重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司2021年度经审计的合并及母公司财报

重庆市江北区国有资本塔营管理集团有 中兴财光审会学（2022）第305001 业北京业注弱主售班统研会一计瑞师码协统会 业务报备统编：110102052022733004373 报告名称： 平庆市汇北区国市滨本营管 公司2021年度审报告 报告文号：中兴财光华会（2022）第305001 被市（验）单位称： 亚庆市汇北区国市资本营 公司 会计师事所宅称； 中兴财光华会计师劳所（特 伙） 业务类型：财寿报表市计 报告宽港型：无保留意见报告-期：2022年04月11日报备月期：2022年04月21日 签字注册会计师： 朱字（500300023656），祝府（500300020763) （可期现担满二维码或录非家建协宝网输入编码的方式查询偏总 说明：本备案信应仅证明该告已在北京注册会计师协会报京注册会计师协会在任何意义上对报告内做出任何形式的保证 -事计报告 合并及公间资产负债表1- 合并及公司利润表3 合并及公司现金流量表4 合并及公司所有者权益变动表8-5 财务报表附注9- 中兴财光华一 审计服告 ZnomowinncalGisaansatuuCertificciPuhllrAretun 中兴光会（2022）第3050 企庆市江北区国有资本运警管理集团方限公河： 中计见 我们审计了事庆市江北区国行资本运营的理需团市限公司（公司）财房报表，秘报2021年12月31月的合并及公司资产负债表，2021年度的台外及公司利润表，合并及公司规企流量表、合并及公司所行 以及我财育办认服为附，注府。附的财影报表在所市大方旧楼照企业会计准测公允反映厂图资公司2021年12月31日的合并及公习财房状况以及2021合式及公司经成果和现金流量 二-形成市计意见的基础 我独于[公司 我们按照中国注册会计师中计准则的规定款行了审计作“注期会中师对财务报求市计的任”部分过-步阅述了我们责任。按照中国注期会计职业秘司购， 业地德方面的他任：我们相信，我们换双的审计证据充 发表中计提供了站础 會理房和治理层对财务报表的责任 国资公司管弹层（以的称律理层）负楼期企业会计准测多报表，使对就现公允原映，并设计、执行和维护必要的内部报表平奇山于成错议导致的大错报 在编制财务报表时，管理房负表评他间我公司的持续经寓能续经营拍关的事项（如适用），邓连用特领经假设，除非管理资公司、终止运需收别无其他现实的选择， 治理层负责监督国资公司的财办报生过程。 四，注期会计师对财务报表计的责任 我们的目标是对财多报表整体是不存在于牌或错误导获取合理保证，并出只包含中证见的中中报告合理保证是高水但升不能保证按照计准则执行的事计来一整大错报存在用总可能出于舞变错设导致，果合理期销报单独成汇总超来可能表供用者依据财苏报表作出纳经济次第，则通常认关错报是企大的 见伪 怀。 在按照审计准则执中计工作的过程中，我们运用职业判同时，我们也执行以下作： （1）识别和评他山于券擎或错误导数的财券报款重大错报风施审计程片序以应对这些风险，开疾取充分、活当的节计证据， 山于罚券可能涉效串地、伪、教总理领、康假陈速控之上，求能发现市学致的事大错报的风险商于本能发致的大银服的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设恰当的计程序，但 内部控制的有效性发表意见。 （3）评价停理层选用会计政第的恰当性和作出会计计及相 性. /（4）对管理层使用持续经警假设的恰当性得出结论。同用， 计证据，就可能与致对国资公司时续经营能力产生追大凝虑的将在量大确定性料出结论。如率我们得出站论认为存在单大可 1 披露不充分，我们应当发求非无保留高见，我们的结论基于我 获得的信息。然而，末来的事预或情说可能导数国微公司不能持 （5）评价财务报表的总体列报，结构和内客，并评价财券映相关实易和事项 （6）就回资公司实体或业房活动的则务信惠获取充分、满当的 以对财办报表发离见，我们负书带导、监资和执行集网中计 意见承企部进任 我们与治理层就计划的游图 通，包通我有在计中识别出的价得义注的内部控制缺陷。 长财华会计师办成中[国洋册会计师 中[注册会计师： 中国北20224月14FI 的 i N& 内收款 应收款或融资 其的应收款 ;: 感收股利 期成收款 224,623,813.02 46.802,63.6 13 3,184,412,030.30 863.510.50000 1,420, .11 1,679,042,767.GG 1,326,023,764.54 2,/9/,7 3,190,266,872.22 2.383.001,.43 2,325, ,Ji1.411 动产 1,945,883.42 129,/81.008.84111,1$1,928.35 流38: 以公充价值计应生收金票融泌产* 作改资产 产使用权资产T长期得维费用 li.-3 h.-4T~G 五五、~6五、H五.9 i.10.L-1GT、IG五、17 资产负债表 202112月31口公司 1,970,074,028.05246,466,605.63 956,167,389.26 81,823,012.2351,521,401.6831,836,000.7G1,038,298,765.73784,228,711.36 241,842.14 15,404,885,995.44598,018,103.20 15.600,/15.$231,630.024.662,599,075.18 19,807.767,364.521,/42,911,398.34 9,562,664,103.1310.382.048.289.08 38,435,604.84 13,5B,131.98108,320.23 2,$14,/3141,202.216,383,919,433,45078,555, 地延所得税资产 非渐动资产合计 唐勇 .