星辰科技：2022年第三季度报告

星辰科技 证券代码:832885 桂林星辰科技股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 公司、本公司、星辰科技 指 桂林星辰科技股份有限公司 股东大会 指 桂林星辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林星辰科技股份有限公司董事会 报告期、本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末、本期期末 指 2022年9月30日 元 指 人民币元 电力电子 指 桂林星辰电力电子有限公司 深圳子公司 指 深圳市星辰智能控制有限公司 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）张翼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 【备查文件目录】 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 星辰科技 证券代码 832885 行业 制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪表制造业（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011） 法定代表人 吕虹 董事会秘书 吕斌 注册资本（元） 85,709,000 注册地址 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园D-10、D-11号 办公地址 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园D-10、D-11号 保荐机构 东兴证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 478,461,620.87 470,352,907.99 1.72% 归属于上市公司股东的净资产 366,207,987.85 364,737,219.19 0.40% 资产负债率%（母公司） 22.66% 20.91% - 资产负债率%（合并） 23.04% 21.77% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 88,210,886.17 87,840,952.65 0.42% 归属于上市公司股东的净利润 22,898,018.66 21,593,865.12 6.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,563,534.02 16,438,181.06 -11.40% 经营活动产生的现金流量净额 -11,686,937.95 9,573,323.35 -222.08% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.30 -10.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.24% 8.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.97% 6.85% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 26,800,476.79 23,300,805.29 15.02% 归属于上市公司股东的净利润 3,576,962.62 3,787,420.82 -5.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,702,500.36 2,391,369.52 -28.81% 经营活动产生的现金流量净额 -8,073,723.44 -5,634,454.73 -43.29% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.98% 1.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.47% 1.23% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收款项融资：本期期末余额为5,519,321.00元，较上年末增长364.12%，主要原因是公司期末持有的“9+6”银行承兑汇票增加。 2、其他应收款：本期期末余额为5,263,120.51元，较上年末增长44.98%，主要原因是公司计提的嵌入式软件退税增加。 3、长期股权投资：本期期末余额为21,313,458.71元，较上年末增长10954.92%，主要原因是公司投资设立四川中车尚成电气有限公司所致。 4、其他非流动金融资产：本期期末余额为36,026,241.09元，较上年末增长39.80%，主要原因是公司本期参与桂林银行配股，增加了投资所致。 5、在建工程：本期期末余额为2,876,243.17元，较上年末增长222.58%，主要原因是公司募投建设项目投入所致。 6、长期待摊费用：本期期末余额为3,169,061.66元，较上年末增长74.77%，主要原因是公司办公楼、主厂房外墙装饰维修增加所致。 7、短期借款：本期期末余额为38,000,000.00元，较上年末增长89.87%，主要原因是公司业务拓展需要，增加了银行贷款。 8、应付职工薪酬：本期期末余额为3,218,429.88元，较上年末下降49.71%，主要原因是上年末职工薪酬中包含了已计提尚未发放的年终奖金。 9、其他流动负债：本期期末余额为7,994,072.24元，较上年末下降40.92%，主要原因是已背书未能终止确认的承兑汇票减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，管理费用为11,373,049.41元，较上年同期增长32.87%，主要原因是人员费用增加所致。 2、2022年1-9月，财务费用为-4,939,104.96元，较上年同期下降18359.94%，主要原因是存款利息 收入增加。 3、2022年1-9月，投资收益为3,611,710.19元，较上年同期增长1179.01%，主要原因是公司出售部分桂林银行股权收益。 4、2022年1-9月，信用减值损失为-4,047,290.09元，较上年同期增加损失2,928,355.58元，主要原因是军品客户结算周期长，公司计提了相应坏账准备。 5、2022年1-9月，资产减值损失为-535,489.66元，较上年同期增加损失402,761.83元，主要原因是公司期末存货以及合同资产增加，公司计提了相应的减值准备。 6、2022年1-9月，营业外收入为149,490.65元，较上年同期增长9376.90%，主要原因是深圳子公司处置闲置资产，获得资产处置收益所致。 7、2022年1-9月，营业外支出为6,968.17元，较上年同期增长137.42%，主要原因是公司报废老旧资产支出。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-11,686,937.95元，较上年同期增加流出 21,260,261.30元，主要是公司2021年下半年以及2022年一季度开具的应付票据到期结算增加所致。 2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-30,392,450.45元，较上年同期增加流出 27,870,759.75元，主要原因是公司投资设立四川中车尚成电气有限公司以及参与桂林银行配股所致。 3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-4,066,555.58元，较上年同期增加流出 150,215,076.68元，主要原因是上年同期公司公开发行股票收到募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,491,047.59 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,191,639.86 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,530.88 非经常性损益合计 9,825,218.33 所得税影响数 1,490,733.69 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 8,334,484.64 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 27,747,040 32.37% 13,833,049 41,580,089 48.51% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 10,875,436 10,875,436 12.69% 董事、监事、高管 3,675 0.00% 2,957,613 2,961,288 3.46% 核心员工 3,281,296 3.83% -20,600 3,260,696 3.80% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,961,960 67.63% -13,833,049 44,128,911 51.49% 其中：控股股东、实际控制人 43,501,748 50.76% -10,875,436 32,626,312 38.07% 董事、监事、高管 11,871,482 13.85% -2,957,613 8,913,869 10.40% 核心员工 2,585,530 3.02% -1,748,130 837,400 0.98% 总股本 85,709,000 - 0 85,709,000 - 普通股股东人数 6,257 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股份数量 1 桂林星辰电力电子有限公司 境内非国有法人 30,440,050 0 30,440,050 35.52% 22,830,038 7,610,012 0 0 2 吕虹 境内自 然人 6,642,864 0 6,642,864 7.75% 4,982,148 1,660,716 0 0 3 丘斌 境内自 然人 5,911,834 0 5,911,834 6.90% 4,433,876 1,477,958 0 0 4 马锋 境内自 然人 4,957,200 0 4,957,200 5.78% 3,717,900 1,239,300 0 0 5 吕爱群 境内自 然人 2,937,235 0 2,937,235 3.43% 2,202,927 734,308 0 0 6 刘群 境内自 然人 2,131,994 0 2,131,994 2.49% 0 2,131,994 0 0 7 包江华 境内自 然人 1,937,040 0 1,937,040 2.26% 1,452,780 484,260 0 0 8 吴勇强 境内自 然人 1,810,682 0 1,810,682 2.11% 1,