中国创新投资年报2022

1 目录 公司资料2 主席致辞3 管理层讨论及分析5 企业管治报告15 董事简历23 董事局报告25 环境、社会及管治报告31 独立核数师报告40 损益及其他全面收益表45 财务状况表46 权益变动表47 现金流量表48 财务报表附注49 五年财务概要92 中国创新投资有限公司 2 公司资料 董事 执行董事 向心先生（主席兼行政总裁）陈昌义先生 非执行董事 戚薾珊女士 独立非执行董事 安静女士 张宇先生（于二零二三年一月六日辞任）周赞女士 覃涵女士（于二零二三年一月六日获委任） 替任董事 龚青女士（向心先生之替任董事） 授权代表向心先生戚薾珊女士 公司秘书 戚薾珊女士 执行委员会 向心先生（主席）陈昌义先生 提名委员会 向心先生（主席）周赞女士 安静女士 戚薾珊女士（于二零二三年一月六日获委任） 审核委员会 安静女士（主席）周赞女士 张宇先生（于二零二三年一月六日辞任）覃涵女士（于二零二三年一月六日获委任） 薪酬委员会 安静女士（主席）周赞女士 覃涵女士 戚薾珊女士（于二零二三年一月六日获委任） 注册办事处 SinclairGroupCentre,3rdFloorGenesisBuildingGenesisCloseP.O.Box498,GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 主要营业地点 香港上环 德辅道西9号26楼 主要股份过户登记处及过户处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands 香港股份过户登记分处及过户处 香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼3301–04室 联合证券登记有限公司 投资经理 恒大证券（香港）有限公司 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司瑞士银行 托管人 瑞银证券香港有限公司恒大证券（香港）有限公司 股份代号 1217 网站 www.1217.com.hk 3 主席致辞 本人谨代表中国创新投资有限公司（“本公司”）董事（“董事”）局（“董事局”）欣然向阁下提呈本公司截至二零二二年十二 月三十一日止年度之经审核业绩。 业务回顾 本公司为一间投资公司，而本公司之股份根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）第21章于二零零二年八月二十八日在联交所主板上市。 投资于非上市公司 于二零二二年十二月三十一日，本公司持有于五间非上市公司（即太阳创建有限公司、唯美视界有限公司、联冠未来有限公司、奉天汇富有限公司及广远星空有限公司）之投资，而该等投资之账面值分别约为40,091,000港元、60,981,000港元、42,627,000港元、35,658,000港元及48,735,000港元。 投资于上市公司 本公司亦对香港上市公司进行短期投资。截至二零二二年十二月三十一日止年度，投资之销售所得款总额为451,249,000 港元（二零二一年：544,048,000港元）。 前景 本公司乃香港为数不多专注投资业务之投资公司。透过投资优质上市及非上市公司，争取在所投企业资产证券化过程中，获取中期资本增值收益，并以此作为主要经营策略及收益来源。 凭藉多年来在中华人民共和国（“中国”）之经验及广阔网络，本公司分别透过投资储能产品、光源产品、节能材料、健康通讯及资产管理，以节能减排为发展目标，实现了在“新能源”、“新光源”、“新材料”、“新健康”及“新资本”五个产业领域之实质项目突破。 “新能源”方面，本公司投资于太阳创建有限公司（“太阳香港”）。太阳香港以太阳能电池技术为核心，制定“生产一代、研发一代、预研一代”之发展战略，研发、生产太阳能电池应用产品。 “新光源”方面，本公司投资于唯美视界有限公司（“唯美香港”）。唯美香港以LED照明为主要产品，具有LED人机工程技术，研发的LED照明产品具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。 “新材料”方面，本公司投资于联冠未来有限公司（“联冠海外”）。联冠海外从建筑装饰材料业务起步，围绕绿色、健康、环保、便捷四大核心产品理念，逐步拓展到各类刚需家居装饰产品。 “新健康”方面，本公司投资于奉天汇富有限公司（“奉天香港”）。奉天香港主要从事开发及销售健康通讯产品。 4 主席致辞 “新资本”方面，本公司投资于广远星空有限公司（“广远香港”）。广远香港主要从事资产管理，以期获得管理收益。广远香港于年内在中国上海核心区域拥有一项全层办公物业。 于年内，太阳香港、唯美香港、联冠海外、奉天香港及广远香港各自之附属公司均逐步回应国家“共同富裕”新国策，参与由中国科技教育基金会发起的“共同富裕计划（”计划详情，请参考网页：www.19988.com），向企业提供与衣、食、住、行等十六大类生活必需产品相关的一站式解决方案，致力于帮助业务客户增加销售、帮助终端用户增加消费。 本公司现时亦正积极物色有关领域的有利可图投资良机，致力打造完整节能减排产业链，为绿色低碳生活作出贡献。展望将来，本公司将继续发掘投资机遇，以实现中期资本增值。 致谢 本人谨代表董事局藉此机会向年内鼎力支持本公司及为本公司作出重大贡献之人士致以衷心谢意。 主席兼行政总裁 向心 香港，二零二三年三月二十四日 5 管理层讨论及分析 整体表现 截至二零二二年十二月三十一日止年度之出售投资所得款项总额约451,249,000港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度之出售投资所得款项总额则约为544,048,000港元。 截至二零二二年十二月三十一日止年度之出售透过损益按公平值列账之投资之已变现收益净额约10,594,000港元，而二零二一年同期则为出售透过损益按公平值列账之投资已变现亏损净额约52,751,000港元。