五1.12医 16,143,2 35.578. 公司会 364.536.708.78 18,387,893,033.52 38,195,660.38 公司达定代量管会计工作的公司负 15,225,5/0,/95.39 82.183.73 E2 以益公的开金价融位息计债量工并动计 应张款TT20122,333,597.221,291,184.72 衍生金融负供 资产负债表（续） 20211231 五 资收款五 -unr22 23 五、24 28,470,884.73 38,220,032,94 v6'686'210'z9 8,253,306.71 2,770,067.32 27,014,810.34 长 : 269 应付付剩股房 五.252,885,415,803.81888,694,401.033,178,1 440.366,876.98 年内到期的非斑劲负债五95.500.770.46 流动负合计 流必总值： 100,541.85 3,352,471,794.71 26,023,770.123,473, 应16件付款供券 1.278.790.000.00810 优先照 长应付款 预计员信 非流动鱼供合计 其T 执供合计 i.29 中展于母公可所市者权益高计 所营权益合计 ,30 32,295,866.78 13,009,332,929.26 461.31/,223.88 11,946,40 /.31 87;161,018.31 Zi,19 341,763,002.18 58.860.753.5 14,839,343,715.63 620,187.977.54 15,00/,7 18,191,815,510.24 1,246,221,747.GG 16,480,9 五、32 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1.000 .3 17,518,509,130.25 13,825,041,827.90 17,206,6 i,314 917,080,173.30 189,504,398.97 L.35 i.,3.6 T~37 494,476.63 92,538,213.62388,485,061.77 92.530.215.62G15,17G,0GG.18 19,968,187,055.58 16,722,260,446.07 19,057, 35,85/,832.22 20,005,844,88/.80 15,722,260,446.07 19,085. 38.185.660.3an 193.73 35,676. 主管金计工价的公司负 公司法定代表。唐勇 0105723663 2 EMERD 4 : 业数 利 . 3B870,587,114.85396.229.a9n.n5 217,342,174.98 F54/2 24432-76 利研用 以计量产 > ) h.40 72.470.604.66 bu: + 价偿变收实 信用游信瑞实（瑞实以 47 48 -1,529,465.84 -33n,900.00 1,157,146.64 138,95>,498.02 :+ > 五-43 J.44 18.891.866.66 4120,457.094.15 42-777,160:66 34,461,981.48 U,7$/,584.290U009'006 17,867.341.60 45-2,178,800.00 -949,203.23 -403,230.00 360.207.66 109 4923,r92, 50 #号现列）+-G9,375,035.74 88.887.338.28 445.440.9 86,867.338.20 01,445,448.91 n6,067,338.2480,064,031.55 81,448,448.91 3,166,693.20 号> 1,565.15 G1,248.25109,248,538.35 2/,802.087.44 te 466,716,52n.14 488,485,379.57 15,$30,308.28 x <1) <7> -12,479,053.61-10.293,641.16 -12.470.053.61-10,293,641,15 (4) tfd 500,954,433.1828,223,949.41 15,141,798.1026,495,649.41 <7) (6) 古、停股收整 一）本停股收监 230,148.57 575,582,868.42 578,549,411.13 -2.988,644.71 生管计工作的公司员 唐勇 -272,000.00 编位： 现金滤报表 20214 收制费还 湾动会入小 文付的咨项说费 经些脱流小计 得投收始收则心的政金产和共他期这产收 通公司共他管单位收制的现净 充资产， 收等资提范费动产收的金: 投好活动生产的生地的金观流金量流净版1.630.312,73951-11,h54,812.61 股小 743,549,597.13416,06,423.07 129.686.8n1m7,784,643.06 T-621,169,648,792.551,0u9,519,257.40 2,032,84,871.481,418,340,329.53 342.278H97.54 1,085,291.69 704,154,731.50 11,949,310.1911,506,748.94 Ji.5> 1,889;870,598.77 1,334,726,060.03 2,208,537,668.52 1,369,357,410.05 -265,642,797.06 68,802.918.66 398,169.605.1012.126,358.24 12,051,254.85 91,136,167.26 89.607.220.5s .52 388,409,532.84869,830,663.43 101.760,515.41 1.235,471,018.48 44,$