中央商场：南京中央商场（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 20 证券代码：600280 证券简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 668,076,523.24 5.05 1,992,144,444.54 -16.63 归属于上市公司股东的净利润 8,781,017.38 493.54 13,682,798.28 24.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,318,424.43 490.79 756,874.83 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 307,261,789.58 15.91 2022年第三季度报告 2 / 20 基本每股收益（元/股） 0.008 300.00 0.012 20.00 稀释每股收益（元/股） 0.008 300.00 0.012 20.00 加权平均净资产收益率（%） 0.89 增加0.73个百分点 1.39 增加0.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,762,407,357.53 13,255,363,458.77 -3.72 归属于上市公司股东的所有者权益 988,727,249.09 975,026,984.13 1.41 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 5,399,117.86 5,608,113.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,381,192.45 8,845,588.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2022年第三季度报告 3 / 20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,163,160.74 3,914,431.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,235,867.77 4,592,033.37 少数股东权益影响额（税后） 245,010.33 850,176.64 合计 6,462,592.95 12,925,923.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -42.65 报告期支付了前期计提而未支付的贷款利息； 在建工程_本报告期末 46.41 报告期百货门店有装修改造； 长期待摊费用_本报告期末 39.98 报告期百货门店新增门店装修改造摊销； 税金及附加_年初至报告期末 -62.52 2022年1-9月税金及附加减少主要原因：1.部分百货门店由于疫情政策减免房产税及土地使用税；2.地产板块土地增值税较同期减少； 其他收益_年初至报告期末 -83.07 2022年1-9月其他收益减少主要原因：同期全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务确认债务重组收益； 投资收益_年初至报告期末 不适用 2022年1-9月投资收益增加主要原因：联营 2022年第三季度报告 4 / 20 企业长江日昇投资有限公司净利润同比增加； 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 2022年1-9月信用减值损失变动主要原因：同期对其他应收款计提坏账损失； 资产减值损失_年初至报告期末 -100.00 2022年1-9月资产减值损失变动主要原因：同期有扬中百货转回计提的存货跌价准备； 资产处置收益_年初至报告期末 583.94 2022年1-9月资产处置收益增加主要原因：本期有仓库拆迁收益； 税金及附加_本报告期 -61.93 2022年7-9月税金及附加减少主要原因：地产板块土地增值税同比减少； 投资收益_本报告期 384.43 2022年7-9月投资收益增加主要原因：联营企业长江日昇投资有限公司净利润同比增加 信用减值损失_本报告期 -98.33 2022年7-9月信用减值损失变动主要原因：同期收回泗阳财政局款项，坏账转回； 资产减值损失_本报告期 -100.00 2022年7-9月资产减值损失变动主要原因：同期有扬中百货转回计提的存货跌价准备； 资产处置收益_本报告期 1,064.47 2022年7-9月资产处置收益增加主要原因：淮安百货有仓库拆迁收益； 营业外收入_本报告期 158.69 2022年7-9月百货店收到供应商提前撤柜违约金； 营业外支出_本报告期 63.69 2022年7-9月泗阳地产计提延期交付违约金； 净利润_本报告期 869.88 2022年7-9月净利润增加主要原因：本期资产处置收益较同期增加； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额增加主要原因：本期收回徐州中央百货大楼股份有限公司部分拆迁款； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因：本期根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动现金流支出； 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,372 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条质押、标记或冻结情况 2022年第三季度报告 5 / 20 件股份数量 股份状态 数量 祝义财 境内自然人 476,687,416 41.88 0 冻结 476,687,416 江苏地华实业集团有限公司 境内非国有法人 166,500,000 14.63 0 冻结 166,500,000 吴庆洪 境内自然人 8,052,600 0.71 0 未知 0 周民 境内自然人 7,014,200 0.62 0 未知 0 郑娜珊 境内自然人 4,935,276 0.43 0 未知 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 4,749,401 0.42 0 未知 0 张培英 境内自然人 4,200,000 0.37 0 未知 0 史孝义 境内自然人 3,942,900 0.35 0 未知 0 李永君 境内自然人 3,908,600 0.34 0 未知 0 史巧兰 境内自然人 3,715,900 0.33 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416 江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000 吴庆洪 8,052,600 人民币普通股 8,052,600 周民 7,014,200 人民币普通股 7,014,200 郑娜珊 4,935,276 人民币普通股 4,935,276 华泰证券股份有限公司 4,749,401 人民币普通股 4,749,401 张培英 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 史孝义 3,942,900 人民币普通股 3,942,900 李永君 3,908,600 人民币普通股 3,908,600 史巧兰 3,715,900 人民币普通股 3,715,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 6 / 20 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 7 / 20 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 294,767,861.69 513,954,044.56 交易性金融资产 应收票据 应收账款 57,713,968.28 53,354,987.24 预付款项 63,829,211.85 82,253,839.74 其他应收款 349,968,680.18 342,419,044.94 其中：应收利息 应收股利 存货 6,134,767,291.50 6,220,940,700.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 144,227,273.89 131,189,259.65 流动资产合计 7,045,274,287.39 7,344,111,876.50 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 109,531,829.75 107,697,008.93 其他权益工具投资 430,000.00 430,000.00 投资性房地产 428,151,340.00 428,151,340.00 固定资产 3,751,059,613.76 3,878,591,105.49 在建工程 13,470,742.24 9,200,540.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 812,8