中国金融国际2022年报

目录 公司资料 2 主席报告 3 管理层讨论及分析 4 董事及高层管理人员简历 10 董事会报告 12 企业管治报告 21 环境、社会及管治报告 32 独立核数师报告 47 综合损益及其他全面收益表 52 综合财务状况表 53 综合权益变动表 54 综合现金流量表 55 综合财务报表附注 56 五年财务概要 128 01中国金融国际投资有限公司 董执行事董会事 杜林东先生（主席及行政总裁） 非执行董事 张华宇先生（副主席）陈希女士 独立非执行董事 张晶先生曾祥高先生王乐民先生 执杜林行东委先员生（会主席）审张晶核先委生员（主会席） 曾祥高先生 王乐民先生 薪张晶酬先委生员（主会席） 投中国资金经融理国际投资管理有限公司托交通管银商行信托有限公司 百法慕律达顾法问律 注册办事处 ConyersDill&Pearman ClarendonHouse2ChurchStreetHamilton HM11 Bermuda 香香港港九之龙主要营业地点港威大厦第一座20楼2001室 百慕大之股份过户登记处 公司资料 王乐民先生杜林东先生 提张晶名先委生员（主会席） 曾祥高先生 王乐民先生 风杜林险东管先理生（委主员席会） 张晶先生 授杜林权东代先表生黄梓麟先生 核数师 公黄梓司麟秘先书生 MooreStephensCPALimited 注册公众利益实体核数师 MUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoadPembrokeHM08Bermuda 香卓佳港登之捷股时份有过限户公司登记处 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主香港要上往海来汇银丰行银行有限公司 公司网址 香港联合交易所有限公司之交易代号 0721 http://www.irasia.com/listco/hk/cfii 年报二零二二年02 主席报告 各位股东： 本人谨代表中国金融国际投资有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年六月三十日止年度（“本年度”）之经审核业绩。 关本集键团绩之效资指产标净值为一项关键财务表现指标，其减少至港币572,789,000元（二零二一年：港币799,531,000元）。于本年度，本集团蒙受亏损港币215,195,000元，主要由于(1)以公允价值计入损益之非上市投资公允价值亏损约达港币189,492,000元及(2)以公允价值计入损益之上市投资公允价值亏损约达港币10,967,000元。 每股资产净值为港币5.22仙，乃按上述资产净值及于二零二二年六月三十日10,971,634,000股每股面值港币0.01元的已发行普通股计算。 股本公东司周将年于大二会零二二年十二月二日（星期五）上午十一时正假座香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行股东周年大会（“股东周年大会”）。股东周年大会之通告将按照香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）规定之方式适时刊发及寄发予股东。 暂本公停司办谨理订股于份二过零二户二登年记十手二续月二日（星期五）举行股东周年大会。为厘定出席股东周年大会及于会上表决之权利，本公司之股份过户登记处将由二零二二年十一月二十九日（星期二）至二零二二年十二月二日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股东登记，期间将不会登记任何股份转让。为符合资格出席股东周年大会及于会上表决，所有转让表格连同有关股票须于二零二二年十一月二十八日（星期一）下午四时三十分前，送交本公司于香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。 前本公景司预期将继续专注于中国生物乙醇行业，以期为本公司股东带来最大价值。 在本集团业务迈向其战略目标的同时，董事会将审慎评估及尽可能降低潜在风险并致力为全体股东带来更多回报。 致本人谢谨藉此机会感谢所有业务伙伴及股东对本集团始终如一的支持，亦谨此向本集团全体员工及董事会深表谢意，感谢他们对本集团之努力和付出。 主席兼行政总裁 杜林东 香港，二零二二年九月三十日 03中国金融国际投资有限公司 管理层讨论及分析 本集团主要从事投资于在香港及中华人民共和国（“中国”）成立及╱或经营业务之上市及非上市公司。于本年度，本年度亏损净额为港币215,195,000元，而截至二零二一年六月三十日止年度为亏损港币 66,645,000元。于本年度，录得来自非上市投资之股息收入为港币2,234,000元。亏损主要由于以下原因： (i)以公允价值计入损益（“公允价值计入损益”）之非上市投资之公允价值亏损约港币189,492,000元；及 (ii)以公允价值计入损益之上市投资之公允价值亏损约港币10,967,000元。 于本年度，投资之股息收入较去年之港币1,503,000元增加48.64%至港币2,234,000元。其他收入（包括银行利息收入）为港币13,000元，较去年之港币7,557,000元减少99.83%。行政开支由去年之港币20,709,000元减少24.44%至本年度之港币15,647,000元，乃主要由于员工成本及专业费用减少所致。 上于本市年投度资，回本集顾团录得上市证券业务亏损总额港币19,875,000元，而去年录得亏损港币4,169,000元。于本年度并无录得来自上市投资之股息收入（二零二一年：港币187,000元）。 于二零二二年六月三十日，上市证券之市值为港币69,383,000元（二零二一年：港币89,258,000元），全部上市投资均于联交所上市。 