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司录得股东应占溢利净额约5,756,000港元，而二零二一年同期则录得股东应占亏损净额约33,923,000港元，有关溢利主要由于年内透过其他全面收益按公平值列账之出售投资之已变现净收益。 截至二零二二年十二月三十一日，本公司之资产净值约为563,257,000港元（二零二一年：611,002,000港元），每股资产净值约为0.044港元（二零二一年：0.048港元）。本公司之资产净值减少，乃主要由于二零二二年不利全球经济状况，透过其他全面收益以公平值列账之股本投资公平值变动带来其他全面开支约53,501,000港元。 重大投资收购及处置 于二零二二年，本公司继续寻找并严格评估投资机会。基于COVID-19疫情持续爆发，令经济前景很不明朗，因此，本公司对来年之证券市场持谨慎及观望态度。 尽管各项负面因素已导致现时经济下滑，但本公司管理层对该等股本投资之未来前景仍充满信心。 于二零二二年三月二十二日，本公司投资10,000,000美元（金额约78,000,000港元）由JPMorganStructuredB.V.的双币期权固定息票票据（“指数挂钩票据一”），到期日为二零二二年十月六日（“到期日一”），与恒生银行(0011.HK)、友邦保险(1299.HK)及香港交易及结算所有限公司(0388.HK)三套香港上市股票组合挂钩，行使价分别为每股113.4港元、62.9港元及295.3港元。于到期日一，本公司自香港交易及结算所有限公司(0388.HK)获得并收到每股293.57港元赎回的265,800股股份，相当于赎回总额78,031,000港元。香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的265,800股股份已于二零二二年十一月十四日悉数出售。 于二零二二年七月十六日，本公司投资10,000,000美元（金额约78,000,000港元）由瑞士信贷国际发行之可自动调用的降压最坏情况（“指数挂钩票据二”），到期日为二零二二年十一月三十日（“到期日二”），与香港上市公司——汇丰控股有限公司(0005.HK)、香港铁路有限公司(0066.HK)及香港交易及结算所有限公司(0388.HK)挂钩，三者每股实物行使价分别为41.9港元、35.1港元及306.5港元。于到期日二，本公司获得按每股价值307.33港元获得255,000股香港交易及结算所有限公司(0388.HK)股份，赎回总金额相当于78,368,000港元。香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的255,000股股份已于二零二二年十二月一日悉数出售。 6 管理层讨论及分析 于二零二二年三月十九日，本公司投资10,000,000美元（相当于约78,000,000港元）于由BNPParibas透过其香港分行发行之四个月期美元股票篮子赎回降压定期可赎回票据（“指数挂钩票据三”），到期日为二零二二年八月三日（“到期日三”），与香港上市公司—篮子股票：中国银行香港有限公司(2388.HK)、香港交易及结算所有限公司(0388.HK)及中国建设银行股份有限公司(0939.HK)挂钩，每股实物行使价分别为23.38港元、306.34港元及4.61港元。于到期日三，本公司自指数挂钩票据三获得赎回金额约10,300,000美元（相当于约80,340,000港元）。 于二零二二年十二月三十一日，本公司出售经损益按公平值计算之投资之已变现收益净额约为10,594,000港元。详情如下： 序号 投资项目 投资介绍 投资成本╱年初价值 出售代价 已变现收益╱（亏损） 千港元 千港元 千港元 1 指数挂钩票据一 由JPMorganStructuredB.V.—双币期权固定息票票据 78,000 78,031 31 2 指数挂钩票据二 瑞士信贷国际—可自动调用的降压最坏情况票据 78,000 78,368 368 3 指数挂钩票据三 BNPParibas—四个月期美元股票篮子赎回降压定期可赎回票据 78,000 80,340 2,340 4 香港上市公司证券 汇丰控股有限公司(0005.HK)的1,060,000股股份 49,714 54,908 5,194 5 香港上市公司证券 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的265,800股股份 78,470 78,677 207 6 香港上市公司证券 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的255,000股股份 78,062 80,619 2,557 7 香港上市公司证券 其他 (103)10,594 7 管理层讨论及分析 于二零二二年十二月三十一日，本公司经损益按公平值计算之投资之未变现持有亏损约为22,222,000港元。详情如下： 序号 投资项目 投资介绍 投资成本╱年初价值 年末价值 未变现收益╱（亏损） 千港元 千港元 千港元 1 于二零二二年 十二月三十一日持有之香港上市公司股份 招商局商业房地产投资信托基金(01503.hk)3,470,000股股份 9,056 6,905 (2,151) 2 于二零二二年 十二月三十一日持有之香港上市公司股份 大禹金融控股有限公司(01703.hk)8,355,000股股份 2,055 1,504 (551) 3 于二零二二年 十二月三十一日持有之香港上市公司股份 中国移动有限公司(01876.hk)1,220,000股股份 60,159 63,135 2,976 4 于二零二二年 十二月三十一日持有之香港上市公司股份 阿里巴巴集团控股有限公司(09988.hk)689,000股股份 81,922 59,426 (22,496) 153,192 130,970 (22,222) 8 管理层讨论及分析 投资组合 于二零二二年十二月三十一日，本公司持有若干非上市股本证券（于财务报表附注16披露）。 (i)太阳创建有限公司（“太阳香港”）于香港注册成立，主要从事投资控股。太阳香港直接持有一间于中