泰德股份：2022年第三季度报告

泰德股份 证券代码:831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 QingdaoTaideAutomobileBearingCo.,Ltd. 青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件12 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、泰德股份 指 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2022年7月1日-2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 年初至报告期末 指 2022年1月1日-2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 泰德股份董事会办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 泰德股份 证券代码 831278 行业 制造业-通用设备制造业-轴承和齿轮传统部件制造-轴承制造（C3451） 法定代表人 张新生 董事会秘书 张锡奎 注册资本（元） 143,206,000 注册地址 山东省青岛市李沧区兴华路10号 办公地址 青岛市李沧区兴华路10号 保荐机构 中泰证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 486,520,061.84 409,013,352.32 18.95% 归属于上市公司股东的净资产 358,051,461.67 258,179,283.63 38.68% 资产负债率%（母公司） 24.95% 34.35% - 资产负债率%（合并） 26.41% 36.88% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 188,722,420.21 203,606,679.87 -7.31% 归属于上市公司股东的净利润 13,304,202.81 20,577,554.52 -35.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,440,592.97 20,200,953.63 -38.42% 经营活动产生的现金流量净额 -11,212,845.00 790,592.18 -1,518.28% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.17 -35.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.53% 8.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.24% 8.29% - 项目 本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 68,561,960.84 69,840,810.61 -1.83% 归属于上市公司股东的净利润 4,923,907.23 8,732,603.98 -43.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,153,382.52 8,614,605.33 -51.79% 经营活动产生的现金流量净额 6,687,527.47 2,150,578.74 210.96% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.38% 3.57% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.17% 3.51% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，货币资金111,672,502.12元，较上期末49,074,991.76元，增加62,597,510.36元，增幅为 127.55%，主要原因是2022年1-9月上海、长春等地因疫情原因停工停产导致销售商品、提供劳务收到的现金减少7,938,093.36元、向不特定合格投资者公开发行股票吸收投资收到的现金93,099,056.60元共同影响所致。 2、报告期末，应收款项融资11,345,054.39元，较上期末23,748,527.68元，减少12,403,473.29元，减幅为52.23%，主要原因为有部分客户付款用信用等级较低的承兑汇票增加，用信用等级较高的银行承兑汇票付款减少所致。 3、报告期末，其他应收款329,783.76元，较上期末129,992.58元，增加199,791.18元，增幅为153.69%，主要原因为定金及保证金和备用金增加所致。 4、报告期末，其他流动资产1,081,714.88元，较上期末2,897,725.80元，减少1,816,010.92元，减幅为 62.67%，主要原因为预付中介机构募集资金费用减少所致。 5、报告期末，在建工程16,822,716.52元，较上期末10,300,953.17元，增加6,521,763.35元，增幅为 63.31%，主要原因为本期研发中心投入增加所致。 6、报告期末，其他非流动资产12,980,863.04元，较上期末5,625,875.73元，增加7,354,987.31元，增幅为130.73%，主要原因为预付设备款增加所致。 