本周A股指数回调,创业板指以-3.76%领跌,其他指数均下跌超1%。金融政策方面,中央多部委共同发声,引导市场对政策面的积极预期,热点行业切换。市场策略方面,认为A股整体估值仍偏低,未完全反应市场较强预期,2023年重要会议召开时间临近,市场对拼经济政策预期较强,国内经济逐步企稳回暖,国内地产政策逐步放松,1月70城房价数据回暖,疫后复苏力度持续增强,均有望带动市场预期的进一步增强。建议紧扣经济结构转型主线,继续延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(通信、养殖、高端制造和医药医疗等)有望持续收获较优表现。
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