中国置业投资2022年报

2022 年报 目录 公司资料2 董事会函件3-6 董事及高级管理层简历7-8 董事会报告书9-14 企业管治报告15-23 独立核数师报告书24-30 综合损益表31-32 综合损益及其他全面收益表33 综合财务状况表34-35 综合权益变动表36 综合现金流量表37-38 综合财务报表附注39-146 五年财务概要147 本集团持作投资物业148 公司资料 董事会 执行董事 韩卫（主席） 区达安王林博 独立非执行董事 黎伟贤（于二零二一年六月三日辞任）曹洁敏 梁国杰* 邓耀基（于二零二一年六月三日获委任） 公司秘书 黄志恩 授权代表 区达安黄志恩 核数师 长盈（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 梁浩然律师事务所有限法律责任合伙 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）招商永隆银行 *仅供识别 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 湾仔港湾道26号华润大厦 43楼4303室 百慕大之股份过户及登记总处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse, 2ChurchStreet,HamiltonHM11, Bermuda 香港股份过户登记处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 http://www.736.com.hk 股份代号 736 中国置业投资控股有限公司2 2022年报 董事会函件 本人谨此代表中国置业投资控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年三月三十一日止年度之年度业绩。 经营业绩 于回顾年度，本集团持续经营业务之营业额约为86,370,000港元（二零二一年：约71,280,000港元），较去年增加约 21.17%。营业额增加主要由于租赁物业产生之租金收入及来自放债业务之贷款利息收入增加所致。 本年度之经审核溢利净额约为13,040,000港元（二零二一年：溢利净额约36,170,000港元），而持续经营及已终止经营业务之每股基本盈利为7.18港仙（二零二一年：每股基本亏损（经重列）26.93港仙）。 本集团溢利乃主要归因于来自以外币列账的应收贷款外汇收益。 本集团于本年度之行政开支约为26,860,000港元（二零二一年：约28,500,000港元），较去年减少约5.75%，此乃由于本集团严格控制成本所致。本集团之融资成本约为10,860,000港元（二零二一年：约10,780,000港元），乃因以位于上海之投资物业作担保之附息借款以及本公司发行之不可换股债券及租赁负债利息开支而产生。 业务回顾 于回顾年度，本集团主要业务活动包括物业投资及放债业务。 就物业投资而言，于二零二二年三月三十一日，本集团所持投资物业之总楼面面积合共约为7,004平方米，其中100%已根据经营租赁出租予第三方，租期最多为十二年。截至二零二二年三月三十一日止年度，租赁物业之总楼面面积约4,759平方米已根据经营租赁分租予第三方，租期介乎四年至八年。 3中国置业投资控股有限公司 2022年报 董事会函件 截至二零二二年三月三十一日止年度，录得租金收入约25,110,000港元。 放债业务于年内带来稳定的利息收入。截至二零二二年三月三十一日止年度，本集团之总贷款组合达约579,810,000港元，其平均利率为11.39%。截至二零二二年三月三十一日止年度，放债业务带来的利息收入约为61,260,000港元。 展望 展望未来，本集团将继续拓展物业投资业务，以增加本集团之租金收入。同时，本集团亦将持续专注于其放债业务，其将为本集团提供稳定收入来源。 流动资金及财务资源 于二零二二年三月三十一日，本集团之流动资产净值约为435,040,000港元（二零二一年：约167,440,000港元），包括现金及银行结余约16,470,000港元（二零二一年：约11,760,000港元）。 本集团于二零二二年三月三十一日之借款约为106,700,000港元（二零二一年：约100,850,000港元），其中12.13%、4.05%、15.63%及68.19%的借款分别自资产负债表日期起一年内、一年后但两年内、两年后但五年内、五年后到期。资产负债比率（界定为本公司债务总额比权益总额之百分比）约为15.83%（二零二一年：18.23%）。 重大投资 公平值占本集团资产总值5%以上之投资应被视为重大投资。于二零二二年三月三十一日，本公司并无重大投资。 外汇风险 由于本集团资产及负债大部分以港元、人民币及美元计值，而本集团之负债均由其资产抵偿，本集团毋须承担任何重大外汇波动风险。于回顾年度，本集团并无利用任何金融工具作对冲用途。 中国置业投资控股有限公司4 2022年报 董事会函件 透过发行股本筹集资金 于二零二一年十一月二十四日，本公司按每持有一股现有股份获发一股供股股份之基准进行供股，发行133,583,303股新普通股，认购价为每股供股股份0.47港元（“供股”）。有关供股所得款项净额约为60,400,000港元。供股所得款项净额拟定用途于本公司日期为二零二一年九月十七日之通函披露。 下表载列截至二零二二年三月三十一日供股所得款项净额之大致动用情况明细： 概约金额 千港元 提升物业投资业务 18,316 翻新现有物业 11,491 清偿流动债务 15,000 营运资金 5,356 已用所得款项总额 50,163 资本架构及股本除上文所披露之供股外，截至二零二二年三月三十一日止年度，本公司资本架构并无变动。抵押本集团的资产 于二零二二年三月三十一日，本集团已抵押价值约193,210,000港元之投资物业，为来自本公司全资附属公司上海祥宸行置业有限公司之借款提供担保。 