【海通证券国内公募保险机构路演反馈1206】近期国内外环境相对友

【海通证券国内公募保险机构路演反馈1206】近期国内外环境相对友好。 海外美联储加息放缓，风险偏好提升；国内疫情防控优化，客户整体乐观，但结构上，大盘上涨的大多是中字头大盘蓝筹国企，而客户持仓基本集中在前期的新能源成长股，所以近期涨指数没涨净值 客户预期年底各种超预期的政策出台，但是长期依然以成长风格为主，因此持仓不会轻易切换 板块和配置方面： 第一，疫情复苏方向20条公布以来复苏方向快速成为关注点，我国疫情防控新形势新任务，整体放松超预期，港股餐饮连锁方向参与比较多第二，医药方面感冒药关注度提升，涨幅比较大了 第三，地产和地产后周期，政策密集出台，力度很大，客户关心的是后续持续方向担心行情的可持续性第四，新能源方向没有好的消息出来，阶段性被出水的方向，但是储能、国内大储近期关注度高 风险提示：疫情反复，地缘军事政治冲突升级。