节能国祯：2024年半年度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-053 2024年8月22日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王堤、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人(会计主管人员)牛杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任21 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况58 第十节财务报告59 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 中节能国祯环保科技股份有限公司 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 国祯集团 指 安徽国祯集团股份有限公司 公司章程 指 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 PPP 指 即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O&M 指 托管运营 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 节能国祯 股票代码 300388 变更前的股票简称（如有） 国祯环保 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能国祯环保科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 节能国祯 公司的外文名称（如有） CECEPGuozhenEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CECEPGZ 公司的法定代表人 王堤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石小峰 艾娟 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2688号中新网安大厦1603室 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2688号中新网安大厦1619室 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-65324976 电子信箱 sxf@gzep.com.cn aij@gzep.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,905,742,837.37 1,581,003,682.23 20.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,925,855.24 188,384,514.00 2.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 222,116,902.35 152,589,957.63 45.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,026,160.75 -6,824,235.73 1,902.78% 基本每股收益（元/股） 0.2833 0.2767 2.39% 稀释每股收益（元/股） 0.2833 0.2729 3.81% 加权平均净资产收益率 4.53% 4.73% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,168,327,101.07 15,757,283,018.40 2.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,307,895,205.93 4,196,332,408.06 2.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,461.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 988,873.35 债务重组损益 -29,600,509.97 主要系道真特许经营权项目回购款债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,355.59 减：所得税影响额 105,299.59 少数股东权益影响额（税后） 14,294.27 合计 -29,191,047.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的业务领域及主营业务收入构成 公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链优势，为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来，公司着力 布局市政水务、工业水务、流域治理三大业务领域，拥有智慧运营、工程建设、智能制造三大业务模式。秉承“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。 1、市政水务 公司具有供排水一体化的完整产业链，从孤立的污水厂运营转化为城市水处理整体服务，协同考虑水资源综合利用、循环利用，实现城镇供水系统、污水系统、雨水系统和中水回用等方面的有机结合，解决供水、排水运维分隔的现状， 实施水系统的全生命周期和全要素管理，以促进水资源的可持续利用。 2、工业水务 全资子公司麦王环境是国内具有全球资源和国际视野的环保能源综合服务商，积极倡导和实施“五省理念”（省钱、省地、省电、省人、省心），始终坚持为客户创造价值，并致力于在工业领域促进水资源和能源的优化管理及可持续利用，可以为客户提供工业水系统整体解决方案。拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处 理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，主要业务范围有工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造和印染等诸多行业，受到了业界和客户的广泛尊重和好评。 3、流域治理 公司以“水环境、水资源、水生态”三水统筹为目标，以系统布局、智慧运营为抓手，坚持污水厂优化选址与基于环境效益的性价比分阶段治理理念，提供具有公司特色的水环境治理综合解决方案。基于牵头承担的国家水专项课题实施，构建了“污染源解析—目标聚焦—顶层设计—模型论证—工程实施—长效运营”的城市小流域系统治理模式，形成了污染源解析、全地埋式污水处理厂技术、合流制溢流控制技术、黑臭水体治理技术、厂网站一体化运营以及流域系统智慧调度为核心的城市小流域治理技术体系。 （二）业务模式 1、投资运营业务 投资运营业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得水务领域所包括的——排水管网及泵站、城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权，并根据情况设立项目公司，对其进行投资 运营管理。通过对排水管网及泵站进行运行维护，保证城市排水安全；通过对设备、设施的控制及运行，对污水处理厂 （站）、工业废水处理厂（站）及流域治理项目所纳污水进行污染物削减，使水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。 2、工程建设业务 公司可提供市政公用工程（市政污水处理、供排水管网等环保类工程）、工业及民用建筑工程、土石方工程、水利水电工程、园林绿化、管道工程、公路施工及机电安装工程等服务。受客户委托，按照水污染治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的总承包服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。 3、水处理设备生产制造及集成业务 水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理等所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备，工业废水处理设备，农村小城镇一体化污水处理设备，城市河道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，针对客户需求专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。 公司提供市政污水、村镇污水、工业废水及流域水环境综合治理提供预处理系统设备、生化处理系统设备、后处理系统设备、污泥处理系统设备、深度处理系统设备及工艺包，村镇污水处理一体化设备，河道排口应急处理设备、MBR及超滤膜工艺包。 4、水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水污染治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水污染治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治理等各方面，为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。 （三）所处行业发展情况 1、所处行业基本情况 受国际政治环境、产业新型升级等内外部因素的影响，且伴随着水务行业的成熟度逐渐提高，由投资拉动的大规模扩张时代已经结束，行业进入深度整合及高质量发展阶段。行业由“政策驱