中航产融：2022年年度报告

公司代码：600705公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丛中、主管会计工作负责人陶国飞及会计机构负责人（会计主管人员）李峰立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2022年度实现的归属于母公司的净利润为1,680,365,562.12元；母公司期初未分配利润为2,292,565,592.28元，本期实现的净利润为 1,184,057,910.58元，提取盈余公积118,405,791.06元，本期对外分配1,342,265,185.82元，支付永续债利息及权益分配126,950,000元，截至2022年末，实际可供股东分配的利润为1,889,002,525.98元 。经董事会决议，公司以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.60元（含税）。以截至2022年12月31日公司总股本8,830,692,012股计算，本次拟派发现金红利529,841,520.72元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.53%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告98 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的年度报告文本载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航租赁 指 中航国际融资租赁有限公司，原“中航国际租赁有限公司” 中航信托 指 中航信托股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 中航安盟 指 中航安盟财产保险有限公司 中航期货 指 中航期货有限公司 中航产投 指 中航产业投资有限公司，原“中航资本产业投资有限公司”及“中航新兴产业投资有限公司” 中航航空投资 指 中航航空产业投资有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际实业 指 中航国际实业控股有限公司 报告期/报告期末 指 2022年1月1日至2022年12月31日/2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中航工业产融控股股份有限公司 公司的中文简称 中航产融 公司的外文名称 AVICIndustry-FinanceHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AVICI.F 公司的法定代表人 丛中 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李喜川（暂代） 张群 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 电话 010-65675115 010-65675115 传真 010-65675911 010-65675911 电子信箱 dongmi@avicindustry-finance.com zqleo2@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 公司办公地址的邮政编码 100103 公司网址 www.avicindustry-finance.com 电子信箱 dongmi@avicindustry-finance.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航产融 600705 中航资本 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 杨雄、张世运 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 11,245,763,034.73 10,559,065,952.50 6.50 10,328,207,094.89 归属于上市公司股东的净利润 1,680,365,562.12 4,471,066,324.17 -62.42 3,274,097,345.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,547,657,964.06 4,409,570,619.34 -64.90 2,909,245,489.37 经营活动产生的现金流量净额 20,065,850,228.44 45,212,138,114.40 -55.62 10,034,411,041.56 利息收入 2,890,326,319.20 3,278,111,210.79 -11.83 3,053,955,908.54 手续费及佣金收入 4,018,828,341.28 5,247,217,637.97 -23.41 4,958,664,081.04 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 39,886,516,982.35 41,578,336,011.65 -4.07 39,852,052,269.51 总资产 488,585,137,177.23 456,931,125,633.23 6.93 379,595,095,466.82 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.51 -62.75 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.51 -62.75 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.50 -64.00 0.31 加权平均净资产收益率（%） 4.02 10.17 减少6.15个百分点 10.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.70 10.03 减少6.33个百分点 9.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润168,036.56万元，同比下降62.42%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,765.80万元，同比下降64.90%；基本每股收益0.19元/股，同比下降62.75%；稀释每股收益0.19元/股，同比下降62.75%；扣除非经常性损益后的每股收益0.18元/股，同比下降64%；加权平均净资产收益率4.02%，同比减少6.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.7%，同比减少6.33个百分点。主要系2022年在美联储加息、国际形势动荡等多重因素影响下，金融市场行情出现巨大波动，公司相关金融资产的公允价值变动损益较上年同期有所下降。同时，本公司所属信托公司、证券公司、财务公司受到市场行情波动等影响，经营业绩较上年同期有所下降。 2.公司2022年经营活动产生的现金流量净额2,006,585.02万元，较上年4,521,213.81万元同比下降55.62%，主要系所属中航财务客户存款和同业存放款项净增加额较上年有所下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 227,026.20 258,963.60 293,742.14 344,844.36 利息收入 85,048.46 64,826.65 75,294.94 63,862.57 手续费及佣金收入 89,318.70 124,744.12 84,655.83 103,164.19 归属于上市公司股东的净利润 1,145.44 131,781.02 54,390.04 -19,279.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 966.75 124,980.51 56,562.73 -27,744.19 经营活动产生的现金流量净额 -7,455,897.42 2,183,993.10 -2,653,702.99 9,932,192.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 2,673.70 1,281.40 17,637.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,667.96 8,329.14 35,664.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,028.71 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备债务重