渤海化学：天津渤海化学股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600800公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2022年年度报告 1/186 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021年度的财务审计结果，2022年度归属于母公司所有者的净利润-38,237,804.50元，2021年年初未分配利润为-435,943,339.42元，期末未分配利润为-477,382,208.35元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况64 第十节财务报告64 备查文件目录 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 我公司、公司、本公司、渤海 化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 天津中钞纸业有限公司、中钞 纸业 指 天津环球磁卡科技有限公司变更名称前的公司名称及简称 磁卡科技 指 天津环球磁卡科技有限公司 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 LummusTechnologyLLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIANJINBOHAICHEMICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 传真 022-58585653 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http://www.bhcc.cn 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心9层 签字会计师姓名 徐春、项杰 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 6,048,128,642.58 4,246,640,911.32 42.42 2,734,712,257.12 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 6,047,486,409.42 4,246,144,255.16 42.41 2,734,712,257.12 归属于上市公司股东的净利润 -38,237,804.50 187,792,186.80 -120.36 186,022,655.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,575,337.78 159,971,109.19 -129.11 253,692,542.02 经营活动产生的现金流量净额 662,559,779.27 326,192,213.22 103.12 366,292,557.85 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,909,908,654.62 2,945,228,067.46 -1.20 2,773,315,498.88 总资产 4,825,158,719.48 4,866,624,451.64 -0.85 4,722,196,586.44 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.03 0.16 -118.75 0.19 稀释每股收益（元／股） -0.03 0.16 -118.75 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 0.13 -130.77 0.26 加权平均净资产收益率（%） -1.31 6.55 减少7.86个百分点 7.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.59 5.58 减少7.17个百分点 12.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 852,677,506.43 1,175,601,212.20 1,212,944,640.49 2,806,905,283.46 归属于上市公司股东的净利润 -64,571,944.96 -117,199,158.83 -95,452,206.92 238,985,506.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -58,724,033.91 -106,416,835.06 -95,230,537.92 213,796,069.11 经营活动产生的现金流量净额 -233,991,221.59 242,966,560.44 494,791,832.21 158,792,608.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,589,480.91 14,929,666.92 1,533,682.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,622,004.37 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -27,530,226.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,576,582.67 1,249,314.01 1,102,654.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,489.72 50,307.03 -65,740,319.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,054,217.29 6,224,630.47 减：所得税影响额 3,042,979.98 84,432.01 -16,739,692.40 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,337,533.28 27,821,077.61 -67,669,886.99 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定