盛德鑫泰：盛德鑫泰新材料股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：300881证券简称：盛德鑫泰公告编号：2022-032 盛德鑫泰新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 312,898,642.33 -2.14% 887,232,060.10 8.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,464,276.16 66.97% 47,115,910.57 46.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,726,410.65 71.92% 45,283,834.99 62.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -303,521,219.23 -652.03% 基本每股收益（元/股） 0.18 63.64% 0.47 46.88% 稀释每股收益（元/股） 0.18 63.64% 0.47 46.88% 加权平均净资产收益率 2.30% 1.03% 5.93% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,557,337,509.24 1,503,441,128.71 3.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 812,709,422.66 776,093,511.49 4.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,041.50 -38,041.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 648,000.00 1,172,029.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,499,872.91 2,680,969.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,254.91 -1,672,980.72 减：所得税影响额 307,710.99 309,900.74 合计 1,737,865.51 1,832,075.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 较上年期末变动比例 变动原因说明 货币资金 241,697,681.84 361,886,551.30 -33.21% 募集资金理财增加所致 交易性金融资产 100,000,000.00 50,828,616.43 96.74% 募集资金理财增加所致 应收票据 174,157,085.45 289,210,431.75 -39.78% 在手的商票减少所致 应收款项融资 120,307,504.88 13,691,289.36 778.72% 在手的银行承兑汇票增加所致 存货 281,184,945.24 210,444,254.16 33.61% 库存原材料增加所致 在建工程 64,129,310.23 34,161,535.35 87.72% 募投项目投入增加所致 其他非流动资产 26,220,938.00 5,770,738.00 354.38% 预付工程款增加所致 应付账款 93,311,362.72 50,854,598.52 83.49% 增加原材料库存欠款增加所致 合同负债 12,211,729.49 2,445,239.74 399.41% 预收款项增加所致 应交税费 5,130,825.30 3,705,376.29 38.47% 应交增值税增加所致 其他流动负债 17,199,204.86 5,287,881.16 225.26% 不能终止确认应收票据背书转让增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 较上年同期变动比例 变动原因说明 其他收益 1,223,495.17 3,919,605.31 -68.79% 政府奖励部分减少所致 投资收益 -339,308.85 1,436,022.65 -123.63% 保本浮动收益型短期理财产品减少所致 信用减值损失 301,357.33 -2,656,467.11 -111.34% 库龄长的存货减少所致 营业外支出 1,762,508.42 260,000.01 577.89% 增加了慈善及疫情捐赠所致 所得税费用 8,937,065.39 6,287,612.54 42.14% 利润总额增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 较上年同期变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -303,521,219.23 54,983,093.86 -652.03% 不满足终止确认条件的应收票据贴现作为筹资活动现金流入所致 筹资活动产生的现金流量净额 303,496,260.04 -45,762,877.73 763.19% 不满足终止确认条件的应收票据贴现作为筹资活动现金流入所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,598 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周文庆 境内自然人 43.50% 43,500,000.00 43,500,000.00 宗焕琴 境内自然人 20.25% 20,250,000.00 20,250,000.00 常州联泓企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.85% 7,850,000.00 7,850,000.00 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.90% 1,900,000.00 1,900,000.00 深圳南通博电子科技有限公司 境内非国有法人 1.50% 1,500,000.00 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 其他 0.89% 891,100.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 其他 0.70% 700,000.00 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 其他 0.64% 639,300.00 招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金 其他 0.54% 537,600.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 其他 0.54% 536,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳南通博电子科技有限公司 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 891,100.00 人民币普通股 891,100.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 639,300.00 人民币普通股 639,300.00 招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金 537,600.00 人民币普通股 537,600.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 536,800.00 人民币普通股 536,800.00 童东虹 499,200.00 人民币普通股 499,200.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 458,958.00 人民币普通股 458,958.00 申万宏源证券有限公司 257,100.00 人民币普通股 257,100.00 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 224,800.00 人民币普通股 224,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司43.50%、20.25%的股份。2、常州联泓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“联泓合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司7.85%股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有联泓合伙1.66%份额，从而间接持有公司0.13%股份。3、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“鑫泰合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司1.90%股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合伙14.21%份额，从而间接持有公司0.27%股份，与周文庆为父子关系。4、联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。5、联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。6、联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女，与周阳益为兄弟关系，其直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。7、联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。8、鑫泰合伙的合伙人刘丹飞为吴甜的配偶，其直接持有鑫泰合伙2.63%份额，从而间接持有公司0.05%股份。9、联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理，其直接持有联泓合伙38.22%份额，从而间接持有公司3%股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子，直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东童东虹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有499,200.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳南通博电子科技有限公司 1,500,000 1,500,000 0 0 首次公开发行时承诺、自愿延长锁定承诺 2022-9-1 合计 1,500,000 1,500,000 0 0 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至2022年9月30日，勤智德泰投资项目如下：1、持有江苏荃信生物医药股份有限公司0.3476%的股份；2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司5.1647%的股权；3、持有越洋医药开发（广州