常性损益项目及金额11 第三节管理层讨论与分析12 一、报告期内公司所处行业情况12 二、报告期内公司从事的主要业务14 三、核心竞争力分析19 四、主营业务分析20 五、非主营业务分析25 六、资产及负债状况分析25 七、投资状况分析27 八、重大资产和股权出售30 九、主要控股参股公司分析30 十、公司控制的结构化主体情况31 十一、公司未来发展的展望31 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动32 第四节公司治理34 一、公司治理的基本状况34 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立 情况35 三、同业竞争情况35 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况35 五、董事、监事和高级管理人员情况36 六、报告期内董事履行职责的情况40 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况41 八、监事会工作情况42 九、公司员工情况42 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况43 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况44 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况46 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况46 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告46 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况48 第五节环境和社会责任49 一、重大环保问题49 二、社会责任情况49 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况49 第六节重要事项50 一、承诺事项履行情况50 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况59 三、违规对外担保情况60 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明60 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明60 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明60 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明61 八、聘任、解聘会计师事务所情况61 九、年度报告披露后面临退市情况61 十、破产重整相关事项61 十一、重大诉讼、仲裁事项61 十二、处罚及整改情况62 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况62 十四、重大关联交易62 十五、重大合同及其履行情况63 十六、其他重大事项的说明63 十七、公司子公司重大事项64 第七节股份变动及股东情况65 一、股份变动情况65 二、证券发行与上市情况67 三、股东和实际控制人情况68 四、股份回购在报告期的具体实施情况71 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 一、审计报告74 二、财务报表75 三、公司基本情况94 四、财务报表的编制基础96 五、重要会计政策及会计估计96 六、税项109 七、合并财务报表项目注释110 八、合并范围的变更131 九、在其他主体中的权益132 十、与金融工具相关的风险132 十一、公允价值的披露133 十二、关联方及关联交易134 十三、股份支付135 十四、承诺及或有事项136 十五、资产负债表日后事项136 十六、其他重要事项137 十七、母公司财务报表主要项目注释137 十八、补充资料141 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、千味央厨、郑州千味 指 郑州千味央厨食品股份有限公司 本集团 指 郑州千味央厨食品股份有限公司及其子公司 新乡千味 指 新乡千味央厨食品有限公司 千味优选 指 郑州千味优选供应链管理有限公司 四面河山 指 郑州四面河山餐饮管理有限公司 芜湖百福源 指 芜湖百福源食品有限公司 河南御知菜 指 河南御知菜食品科技有限公司 千味甄选 指 郑州千味甄选供应链管理有限公司 味宝食品 指 味宝食品（昆山）有限公司 上德合味基金 指 河南上德合味股权投资基金合伙企业(有限合伙) 郑州思念 指 郑州思念食品有限公司 辽宁实维天 指 辽宁实维天食品有限公司 鹤壁鑫发 指 鹤壁鑫发食品有限公司 鹤壁盛黎 指 鹤壁盛黎农业开发有限公司 共青城城之集 指 共青城城之集企业管理咨询有限公司 共青城凯立、凯立投资 指 共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙） 前海新希望 指 深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙） 宿迁涵邦 指 宿迁涵邦投资管理有限公司 深圳网聚、网聚投资 指 深圳网聚投资有限责任公司 欧睿国际 指 EuromonitorInternationalLtd. 思念食品 指 SynearFoodHoldingsLimited及其在境内外直接或间接控股或控制的各级子企业，其中境内企业包括但不限于郑州思念及其控股子企业、湖州思念食品有限公司、四川思念食品有限公司及广州南国思念食品有限公司 三全食品 指 三全食品股份有限公司 安井食品 指 福建安井食品股份有限公司 百胜中国 指 百胜中国控股有限公司，在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊和COFFii&JOY连锁餐厅品牌 真功夫 指 东莞市补给舰供应链管理有限公司及其关联方 华莱士 指 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联方 九毛九 指 佛山市麦点食品有限公司及其关联方 老乡鸡 指 安徽老乡鸡餐饮有限公司 海底捞 指 上海海雁贸易有限公司及其关联方 瑞幸咖啡 指 瑞幸咖啡（中国）有限公司 公司章程 指 郑州千味央厨食品股份有限公司章程 股东大会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 监事会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） FSSC2200 指 是一项全球性的、可审核的食品安全管理体系标准，采用现有的ISO22000、ISO22003标准和行业前提方案（PRP）技术规范，经过与众多相关组织进行广泛、公开的咨询制定而成。 HACCP 指 HazardAnalysisandCriticalControlPoint的英文缩写，是一种控制食品安全危害的预防性体系，用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平 BRCGS 指 BrandReputationandComplianceglobalstandard的英文缩写，是一部国际公认的标准且符合全球食品安全倡议。涵盖产品安全、质量、合法性和产品完好性等多个方面，注重食品制造商及其客户的法律法规要求部分。 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会(ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment) B2B 指 Business-to-Business的英文缩写，企业与企业之间进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 B2C 指 Business-to-Consumer（Customer）的英文缩写，企业直接面向消费者销售产品和提供服务的商业模式 C端、C端市场 指 速冻食品零售市场，主要面向家庭消费，产品集中在大型商超、零售网点和农贸市场等终端进行销售 B端、B端市场 指 速冻食品餐饮销售市场，主要面向餐饮业和企业团餐，通过直接采购、专业餐饮批发市场或者通过经销商配送到门店 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年 指 2022年度 年末、期末、报告期末 指 2022年12月31日 年初、期初 指 2022年1月1日 上年 指 2021年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 千味央厨 股票代码 001215 变更前的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 郑州千味央厨食品股份有限公司 公司的中文简称 千味央厨 公司的外文名称（如有） ZhengzhouQianweiyangchuFoodCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） qianweiyangchu 公司的法定代表人 孙剑 注册地址 郑州高新区红枫里2号 注册地址的邮政编码 450001 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋 办公地址的邮政编码 450001 公司网址 www.qianweiyangchu.com 电子信箱 zqb@qwyc.pro 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐振江 曹原春 联系地址 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋 电话 0371-56978875 0371-56978875 传真 0371-56978831 0371-56978831 电子信箱 zqb@qwyc.pro zqb@qwyc.pro 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91410100594879787D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路222号楼30楼 签字会计师姓名 王立新、韦梦兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 毛欣、蒲江 2021年9月6日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2