中航产融：中航产融2022年第三季度报告

证券代码：600705证券简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业总收入 4,536,929,144.74 2.52 13,036,206,449.22 -5.56 营业收入 2,937,421,399.36 6.52 7,797,319,416.01 3.33 利息收入 752,949,414.99 32.47 2,251,700,570.95 -8.03 手续费及佣金收入 846,558,330.39 -22.98 2,987,186,462.26 -21.59 归属于上市公司股东的净利润 543,900,447.79 -58.55 1,873,165,133.01 -36.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 565,627,288.32 -56.27 1,825,099,859.60 -35.35 经营活动产生的现金流量净额 -26,537,029,861.88 不适用 -79,256,073,037.92 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 -57.14 0.21 -36.36 稀释每股收益（元/股） 0.06 -57.14 0.21 -36.36 加权平均净资产收益率（%） 1.83 减少1.6 个百分点 4.73 减少3.26 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 396,855,472,758.25 456,931,125,633.23 -13.15 归属于上市公司股东的所有者权益 40,234,740,662.05 41,578,336,011.65 -3.23 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 8,425,462.63 8,604,210.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 22,584.80 22,584.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,200,000.00 6,200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -30,699,419.11 40,284,609.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 334,219.92 334,219.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,773,947.49 25,937,438.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,089,846.89 131,964.16 减：所得税影响额 -9,387,042.28 20,386,951.07 少数股东权益影 响额（税后） -6,467,063.32 13,062,802.80 合计 -21,726,840.54 48,065,273.41 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -58.55 主要系本报告期内公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56.27 主要系本报告期内中航产融母公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 本报告期基本每股收益 -57.14 主要系本报告期内公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 本报告期稀释每股收益 -57.14 主要系本报告期内公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -36.41 主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35.35 主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 年初至报告期末基本每股收益 -36.36 主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 年初至报告期末稀释每股收益 -36.36 主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动同比下降 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 137,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航空工业集团有限公司 国有法人 3,518,510,294 39.84 0 无 0 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 358,248,288 4.06 0 无 0 中国航空技术国际控股有限公司 国有法人 319,766,434 3.62 0 无 0 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 国有法人 197,012,788 2.23 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 192,076,562 2.18 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 159,616,241 1.81 0 无 0 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 国有法人 98,175,340 1.11 0 质押 98,175,340 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 58,951,452 0.67 0 无 0 中国电子科技集团有限公司 国有法人 57,887,306 0.66 0 无 0 江西省财政投资集团有限公司 国有法人 54,978,918 0.62 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公司 3,518,510,294 人民币普通股 3,518,510,294 中国航空技术深圳有限公司 358,248,288 人民币普通股 358,248,288 中国航空技术国际控股有限公司 319,766,434 人民币普通股 319,766,434 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 197,012,788 人民币普通股 197,012,788 中国证券金融股份有限公司 192,076,562 人民币普通股 192,076,562 香港中央结算有限公司 159,616,241 人民币普通股 159,616,241 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 98,175,340 人民币普通股 98,175,340 中国航空科技工业股份有限公司 58,951,452 人民币普通股 58,951,452 中国电子科技集团有限公司 57,887,306 人民币普通股 57,887,306 江西省财政投资集团有限公司 54,978,918 人民币普通股 54,978,918 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司、第八大股东中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：公司第三大股东中国航空技术国际控股有限公司通过协议转让方式其持有中航产融319,766,434股股份转让给其全资子公司中航国际实业控股有限公司，已于2022年10月21日完成过户登记手续；中国航空技术国际控股有限公司不再持有公司股份，中航国际实业控股有限公司持有公司319,766,434股股份，占中航产融现有总股本的3.62%。具体详见公司于2022年10 月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份完成过户 登记的公告》（公告编号：临2022-055号）。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:中航工业产融控股股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 53,338,942,961.21 130,954,446,634.86 结算备付金 1,280,227,110.75 1,385,860,621.00 拆出资金交易性金融资产 44,509,567,351.38 35,636,970,642.51 衍生金融资产应收票据 12,530,649.00 38,609,013.37 应收账款 401,185,676.99 406,851,898.94 应收款项融资预付款项 209,259,911.87 93,507,046.57 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,651,239,371.50 539,145,942.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2,853,303,558.26 1,337,604,225.03 存货 5,050,039.15 3,113,331.31 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 108,723,771,717.69 100,160,028,567.67 其他流动资产 10,561,234,629.49 15,677,365,202.13 流动资产合计 224,546,312,977.29 286,233,503,126.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 13,385,895,109.85 14,091,009,975.89 债权投资 824,000.00 其他债权投资 12,644,658,475.27 8,188,857,893.66 长期应收款 92,155,793,328.19 91,158,799,371.11 长期股权投资 7,026,068,203.31 6,574,335,248.31 其他权益工具投资 8,272,