中央商场：南京中央商场（集团）股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 14 证券代码：600280 证券简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 635,987,100.70 -22.30 2,389,501,796.12 23.89 归属于上市公司股东的净利润 1,479,434.19 -94.49 10,952,415.67 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,428.92 不适用 -29,638,042.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 265,091,518.69 不适用 2021年第三季度报告 2 / 14 基本每股收益（元/股） 0.002 -91.70 0.010 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.002 -91.70 0.010 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.16 减少3.13个百分点 1.17 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,027,172,876.43 13,140,042,832.53 -0.86 归属于上市公司股东的所有者权益 940,619,973.06 929,667,557.39 1.18 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 410,772.24 -34,867.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,169,516.47 4,411,239.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 47,842,421.39 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2021年第三季度报告 3 / 14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,661.50 3,277,942.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 533,737.55 13,874,183.87 少数股东权益影响额（税后） 514,207.39 1,032,093.03 合计 1,087,005.27 40,590,458.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 -100.00 本期全额银票到期，以质押的结构性存款兑付 在建工程_本报告期末 123.21 本期百货门店新增更新改造 使用权资产_本报告期末 100.00 公司2021年执行新租赁准则，使用权资产增加 应付票据_本报告期末 -100.00 本期票据到期兑付 长期借款_本报告期末 63.87 本期合作金融机构存量贷款完成中长期续贷 租赁负债_本报告期末 100.00 公司2021年执行新租赁准则，租赁负债增加 长期应付款_本报告期末 -100.00 原济宁店及连云港店融资租赁资产在长期应付款核算，自2021年1月1日起执行新租赁准则，长期应付款对应减少 2021年第三季度报告 4 / 14 资本公积_本报告期末 -91.46 本期注销回购库存股,资本公积减少 库存股_本报告期末 -70.97 本期注销回购库存股 税金及附加_年初至报告期末 47.91 2021年1-9月税金及附加增加主要是地产板块土地增值税清算，计提土地增值税 其他收益_年初至报告期末 271.97 2021年1-9月其他收益增加主要是全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务确认债务重组收益 投资收益_年初至报告期末 -102.81 2021年1-9月投资收益减少主要是联营企业长江日昇投资有限公司净利润同比减少 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 2021年1-9月信用减值损失增加主要是收回泗阳财政局款项，坏账转回 资产减值损失_年初至报告期末 219.50 2021年1-9月资产减值损失增加主要是扬中百货转回计提的存货跌价准备 资产处置收益_年初至报告期末 64.46 2021年1-9月资产处置收益增加主要是宿迁项目处置部分自持车位，资产处置收益增加 营业外收入_年初至报告期末 -90.97 2021年1-9月营业外收入减少主要是同期济宁店担保解除，或有负债转回 营业外支出_年初至报告期末 -35.01 2021年1-9月营业外支出减少主要是宿迁项目违约金较同期减少 所得税费用_年初至报告期末 49.21 2021年1-9月利润总额增加导致所得税费用增加 净利润_年初至报告期末 不适用 2021年1-9月净利润同比增加主要原因：1、2021年1-9月百货板块恢复正常营业，同期受新冠疫情影响，百货门店不同程度闭店，导致销售较少，毛利较少；2、地产板块本期结转收入较同期增加,导致毛利增加；3、本期全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务确认债务重组收益导致净利润增加 营业成本_本报告期 -38.32 2021年7-9月营业成本同比减少主要是地产板块结转收入减少导致成本减少 其他收益_本报告期 -65.11 2021年7-9月其他收益同比减少主要是同期三季度母公司收到稳岗补贴 投资收益_本报告期 -98.58 2021年7-9月投资收益同比减少主要是联营企业长江日昇投资有限公司净利润同比减少 信用减值损失_本报告期 不适用 2021年7-9月信用减值损失增加主要是收回泗阳财政局款项，坏账转回 资产减值损失_本报告期 219.50 2021年7-9月资产减值损失增加主要是扬中百货转回计提的存货跌价准备 资产处置收益_本报告期 507.99 2021年7-9月资产处置收益增加主要是宿迁项目处置部分自持车位，资产处置收益增加 营业外收入_本报告期 -97.58 2021年7-9月营业外收入同比减少主要是同期济宁店担保解除，或有负债转回 营业外支出_本报告期 -43.40 2021年7-9月营业外支出同比减少主要是宿迁项目违约金较同期减少 2021年第三季度报告 5 / 14 净利润_本报告期 -96.57 2021年7-9月份净利润同比减少主要是同期三季度济宁店担保解除，或有负债转回 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 1、2021年1-9月百货板块恢复正常营业，销售收入较同期增加，导致销售回款较多；2、地产板块回款增加导致现金流增加 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 2021年1-9月新增百货门店装修改造以及安徽罗森新开店装修费支出 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 2021年1-9月支付2020年金融机构延期的利息 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 祝义财 境内自然人 476,687,416 41.88 0 冻结 476,687,416 江苏地华实业集团有限公司 境内非国有法人 166,500,000 14.63 0 冻结 166,500,000 杨胜访 境内自然人 22,543,332 1.98 0 未知 0 吴庆洪 境内自然人 8,202,600 0.72 0 未知 0 张龙梅 境内自然人 6,547,400 0.58 0 未知 0 王静 境内自然人 5,876,800 0.52 0 未知 0 郑娜珊 境内自然人 4,882,076 0.43 0 未知 0 贾辉辉 境内自然人 4,255,272 0.37 0 未知 0 张培英 境内自然人 4,118,100 0.36 0 未知 0 史孝义 境内自然人 3,942,900 0.35 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416 江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000 杨胜访 22,543,332 人民币普通股 22,543,332 吴庆洪 8,202,600 人民币普通股 8,202,600 张龙梅 6,547,400 人民币普通股 6,547,400 2021年第三季度报告 6 / 14 王静 5,876,800 人民币普通股 5,876,800 郑娜珊 4,882,076 人民币普通股 4,882,076 贾辉辉 4,255,272 人民币普通股 4,255,272 张培英 4,118,100 人民币普通股 4,118,100 史孝义 3,942,900 人民币普通股 3,942,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人