或然负债 于二零二二年三月三十一日，本集团并无任何重大或然负债（二零二一年：无）。 5中国置业投资控股有限公司 2022年报 董事会函件 收购及出售附属公司及联营公司 截至二零二二年三月三十一日止年度，并无收购或出售本集团之附属公司或联营公司。 雇员 于二零二二年三月三十一日，本集团有25名雇员（二零二一年：25名）。雇员薪酬乃参考法定最低工资、市场条款及个别雇员之表现、资历及经验而厘定。本集团向雇员提供强制性公积金及保险计划。本集团采纳购股权计划及奖励计划以鼓励雇员竭诚效力本集团。 鸣谢 本人谨藉此机会衷心感谢全体股东及业务伙伴对本集团不断鼎力支持，亦谨此感谢各董事及全体员工于年内之努力及对本集团所作出之贡献。 代表董事会 主席 韩卫 香港，二零二二年九月十六日 中国置业投资控股有限公司6 2022年报 董事及高级管理层简历 执行董事 韩卫先生，51岁，于二零一六年十二月获委任为本公司非执行董事，于二零一七年八月调任为执行董事及于二零一七年十二月获委任为本公司主席兼行政总裁。彼于二零零八年十二月加入本集团，担任本公司全资附属公司上海祥宸行置业有限公司董事及授权代表。彼亦为本公司于加拿大一间间接全资附属公司之董事。韩先生获中华人民共和国人事部授予中级经济师资格。彼于上海教育学院毕业，并曾于上海金融高等专科学校研习金融。彼亦于深圳清华大学研究院修毕高级工商管理硕士课程。韩先生于银行业及业务管理方面拥有丰富经验。韩先生于加入本集团前在一间位于上海的投资公司任职总经理约五年，并曾担任上海银行的经理。彼负责本集团的整体管理、策略计划及业务发展。 区达安先生，66岁，于二零零六年五月获委任为本公司执行董事。区先生于一九八九年取得珠海书院之工商管理学士学位，于银行业务及融资方面拥有近28年经验。彼负责本集团之整体管理及放债业务。 王林博先生，42岁，于二零一九年十月获委任为本公司执行董事。王先生于二零零五年从南京政治学院取得经济管理学士学位。于加入本公司前，王先生曾担任一间金融服务公司的高级客户经理约四年，并曾担任科技公司的销售总监。王先生于销售及市场推广、行政及业务营运方面拥有逾18年经验。彼负责本集团之整体管理及业务发展。 独立非执行董事 邓耀基先生，40岁，于二零二一年六月获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬及提名委员会成员。邓先生持有金融服务与社会硕士学位及财务管理和会计学士学位。邓先生现为香港会计师公会执业会员，在税务问题、内部监控、审计、财务会计及企业管理方面拥有逾16年丰富经验。邓先生现为浩澄会计师事务所有限公司的董事，主要负责为香港客户提供税务及审计事宜的咨询服务。邓先生亦于香港上市公司财务管理及会计方面拥有专业知识及丰富经验。邓先生现为联交所GEM上市公司海纳星空科技集团有限公司（前称“心心芭迪贝伊集团有限公司”，股份代号：8297）的独立非执行董事。 曹洁敏女士，37岁，于二零零九年五月获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬及提名委员会成员。曹女士持有上海对外贸易学院国际经济法学士学位。曹女士现持有中国司法部颁发之执业证书。彼现时于福特汽车金融（中国）有限公司法律与合规部就职。 7中国置业投资控股有限公司 2022年报 董事及高级管理层简历 梁国杰先生，43岁，于二零一七年七月获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会成员。梁先生持有伦敦帝国学院及伦敦大学学院交通及可持续发展理学硕士学位(masterofsciencedegreeintransportandsustainability)及伦敦大学伦敦国王学院机械电子工学士学位。梁先生目前担任BootstrapCompany企业及培训经理，亦为GreenwichSocialEnterprisePartnership董事会成员兼社会企业顾问。梁先生于筹集资金及财务顾问方面拥有丰富经验。 高级管理层 周洪涛先生，44岁，于二零一一年八月获委任为本公司全资附属公司三荣集团有限公司（从事放债服务业务）董事。周先生持有大连理工大学工程学学士学位及北京交通大学工商管理硕士学位。彼亦于二零零五年取得美国国际财务管理师资格，于资源类项目管理及并购运作方面拥有逾十年经验。周先生于加入本公司前曾于(i)北京市燕山区委办担任副总经理；及(ii)北大资源集团担任项目运营中心总监。 中国置业投资控股有限公司8 2022年报 董事会报告书 本公司董事谨此提呈董事会报告书，以及本公司及本集团截至二零二二年三月三十一日止年度之经审核财务报表。 主要业务 本公司之主要业务为投资控股。其附属公司之主要业务载于财务报表附注19。 业务回顾 香港法例第622章香港公司条例附表5规定之本集团于本年度之表现之业务回顾，包括主要财务表现及本集团业务之未来发展，载于本年报第3至6页之“董事会函件”。本公司面临的主要风险及不确定性之描述于本年报全文（尤其是财务报表附注4）可见。是项讨论构成本“董事会报告书”之一部分。 业绩及股息 本集团截至二零二二年三月三十一日止年度之业绩载于本年报第31及32页之综合损益表。董事不建议派发截至二零二二年三月三十一日止年度的任何股息。 财务资料概要 本集团过往五个财政年度摘录自经审核财务报表并经重新分类（倘适用）之已公布业绩及资产与负债概要载于本年报第 147页。此概要并非经审核财务报表之一部分。 遵守相关法律及法规 截至二零二二年三月三十一日止年度，就董事会所知，本公司并无出现对本公司业务及营运构成重大影响的重大违反法律或法规之情况。 9中国置业投资控股有限公司 2022年报 董事会报告书 环保政策 本集团致力于创建环境友好型工作环境。本集团鼓励环保行为并努力提升雇员环保意识。于年内，本集团已采取各种措施降低用电量及损耗，包括将办公室温度控制在合理水平、关掉闲置照明设备及电器，提倡使用再生纸及双面打印。本集团将继续努力降低资源消耗，并争取将本集团之营运对环境造成的负面影响降至最低。 环保政策及