中设咨询：2022年第三季度报告

中设咨询 证券代码:833873 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告16 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中设咨询 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中检检测 指 重庆中检工程质量检测有限公司，公司全资子公司 科兴乾健 指 重庆科兴乾健创业投资有限公司 股东大会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会 董事会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会 监事会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会 公司章程 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程 北交所 指 北京证券交易所 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄华华、主管会计工作负责人冼永蓬及会计机构负责人（会计主管人员）冼永蓬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3.《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；4.《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 中设咨询 证券代码 833873 行业 科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术（M748）-工程勘察设计(M7482) 法定代表人 黄华华 董事会秘书 聂世芳 注册资本（元） 153,387,002 注册地址 重庆市江北区港安二路2号2幢3-1 办公地址 重庆市江北区港安二路2号2幢3-1 保荐机构 中国银河证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 507,582,866.09 579,318,067.50 -12.38% 归属于上市公司股东的净资产 443,140,482.91 463,519,695.61 -4.40% 资产负债率%（母公司） 11.55% 18.07% - 资产负债率%（合并） 12.11% 19.99% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年 同期增减比例% 营业收入 117,960,066.20 125,368,623.87 -5.91% 归属于上市公司股东的净利润 -15,595,528.58 2,142,449.08 -827.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -18,617,305.08 1,590,075.62 -1,270.84% 经营活动产生的现金流量净额 -64,267,011.31 -31,287,565.86 -105.41% 基本每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.43% 0.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -4.10% 0.56% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 30,936,171.56 55,304,797.38 -44.06% 归属于上市公司股东的净利润 -7,377,626.66 10,012,109.34 -173.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,778,763.22 9,536,350.74 -181.57% 经营活动产生的现金流量净额 -19,743,361.44 -5,495,710.96 -259.25% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.09 -155.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.67% 3.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.76% 3.43% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 资产总计报告期末余额为50,758.29万元，较上年期末减少7,173.52万元，下降12.38%，其中货 币资金报告期末余额4,592.43万元，较上年期末减少15,677.91万元，下降77.34%，主要是购买结构 性存款6,800.00万元，归还银行借款2,805.01万元，归还代建项目的代收代付业主资金1,571.44万 元，支付年终奖及项目奖金等员工薪酬1,607.49万元，所得税汇算等缴纳税金1,216.38万元等。 （二）利润表数据重大变化说明 公司2022年1-9月营业收入较上年同期减少740.86万元，同比下降5.91%，报告期营业收入较上年同期减少2,436.86万元，同比下降44.06%，主要受三季度高温限电、疫情反复封控及经济大环境不佳的影响。2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1,773.80万元，同比下降827.93%，2022年1-9月基本每股收益较上年同期减少600.00%，报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1,738.97万元，同比下降173.69%，报告期基本每股收益较上年同期减少155.56%，主要系公司收入较上年同期减少的同时，由于市场竞争加剧，公司营业成本及各项费用均较上年同期有所增长，其中2022年1-9月营业成本8,810.04万元，较上年同期增加511.47万元，同比增长6.16%，主 要系疫情的影响，服务外包有所增长；2022年1-9月销售费用702.91万元，较上年同期增加246.10万元，同比增长53.87%，主要系行业竞争加剧，公司加大销售团队激励政策，销售人员的奖金有所增加，同时投标费用也相应的增加；2022年1-9月管理费用2,203.63万元，较上年同期增加402.92万元，同比增长22.38%，主要系子公司中检检测在办理交通部资质升级，投入的人员较多，人员工资及加班费较多，同时由于公司薪酬政策的调整，管理人员的薪酬有一定幅度的增长；2022年1-9月支付各类审计、律师等中介费用120.27万元，较上年同期增加45.98万元，同比增长61.89%，主要系本期新增支付审 计费71.70万元，；募集资金到位后，公司加快募集项目进度，投入研发金额随之增长，2022年1-9月 研发费用1,002.75万元，较上年同期增加358.79万元，同比增长55.72%；另外公司项目回款仍然较慢， 2022年1-9月信用减值损失1,337.68万元，较上年同期增加202.90万元，同比增长17.88%。公司2022 年1-9月非经常性损益净额302.18万元，同比增长447.05%，报告期非经常性损益净额40.11万元，同比下降15.68%，主要系本年收到重庆市财政局拨付的上市奖励款211.19万元，利用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益75.09万元。 （三）现金流量表数据重大变化说明 2022年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-6,426.70万元，较上年同期减少3,297.94万元，同比下降105.41%，受疫情封控影响，收到的项目款较上年同期减少504.62万元，同比下降4.7%，对外支付的采购成本较上年同期增加2,056.54万元，同比增加74.68%，主要系支付上年度挂账金额及本年采购的金额均有所增长。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,739.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,443,105.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 750,907.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 302,173.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,685.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,790.91 非经常性损益合计 3,555,031.18 所得税影响数 533,254.68 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,021,776.50 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 86,727,308 56.5416% 0 86,727,308 56.5416% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 66,659,694 43.4584% 0 66,659,694 43.4584% 其中：控股股东、实际控制人 44,173,362 28.7986% 0 44,173,362 28.7986% 董事、监事、高管 49,638,041 32.3613% 0 49,638,041 32.3613% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 153,387,002 - 0 153,387,002 - 普通股股东人数 14,635 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 黄华华 境内自然人 25,286,468 0 25,286,468 16.4854% 25,286,468 0 0 0 2 马微 境内自然人 11,104,656 0 11,104,656 7.2396% 11,104,656 0 0 0 3 刘浪 境内自然人 7,782,238 0 7,782,238 5.0736% 7,782,238 0 0 0 4 吴德安 境内自然人 5,222,442 0 5,222,442 3.4047% 5,222,442 0 0 0 5 科兴乾健 国有法人 4,767,134 0 4,767,134 3.1079% 0 4,767,134 0 0 6 杨卫 境内自然人 4,190,436 0 4,190,436 2.7319% 4,190,436 0 0 0 7 李盛涛 境内自然人 3,1