NANYANG HOLD二零二二年年报

(于百慕大注册成立之有限公司)股份代号：212 2022 年报 目录 页数 公司资料2 集团财务摘要3 五年财务概要4 董事简介5–7 董事会报告8–13 企业管治报告14–25 主席报告26–29 环境、社会及管治报告30–52 独立核数师报告书53–57 合并利润表58 合并综合收益表59 合并资产负债表60–61 合并权益变动表62 合并现金流量表63 财务报表附注64–119 主要物业一览表120 公司资料 董事会成员 #毕绍傅（主席） 荣智权，太平绅士，FHKIB（常务董事） #史习陶 *荣康信 #黄志光 陈珍妮（助理常务董事兼财务总监） （自二零二三年三月二十二日起获委任为助理常务董事） #高富华（自二零二三年三月二十二日起获委任为独立非执行董事） #独立非执行董事 *非执行董事 公司秘书 李尚义 股份注册及过户代理总处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10 Bermuda 股份注册及过户分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712–16号铺 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环太子大厦二十二楼 往来银行 香港上海汇丰银行有限公司上海商业银行 律师 孖士打律师行 公司网站 www.nanyangholdingslimited.com 集团财务摘要 2022港币千元 2021港币千元 变动 收入与其他（亏损）╱收益 95,070 195,501 (51%) 本公司股权持有人应占溢利 12,268 190,717 (94%) 本公司股权持有人应占溢利经扣除： －投资物业公平值之变动及相关税务影响 12,426 (69,297) (118%) 24,694 121,420 (80%) 2022港元 2021港元 每股溢利 0.36 5.59 (94%) 每股溢利 －经扣除投资物业公平值之变动及相关税务影响 0.73 3.56 (79%) 每股末期股息 0.70 0.70 – 每股特别股息 0.30 0.70 (57%) 每股股息 1.00 1.40 (29%) 每股资产净值 149.12 160.95 (7%) 五年财务概要 2022 2021 2020 2019 2018 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 合并利润表收入与其他（亏损)╱收益 95,070 195,501 225,203 228,897 121,965 经营溢利 35,081 201,165 132,030 75,566 344,302 财务收益 813 154 166 1,006 1,231 财务开支 (212) (71) (658) (304) (71) 应占合营企业（亏损）╱溢利 (541) 10,992 (18,880) 6,306 11,140 除所得税前溢利 35,141 212,240 112,658 82,574 356,602 所得税开支 (22,873) (21,523) (25,892) (22,293) (22,084) 本公司股权持有人应占溢利 12,268 190,717 86,766 60,281 334,518 已付股息 47,555 47,781 48,122 48,267 47,122 合并资产负债表物业、机器及设备 161 177 162 213 296 使用权资产 7,429 619 5,565 10,511 – 投资物业 2,494,000 2,499,000 2,431,900 2,467,500 2,553,230 合营企业之投资 87,171 99,987 91,369 108,499 109,007 按公平值透过其他综合收益记账的 金融资产 按公平值透过损益记账的非流动 2,106,344 2,338,897 1,989,688 2,364,390 1,674,111 金融资产 10,008 9,242 4,918 4,606 4,300 其他非流动资产 – – – – 9,739 流动资产净值 393,513 547,742 483,543 398,062 422,485 非流动租赁负债 (3,981) – (611) (5,454) – 递延所得税负债 (27,894) (27,520) (26,442) (25,451) (25,213) 其他非流动负债 (1,493) (1,205) (1,184) (1,163) – 资产净值 5,065,258 5,466,939 4,978,908 5,321,713 4,747,955 股本 3,397 3,397 3,419 3,448 3,448 储备 5,061,861 5,463,542 4,975,489 5,318,265 4,744,507 总权益 5,065,258 5,466,939 4,978,908 5,321,713 4,747,955 董事简介 毕绍傅 主席、独立非执行董事兼提名委员会主席、薪酬委员会及审核委员会成员 毕绍傅先生，81岁，于一九九八年三月获委任为本公司独立非执行董事，并于二零零三年八月成为主席。彼于瑞士接受教育，并自一九七一年起在香港从事资产管理及私人银行业务，包括于前SwissBankCorporation工作多年。来港之前，毕先生曾于伦敦、马德里及纽约一家主要英资投资银行工作。 荣智权（太平绅士，FHKIB） 常务董事兼薪酬委员会及提名委员会成员 荣智权先生，77岁，出任本公司董事已达四十六年。荣先生为康奈尔大学经济学毕业生，持有芝加哥大学之工商管理硕士学位主修会计和财务。荣先生拥有深厚之纺织、银行及投资经验，更参与多项公益及政府事务。彼为香港银行学会荣誉顾问副会长及资深会士及获委任为香港理工大学兼任教授（会计及金融学院）。荣先生为太平地毡国际有限公司之独立非执行董事，并于二零二零年五月及二零一二年三月分别被委任为该公司审核委员会成员及提名委员会成员。