节能国祯：2022年年度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-009 2023年3月22日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主管人员)牛杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告93 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 中节能国祯环保科技股份有限公司 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 麦王环境 指 麦王环境技术股份有限公司 挪威BIOVAC公司 指 BiovacEnvironmentalTechnologyAS MET 指 McWongEnvironmentalTechnology 国祯集团 指 安徽国祯集团股份有限公司 公司章程 指 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日、2021年1月1日至2021年12月31日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 PPP 指 即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O&M 指 托管运营 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 节能国祯 股票代码 300388 公司的中文名称 中节能国祯环保科技股份有限公司 公司的中文简称 节能国祯 公司的外文名称（如有） CECEPGuozhenEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CECEPGZ 公司的法定代表人 王堤 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号 注册地址的邮政编码 230088 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 https://www.gzep.com.cn 电子信箱 gzhb@gzep.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石小峰 艾娟 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2688号中新网安大厦1603室 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2688号中新网安大厦1619室 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-65324976 电子信箱 sxf@gzep.com.cn aij@gzep.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层 签字会计师姓名 郭健、王晓燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 4,099,004,391.32 4,476,914,403.81 -8.44% 3,869,243,263.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 404,937,819.25 366,705,952.53 10.43% 331,491,492.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 286,327,514.40 286,167,010.84 0.06% 295,579,617.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 630,186,645.90 927,999,160.55 -32.09% 868,297,798.97 基本每股收益（元/股） 0.5793 0.5314 9.01% 0.4845 稀释每股收益（元/股） 0.5752 0.5275 9.04% 0.4814 加权平均净资产收益率 9.90% 10.43% -0.53% 9.08% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 15,005,962,553.03 15,008,520,150.54 -0.02% 14,842,120,268.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,927,711,375.17 3,632,248,157.61 8.13% 3,886,852,775.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 835,062,458.89 1,173,760,803.92 812,017,589.11 1,278,163,539.40 归属于上市公司股东的净利润 54,391,680.10 150,388,398.01 61,566,644.82 138,591,096.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,256,377.18 90,846,813.35 60,396,565.50 81,827,758.37 经营活动产生的现金流量净额 -188,200,139.40 251,281,154.98 138,767,023.67 428,338,606.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,494,751.56 61,320,080.32 12,490,392.33 主要系处置徐州、道真、天门山等特许经营权项目 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,574,368.09 23,553,611.72 37,832,112.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,457,494.92 主要系本期收回财务资助款项对应利息 债务重组损益 1,753,824.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,440,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,392,896.93 13,218,980.00 主要是财务资助款项收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,877,068.27 -4,377,767.36 -3,708,854.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 304,174.22 1,422,678.60 主要为个税手续费返还 减：所得税影响额 21,241,400.20 13,800,178.65 10,236,955.41 少数股东权益影响额（税后） -751,262.80 798,462.94 2,904,821.10 合计 118,610,304.85 80,538,941.69 35,911,874.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 2022年是国家“十四五”规划的关键之年，二十大报告中明确指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，报告中两次重点谈到“生态环境保护”，要深入推进环境污染防治，基本消除城市黑臭水体，推进城乡人居环境整治，为生态环境产业未来发展指明方向。 在“高质量发展”的引领下，水务行业已进入从规模拉动向高质量服务的升级阶段。传统水务基础设施经过二十年的市场化发展，市场规模增速已在逐步放缓，但治理需求仍在不断升级，污水直排、合流制溢流污染，初期雨水污染等问题仍需重视，污水资源化、区域水资源包括非常规水源的统一调配管理等亦需要统筹考虑，水务行业开启了外延式扩张向内涵式发展的新征程，也迎来了高质量发展的新阶段。供排水领域在“十四五”时期仍存在一定的设施建设需求，但水环境治理行业仍将面临新增规模市场增速放缓、特许经营期到期、部分污水处理设施精准提标等行业现象。对公司的规模，营收及利润的增长带来一定的考验。 （二）行业发展阶段1、市政污水 近年来，我国污水排放量持续增长，伴随着污水处理设施建设的稳步增长，污水收集管网的有序规划建设，污水处 理量稳步提升。根据E20水业研究中心预测，在城镇化率的稳步增长、污水提质增效、水环境治理下，“十四五”初期，污水处理设施建设