7、报告期末，应付账款43,723,954.13元，较上期末58,979,721.78元，减少15,255,767.65元，减幅为 25.87%，主要原因为本期受上海、长春等地疫情影响，产量减少导致采购货款减少所致。 8、报告期末，其他应付款387,650.90元，较上期末14,083.24元，增加373,567.66元，增幅为2,652.57%，主要原因为本期因上市产生的服务费增加以及因疫情原因运费涨价导致运费增加所致。 9、报告期末，合同负债1,051,863.71元，较上期末234,839.92元，增加817,023.79元，增幅为347.91%，主要原因为本期预收货款增加所致。 10、报告期末，应交税费4,609,236.84元，较上期末2,401,431.85元，增加2,207,804.99元，增幅为 91.94%，主要原因为自2021年第四季度开始国家对制造业中小微企业缓缴税费所致。 11、报告期末，股本143,206,000.00元，较上期末118,206,000.00元，增加25,000,000.00元，增幅为21.15%，主要原因为本期向不特定合格投资者公开发行股票所致。 12、报告期末，资本公积82,857,856.66元，较上期末21,289,881.43元，增加61,567,975.23元，增 幅为289.19%，主要原因为本期向不特定合格投资者公开发行股票股本溢价所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，营业收入较上年同期减少14,884,259.66元，同比降低7.31%，其中7-9月较上年同期减少1,278,849.77元，同比降低1.83%。主要原因（1）1-9月同比降低7.31%主要是因为本期4至6月公司因上海、长春等地疫情原因部分客户无法正常生产经营且因疫情物流无法配送等因素导致商品销售收入减少；（2）7-9月同比降低1.83%，变化不大。 2、2022年1-9月，营业成本较上年同期减少5,381,872.95元，同比降低3.70%，其中7-9月较上年同期增加4,815,175.58元，同比增加10.33%。主要原因（1）1-9月同比降低3.70%主要是本期销售收入减少所致；（2）7-9月同比增加10.33%，主要是7-9月生产、销售毛利低的产品增加所致。 3、2022年1-9月毛利率为25.85%，上年同期毛利率为28.62%。报告期毛利率比上期毛利率降低2.78 个百分点，变动不大。 4、2022年1-9月税金及附加本期发生额1,068,316.24元，上年同期发生额1,622,697.82元，减少了 554,381.58元，较上年同期降低34.16%，主要是本期上市发行费增加以及研发中心建设费增加导致增税税进项税额增加，从而导致增值税减少所致。 5、2022年1-9月财务费用本期发生额1,045,103.99元，上年同期发生额1,274,451.71元，减少了 229,347.72元，较上年同期降低18%，主要是因为本期募集资金增加导致利息收入增加所致。 6、2022年1-9月信用减值损失本期计提发生额596,787.24元，上年同期转冲回发生额171,451.55元，较上年同期增加损失768,238.79元，主要是本期较上年同期收到的商业承兑汇票增加导致计提的坏账损失增加。 7、2022年1-9月资产减值损失本期发生额852,639.12元，上年同期发生额2,680,112.46元，较上年同期降低损失1,827,473.34元，主要是因为本期对部分库存商品计提存货跌价准备减少所致。 8、2022年1-9月其他收益本期发生额1,026,479.19元，上年同期发生额231,128.71元，增加了795,350.48 元，较上年同期增长344.12%，主要是本期计入其他收益的政府补助增加所致。 9、2022年1-9月资产处置收益本期发生额-13,717.44元，上年同期发生额36,237.26元，主要是本期处置固定资产收益减少所致。 10、2022年1-9月营业利润本期发生额14,450,950.99元，上年同期发生额23,570,338.28元，减少了 9,119,387.29元，较上年同期降低38.69%，主要原因（1）是本期因上海、长春等地疫情原因收入减少导致产品毛利减少；（2）本期因上市管理费用增加；（3）本期因加大市场开发力度销售费用增加。 11、2022年1-9月所得税费用本期发生额1,143,498.35元，上年同期发生额2,979,476.76元，减少了 1,835,978.41元，较上年同期降低61.62%，主要是因为本期利润总额减少导致当期所得税费用减少以及子公司青岛润德精密轴承制造有限公司因亏损所得税费用减少共同影响所致。 12、2022年1-9月净利润本期发生额13,304,202.81元，上年同期发生额20,577,554.52元，减少了 7,273,351.71元，较上年同期降低35.35%，主要原因为营业利润减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年1-9月经营活动产生的现金净流出为11,212,845.00元，上年同期净流入为790,592.18元， 主要是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金减少7,938,093.36元，主要原因是本期收到的票据增加所 致；（2）收到的税费返还增加2,175,890.39元，主要原因是本期因增值税进项税额留抵多，出口退税增 加所致；（3）收