年报二零二二年04 管理层讨论及分析 上上市市证投券资组回合顾（续） 上市证券名称业务性质 持有股份数目 本集团之实际权益 于二零二二年六月三十日港币之千市元值 于本年度已收╱港应币收千股元息 于二零二二年六月三十日占本集团资产净值之 百分比 港投币资千成元本 港出币售千代元价 已变现收益╱港（币亏千损元） 恒鼎实业国际发展有限公司 中国城市基础设施集团有限公司 煤炭开采、加工及销售精煤 12,369,000 0.60% 6,556 – 1.14% ––– 698,079,429 22.32% 62,827 – 10.97% ––– 69,383 – – 于中国从事基础设施业务、物业投资、物业发展、酒店业务、物业管理及天然气 非截至上二市零投二资二回年顾六月三十日止年度，本集团非上市投资组合录得亏损总额港币193,684,000元（二零二一年：港币52,190,000元）。亏损主要由于清洁能源公司之公允价值减少所致。于本年度录得来自非上市投资河南中鑫生物能源股份有限公司及天津市滨联小额贷款有限责任公司之股息收入港币2,234,000元（二零二一年：港币1,316,000元）。 于二零二二年六月三十日，本集团之非上市投资之公允价值较去年的港币685,224,000元减少28.96%至港币486,785,000元。 05中国金融国际投资有限公司 管理层讨论及分析 非本公上司市之股非权上投市资股权投资主要集中于中国清洁能源行业及多间小额贷款公司。 自二零一八年以来，本集团专注于清洁能源行业，并已作出多项投资。生物能源为可减少温室气体排放之碳中性及可再生能源来源。乙醇及生物柴油等生物燃料毒性较小且可生物降解。使用生物质可有助增强农业、木材及食品加工行业之复原力。生物能源为其废物流提供用途，可有助降低其能源成本。 同时，中国的小额贷款行业仍面临民间借贷的利率逐渐下滑和经营风险上升之忧虑，使部分小额贷款公司持续产生逾期贷款并出现亏损。鉴于小额贷款行业的下滑表现，本公司已计划退出小额贷款行业的投资。 于可预见未来，本公司将继续专注于生物能源领域的投资，并逐步退出过去对小额贷款行业的投资，此举旨在最大化本公司股东价值。 非上市股权投资组合 公司名称附注所在地 本实集际团权之益业务性质成本 于二零二二年之公允价值 于二六零月二三二十年日占净本值集之团百资分产比 六月三十日 小额贷款服务 港币千元港币千元 1天津融顺小额贷款有限公司天津30%提供小额贷款及财务咨询服务36,6069810.17% 2天津有国限投公融司顺小额贷款 股份有限公司 3哈尔滨市中金国信小额贷款 （“哈尔滨中金国信”） 4天津有市限滨责联任小公额司贷款 5资阳股市份雁有江限中公金司国信小额贷款 6南京贷江款宁有明限阳公融司通农村小额 天津10%提供小额贷款及财务咨询服务12,1893,2130.56% (1)黑龙江省哈尔滨市30%提供小额贷款及财务咨询服务36,693–– 天津3.3%提供小额贷款及财务咨询服务12,2716580.11% 四川省资阳市30%提供小额贷款及财务咨询服务73,730–– 江苏省南京市30%提供小额贷款及财务咨询服务36,6732,6140.46% 小计：208,1627,466 年报二零二二年06 管理层讨论及分析 非非上上市市股股权权投投资资组（合（续续）） 公司名称附注所在地 本实集际团权之益业务性质成本 于二零二二年之公允价值 于二六零月二三二十年日占净本值集之团百资分产比 六月三十日 担保服务 7江西有华限章公汉司（辰“担江保西集华团章股”）份 投资及管理咨询服务 9西安开融金融服务有限公司 陕西省西安市 30% 提供金融管理服务 18,724 2,241 0.39% 小计： 37,074 2,241 清洁能源 8深圳有市限中公投司金信资产管理 港币千元港币千元 (2)江西省南昌市2.06%向中小企业提供融资担保43,15035,3496.17% 广东省深圳市30%提供项目投资咨询服务18,350–– (4)湖南省 30% 销售可化降工解产塑品、料谷及朊生粉物、柴饲油料、新能研源发、技制术造开及发销、转售让化及工咨产询品、 51,200 27,934 4.88% (5)河南省 30% 从事发生及物生技产术乙及醇乙化醇工生产化品产品开 150,065 33,910 5.92% (6)海南省 30% 生物询，能以源及技生术物开能发源、转及让化及工咨设备 117,450 86,224 15.05% (7)广东省 5% 乙醇询产服品务运输、开发、贸易及咨 5,952 6,872 1.20% 10河南有天限冠公能司（源“生河化南科天技冠”）(3)河南省30%生产丙及酮、销丁售醇变、性多燃元料醇乙、醇生、产销及售 销售、乙酸及乙醛生产 230,763132,96323.21% 11湖（南“华华南南新新能能源源有”）限公司 12孟（州“市孟厚州源市生厚物源科”）技有限公司 13海南有科限逸公汇司（睿前生称物河能南源科科逸技汇 （睿“生科物逸能汇源睿科”）技有限公司） 14天（冠“新天能冠源新有能限源公”）司 化学学品试及剂易及制助毒剂化（学不品含）危险化 的研发、制造及销售 15河南有中限鑫公石司（化“油中品鑫销石售化”）(8)河南省30%从事加油站营运52,08452,8739.23% 07中国金融国际投资有限公司 管理层讨论及分析 成本 港币千元 52,084 41,219 7.20% 659,598 381,995 65,400 59,734 10.43% 1,013,384 486,785 非非上上市市股股权权投投资资组（合（续续）） 公司名称附注所在地本实集际团权之益业务性质 六月三十日 港币千元 于二零二二年之公允价值 于二六零月二三二十年日占净本值集之团百资分产比 16河南有中限鑫公生司（物“能中源鑫股生份物能源”）(8)河南省30%从事发生及物生技产术乙及醇乙化醇工生产化品产品开 小计： 其他 17吉（林“巨巨晟晟轻轻合合金金有”）限责任公司 附注： (9)吉林省30%玉米危经险销化、学粮品食）；收建购筑、仓材储料（、不机含电产售（品不、含通危讯险器化材、学化品工）、产铝品合销金 板带、箔材生产及其制品加工