东和新材：2022年年度报告

东和新材 839792 辽宁东和新材料股份有限公司 LIAONINGDONGHENEWMATERIALS 年度报告 2022 公司年度大事记 一、公司于2022年12月14日通过北交所上市委审核，并于2023年1月 4日取得中国证监会同意公司发行股票注册的批复，2023年3月15日公司启 动网上发行，发行股数为2,000万股，发行价格为8.68元/股，2023年3月 30日公司正式在北交所上市。 二、公司于2022年1月设立子公司辽宁东部镁业有限公司，注册资本 5,000万元，随着东部镁业的设立，公司正式开启进军镁化工领域的生产，同时也是公司对现有菱镁生产产业链条的完善。 三、公司2022年取得实用新型专利九项，至报告期末公司共拥有实用新 型专利36项，发明专利6项。 四、2022年公司电熔镁砂被省工信厅评为年度“专精特新”产品。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件27 第六节股份变动及股东情况34 第七节融资与利润分配情况37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况39 第九节行业信息44 第十节公司治理、内部控制和投资者保护45 第十一节财务会计报告53 第十二节备查文件目录173 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 重要客户依赖风险 2022年公司前五大客户合计销售额占当期营业收入总额的比例为50.42%，虽然不存在对单一客户依赖情形，但公司仍存在重要客户依赖风险，若公司某一重要客户经营发生恶化或公司重要客户与公司合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩造成不利影响。 应收账款回收的风险 截至2022年末，公司应收账款账面价值为17,050万元，占资产总额的比例为15.76%。公司未来若不能对应收账款进行有效的管理，则存在较高发生坏账的风险。 价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为菱镁矿石、菱镁矿粉、电极、棕刚玉、石墨、煤等，原材料的价格波动对公司盈利能力有一定影响。主要原料方面公司虽然收购了荣富耐火，一定程度上保证了公司菱镁矿石的原料供应，但近年来随着经济形势变化，各行业市场竞争日趋激烈，原材料成本的波动直接影响公司产品成本，对公司的经营业绩具有一定影响，报告期煤价上涨，使公司相关的产品成本上涨。公司存在原材料价格波动的风险。 存货余额较大及存货管理风险 截至2022年末，公司存货账面价值为16,221万元，占资产总额的比例为14.99%，公司存在存货余额较大及存货管理的风险。由于存货规模较大，公司若不能对存货进行有效的管理，存货发生减值则会对公司经营成果造成不利影响。 经营场所抵押风险 截至2022年末，公司不动产权证除当期新取得的14,638平方 米土地及地上房屋外均用于向银行流动资金借款抵押。土地与房产均为公司生产经营所必须的经营场所，现公司大部分经营场所处于抵押状态，若公司将来不能按时履行借款的还款义务，公司将会可能失去对经营场所的控制，影响公司正常的生产经营。 本期重大风险是否发生重大变化： 是，2020年1月新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情爆发，因隔离、交通管制等防疫管控措施，世界范围内各行各业均遭受了不同程度的影响。2022年末国家放开了疫情监管，报告日可见疫情对公司未来经营发展应无重大影响。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、东和新材 指 辽宁东和新材料股份有限公司。 泰迪炉材 指 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。 荣富耐火 指 海城市荣富耐火材料有限公司，公司控股子公司。 东和欧洲 指 东和新材料（欧洲）有限公司，公司控股子公司 东部镁业 指 辽宁东部镁业有限公司 明德园艺 指 海城市明德园艺有限公司，公司关联方。 耐火材料 指 凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料，一般指在没有荷重的情况下，抵抗1580℃高温作用而不软化熔倒的无机非金属材料。 电熔镁 指 以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁，具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。 轻烧镁 指 也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁，系将菱镁矿、水镁石中提取的氢氧化镁经过800~1000℃左右煅烧而成的制成品。轻烧镁被广泛用于建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料。 不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。同耐火砖比较，具有工艺简单、节约能源、成本低廉、便于机械化施工等特点，在某些热工设备上使用效果比耐火砖好。 不烧耐火砖 指 使用优质电熔镁砂、高纯镁砂经过破碎后，添加鳞片石墨、添加剂、酚醛树脂结合剂，经过高速混练，高压成型后，200℃烘干而成的定型耐火制品。 耐火原料 指 制作耐火制品的原料，在本年报中指东和新材母公司产品电熔镁、轻烧镁、菱镁矿石。 耐火制品 指 耐火材料的制成品，在本年报中指泰迪炉材产品不定形耐火材料、不烧耐火砖。 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 亚太、会计师事务所、亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 辽宁东和新材料股份有限公司公司章程 三会 指 辽宁东和新材料股份有限公司股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 东和新材 证券代码 839792 公司中文全称 辽宁东和新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LIAONINGDONGHENEWMATERIALSCO.,LTD 法定代表人 毕胜民 二、联系方式 董事会秘书姓名 朴欣 联系地址 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 电话 0412-3350021 传真 0412-3358388 董秘邮箱 piaoxin-cpa@163.com 公司网址 www.lndhref.com.cn 办公地址 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 邮政编码 114207 公司邮箱 donghexincai@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、www.stcn.com 公司年度报告备置地 董事会档案室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年10月19日 上市时间 2023年3月30日 行业分类 制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-耐火材料制品制造（308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089） 主要产品与服务项目 从事耐火材料的研发、生产和销售，生产和销售各种系列电熔镁、轻烧镁、不定形耐火材料和不烧耐火砖。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 145,540,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毕胜民、毕一明），一致行动人为（毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210300732307497N 否 注册地址 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 否 注册资本 145,540,000 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层 签字会计师姓名 袁志云、蔡中伏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 保荐代表人姓名 王健实、赵楠 持续督导的期间 2023年3月30日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司首次向不特定合格投资者公开发行的情况 公司于2023年3月30日在北京证券交易所正式挂牌交易，本次公开募集2000.00万股（面值 1.00元/股），发行价8.68元/股，共募集资金总额人民币173,600,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,154,188.57元，募集资金净额人民币152,445,811.43元。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 679,578,474.08 609,007,440.33 11.59% 515,820,904.04 毛利率% 32.58% 29.86% - 24.09% 归属于上市公司股东的净利润 111,707,835.67 93,688,144.17 19.23% 64,473,052.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,271,271.87 86,685,643.96 27.21% 60,068,451.43 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 15.99% 15.42% - 12.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 15.79% 14.27% - 11.44% 基本每股收益 0.77 0.64 19.23% 0.44 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年末增 减% 2020年末 资产总计 1,082,021,566.88 1,031,477,960.88 4.90% 929,615,290.11 负债总计 274,264,024.51 311,165,272.03 -11.86% 308,507,444.38 归属于上市公司股东的净资产 740,988,062.30 655,878,755.30 12.98% 558,944,813.31 归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.51 12.98% 3.84 资产负债率%（母公司） 21.53% 25.17% - 27.94% 资产负债率%（合并） 25.35% 30.17% - 33.19% 流动比率 2.49 2.09 19.11% 1.82 2022年 2021年 本年比上 年增减% 2020年 利息保障倍数 42.11 29.40 - 16.86 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 56,339,415.03 86,931,777.72 -35.19% 69,463,356.22 应收账款