彼现时亦为上海商业储蓄银行股份有限公司（该公司的股票于二零一八年十月于台湾证券交易所上市）之董事及南方纺织有限公司之非执行副董事长。于二零一三年，荣先生成为上海申南纺织有限公司之董事长，彼现时亦为香港无锡商会有限公司之荣誉会长、香港江苏社团总会之荣誉顾问。荣先生亦为若干本公司于香港、英属维尔京群岛、利比里亚及巴拿马注册成立之附属公司之董事。荣先生是已故荣鸿庆先生之儿子及荣康信先生之父亲。 史习陶 独立非执行董事兼审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 史习陶先生，82岁，于二零零三年八月获委任为本公司独立非执行董事。史先生为英格兰及威尔斯会计师公会及香港会计师公会资深会员，并曾任一间国际会计师行合伙人逾二十年。史先生为香港多间上市公司独立非执行董事，大新银行集团有限公司、大新金融集团有限公司及新华汇富金融控股有限公司。史先生亦曾于过去三年担任合兴集团控股有限公司之独立非执行董事（于二零二二年二月十五日辞任）。 董事简介（续） 荣康信 非执行董事 荣康信先生，54岁，于二零一二年十二月获委任为本公司非执行董事。彼持有芝加哥大学之文学士学位及工商管理硕士学位。荣先生为若干本公司于香港、英属维尔京群岛、利比里亚及巴拿马注册成立之附属公司之董事。彼自二零零三年起获委任为台湾上海商业储蓄银行股份有限公司（“上银”）之董事，该公司的股票于二零一八年十月于台湾证券交易所上市。彼现为上银之常务董事。于二零一六年五月，荣先生获委任为香港上海商业银行有限公司之非执行董事。于二零二一年五月，彼获委任为柬埔寨AMKMicrofinanceInstitutionPlc.之非执行董事长及股东代表。于二零一八年十月，荣先生获委任为宝丰保险 （香港）有限公司之董事，并于二零二二年七月获委任为该公司非执行董事长。彼在亚太区从事信息科技及电讯业务积逾九年经验。荣先生是荣智权先生之儿子及已故荣鸿庆先生之孙儿。 黄志光 独立非执行董事兼薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 黄志光先生，61岁，于二零一六年十月获委任为本公司独立非执行董事。彼持有伦敦大学法律学士学位。于一九九二年黄先生于香港获接纳为律师，并于一九九四年于英国及威尔斯获接纳为律师。于一九九六年至二零一五年期间，彼担任孖士打律师行的合伙人并于此执业超过二十年。其执业主要集中于企业融资及香港上市公司的相关工作。 黄先生现为岭南大学咨议会成员及岭南教育机构有限公司董事。彼同时亦为香港特别行政区政府的应用研究局副主席。黄先生曾于二零一七年至二零二二年期间担任香港生产力促进局理事会副主席。 董事简介（续） 陈珍妮 助理常务董事兼财务总监 陈珍妮女士，67岁，于二零零三年九月获委任为本公司董事。陈女士亦为财务总监，并于二零二三年三月二十二日获委任为本公司之助理常务董事。彼于本公司工作逾三十七年之久。彼毕业于多伦多大学，拥有会计、财务和投资及纺织业经验。陈女士是南方纺织有限公司及上海申南纺织有限公司之董事。彼亦为若干本公司于香港、英属维尔京群岛、利比里亚及巴拿马注册成立之附属公司之董事。 高富华（于二零二三年三月二十二日委任） 独立非执行董事兼薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员 高富华先生，63岁，持有牛津大学之文学学士学位及文学硕士学位。他拥有逾四十年的亚太区企业管理经验，主要为房地产、制造及分销领域。高先生为香港上海大酒店有限公司之非执行董事（该公司的股票于香港联交所上市，股份代号：45）。彼现时亦为太平地毡国际有限公司之主席及非执行董事（该公司的股票于香港联交所上市，股份代号：146）。高先生亦为嘉道理父子有限公司之董事，负责监督嘉道理家族在香港及海外的多项权益。 董事会报告 董事会谨将截至二零二二年十二月三十一日止年度报告连同经审核之财务报表呈览。 主要业务及营业分部分析 本公司之主要业务为投资控股。至于各合营企业及附属公司之主要业务，请分别参阅财务报表附注16及 30。 本集团在本年度之业绩表现按业务及地区分部作出之分析载于财务报表附注5。 业绩及分配 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩载于第58页之合并利润表内。 董事建议派发末期股息每股港币0.70元（二零二一年：港币0.70元）及特别股息每股港币0.30元（二零二一年：港币0.70元），即总股息分派额约为港币34,000,000元（二零二一年：港币47,600,000元）。惟须待本公司股东于即将举行的股东周年大会上批准后，末期及特别股息将于二零二三年六月九日或前后派发。 暂停办理股东登记手续 为确定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格，本公司将由二零二三年五月十五日至二零二三年五月十九日（首尾两天包括在内）期间暂停办理股东登记手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，股东应确保所有填妥的过户文件连同相关股票必须于二零二三年五月十二日（星期五）下午四时三十分前，送交本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–16号铺，办妥过户手续。本公司将于二零二三年五月十九日（星期五）举行股东周年大会。 为确定股东收取建议分派末期及特别股息的权利，本公司将由二零二三年五月三十日至二零二三年六月一日（首尾两天包括在内）期间暂停办理股东登记手续。为符合资格收取建议分派末期及特别股息，股东应确保将所有填妥的过户文件连同相关股票于二零二三年五月二十九日（星期一）下午四时三十分前，送交本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–16号铺，办妥过户手续。 董事会报告（续） 储备 年内本集团与本公司的储备变动详情分别载于财务报表附注23及合并权益变动表第62页。 可供分派储备 按照百慕大一九八一年公司法（经修订）计算，本公司于二零二二年