【国君策略|做多窗口期】对于市场的看法,我们的理解是这样: 现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险,加上国内流动性宽松利率下降,海外金融紧缩也走到尾部,这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明显下降的,因此市场处于做多窗口期。 其次,4月相较于2-3月有一个非常大的不同是,经过2-3月修正后,市场对经济的预期也不再系统性的下修,反而地产销售比共识的更为强劲,因此行情会出现扩散的机会,除了tmt+医药之外,传统板块细分也会有机会。