东北电气中期报告 2022

中期报告2022 目录 第一节 重要提示........................................... 2 第二节 本公司基本情况..................................... 4 第三节 主要会计数据和财务指标.............................. 7 第四节 股份变动及股东情况.................................. 12 第五节 董事、监事、高级管理人员情况......................... 17 第六节 公司业务概要....................................... 20 第七节 经营情况讨论与分析.................................. 23 第八节 重要事项........................................... 32 第九节 财务报告........................................... 39 第十节 备查文件目录....................................... 216 东北电气发展股份有限公司 1 第一节重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司董事长尚多旭、主管会计工作负责人米宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）金沐涵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.3本报告经二零二二年八月三十日召开的九届三十二次董事会会议审议并批准。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.4本集团按照《中国企业会计准则》和《国际财务报告准则》编制截至二零二二年六月三十日止六个月业绩未经审计。本公司董事会审核（审计）委员会已审阅并确认本公司二零二二年半年度业绩。审核（审计）委员会同意本公司截至二零二二年六月三十日止六个月的未经审计半年度帐目所采纳的财务会计原则、准则及方法。 1.5公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1.6按照中国企业会计准则编制的综合营业额为人民币3,640万元。 1.7本公司股权持有人应占利润为人民币-1,777万元。 1.8本公司股权持有人应占每股利润为人民币-0.0205元。 1.9除特别规定外，报告中的金额单位均为人民币。 东北电气发展股份有限公司 2 1.11释义 北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东 实际控制人 指 无 抚顺电瓷 指 抚顺电瓷制造有限公司 阜封公司、阜新母线 指 阜新封闭母线有限责任公司，公司附属公司 逸唐酒店、逸唐飞行酒店 指 海南逸唐飞行酒店管理有限公司，公司附属公司 海航集团 指 海航集团有限公司，公司关连方 海航信管 指 海南海航二号信管服务有限公司，公司关连方 海南一中院 指 海南省第一中级人民法院 海南省高院 指 海南省高级人民法院 东北电气、公司、本公司 指 东北电气发展股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 香港联交所 指 香港联合交易所 深交所 指 深圳证券交易所 沈阳高开、渖高公司 指 沈阳高压开关有限责任公司 东北电气发展股份有限公司 3 第二节本公司基本情况 2.1基本情况 内资股股票简称东北电3内资股股票代码400114 内资股股票挂牌证券交易所全国股转系统 H股股票简称东北电气H股股票代码00042 H股股票上市证券交易所香港联合交易所 公司的中文名称东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称东北电气 公司的外文名称NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited 公司的外文名称缩写NEE 公司的法定代表人祝捷 2.2联系人及联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁继实朱欣光，巨萌 联系地址海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 电话0898-688760080898-68876008 传真0898-688760330898-68876033 电子信箱dbdqdshbgs@hnagroup.comnemm585@sina.com 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn;www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 东北电气发展股份有限公司 4 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦东北电气董事会办公室 2.3其他情况 公司注册地址海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室 公司注册地址的邮政编码571152 公司办公地址海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 公司办公地址的邮政编码570203 公司网址www.nee.com.cn 公司电子信箱dbdqdshbgs@hnagroup.com 2.4注册情况 项目内容报告期内是否变更 统一社会信用代码91210000243437397T否 注册地址海南省海口市南海大道266号海口国家高新区否创业孵化中心A楼5层A1-1077室 注册资本（元）873,370,000否 东北电气发展股份有限公司 5 2.5中介机构 主办券商（报告期内）山西证券股份有限公司 主办券商办公地址山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼报告期内主办券商是否发生变化否 主办券商（报告披露日）山西证券股份有限公司 2.6自愿披露 √适用□不适用 公司于2022年5月31日召开第九届董事会第三十次会议，审议并通过《关于子公司解除部分房屋租赁合同暨关连交易的议案》，公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司（紫荆花饭店、长白山酒店）解除房屋租赁合同。详见公司于2022年5月31日披露的《第九届董事会第三十次会议决议公告》、《关于子公司解除部分房屋租赁合同暨关连交易的公告》。 公司于2022年7月27日召开第九届董事会第三十一次会议，审议并通过《关于公司新增发行H股股票方案的议案》，公司拟以人民币1元/股向W.H.B.D（HK）TechnologyLimited发行9,000万股H股，募集资金总额9,000万元人民币。详见公司于2022年7月27日披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》、《根据特别授权新增发行H股的公告》。 东北电气发展股份有限公司 6 第三节主要会计数据和财务指标 （一）按照中国企业会计准则编制 1.盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,398,794.86 28,446,337.20 27.96% 毛利率 20.06% 32.05% - 归属于公司股东的净利润 -17,771,697.62 -11,819,705.03 50.36% 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -18,861,391.11 -12,719,133.05 48.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 不适用 不适用 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 不适用 不适用 - 基本每股收益 -0.0205 -0.0135 51.85% 东北电气发展股份有限公司 7 2.偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 183,602,625.72 194,427,879.43 -5.57% 负债总计 367,727,760.81 361,963,915.66 1.59% 归属于公司股东的净资产 -186,185,382.16 -169,697,083.93 9.72% 归属于公司股东的每股净资产 -0.21 -0.19 9.72% 资产负债率（母公司） 65.44% 65.19% - 资产负债率（合并） 200.28% 186.17% - 流动比率 0.42 0.41 - 利息保障倍数 -11.08 -34.88 - 3.营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,708,561.48 -8,835,387.64 21.20% 应收账款周转率 0.93 0.81 - 存货周转率 1.75 1.23 - 东北电气发展股份有限公司 8 4.成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率 -5.57% -8.60% - 营业收入增长率 27.96% -24.82% - 净利润增长率 不适用 不适用 - （二）按国际财务报告准则编制 简明综合损益表单位：人民币千元 项目 本报告期 (1－6月） 上年同期 营业额 79,081 37,838 除税前盈利 -17,880 -11,594 税项 -8 -280 除税后盈利 -17,872 -11,874 少数股东损益 -100 -56 股东应占盈利 -17,772 -11,818 东北电气发展股份有限公司 9 简明综合财务状况表 单位：人民币千元 项目 本报告期末 上年期末 总资产 183,603 194,428 总负债 367,728 361,964 股东权益 -184,125 -167,536 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 项目 归属于公司股东的净利润 归属于公司股东的净资产 本期 上期 本期期末 上年期末 按境内会计准则 -17,771,697.62 -11,819,705.03 -186,185,382.16 -169,697,083.93 按境外会计准则调整的项目及金额 - - - - 按境外会计准则 -17,771,697.62 -11,819,705.03 -186,185,382.16 -169,697,083.93 注：按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的净利润和净资产无差异。 公司分别采纳中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报表，因分别采用净额法和全额法确认收入，导致营业收入和毛利润存在差异。 东北电气发展股份有限公司 10 （四）非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 962,600.82 除上述各项之外的营业外收入和支出 128,062.72 非经常性损益合计 1,090,663.54 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） 970.05 非经常性损益净额 1,089,693.49 东北电气发展股份有限公司 11 第四节股份变动及股东情况 4.1股份变动情况 单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 其中：境内法人持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 867,370,978 99.31% 0 0 0 0 0 867,370,978 99.31% 1、人民币普通股 609,420,978 69.78% 0 0 0 0 0 609,