东北电气中期报告 20 24

中期报告2024 INTERIMREPORT2024 目录 第一节重要提示2 第二节本公司基本情况4 第三节主要会计数据和财务指标6 第四节股份变动及股东情况10 第五节董事、监事、高级管理人员情况14 第六节公司业务概要16 第七节经营情况讨论与分析22 第八节重要事项32 第九节财务报告38 第十节备查文件目录182 第一节重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 1.2本公司董事长苏伟国、主管会计工作负责人刘可佳及会计机构负责人(会计主管人员)林彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.3本报告经二零二四年八月二十九日召开的十届十一次董事会会议审议并批准。所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 1.4本集团按照《中国企业会计准则》和《国际财务报告准则》编制截至二零二四年六月三十日止六个月业绩未经审计。本公司董事会审核（审计）委员会已审阅并确认本公司二零二四年半年度业绩公告。审核（审计）委员会同意本公司截至二零二四年六月三十日止六个月的未经审计半年度帐目所采纳的财务会计原则、准则及方法。 1.5本公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1.6按照国际财务报告准则编制的综合营业额为人民币6,797万元。 1.7本公司股权持有人应占亏损为人民币551万元。 1.8本公司股权持有人应占每股亏损为人民币0.006元。 1.9除特别规定外，报告中的金额单位均为人民币。 1.10 释义 北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东 实际控制人 指 无 阜封公司、阜新母线 指 阜新封闭母线有限责任公司，公司附属公司 逸唐酒店、逸唐飞行酒店 指 海南逸唐飞行酒店管理有限公司，公司附属公司 海航集团 指 海航集团有限公司，公司关连方 海航信管 指 海南海航二号信管服务有限公司，公司关连方 海南一中院 指 海南省第一中级人民法院 海南省高院 指 海南省高级人民法院 东北电气、公司、本公司 指 东北电气发展股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 联交所 指 香港联合交易所有限公司 第二节本公司基本情况 2.1基本情况 内资股股票简称东北电3内资股股票代码400114 内资股股票挂牌证券交易所全国股转系统 H股股票简称东北电气H股股票代码00042 H股股票上市证券交易所香港联合交易所 公司的中文名称东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称东北电气 公司的外文名称NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited 公司的外文名称缩写NEE 公司的法定代表人苏伟国 2.2联系人及联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁继实朱欣光 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦35层 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦35层 电话0898-653156790898-65315679 传真0898-653156790898-65315679 电子信箱dbdqdshbgs@hnagroup.comnemm585@sina.com 公司指定信 息披露平台的网址 公司半年度报告备置地点 www.neeq.com.cnwww.hkexnews.hk 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦东北电气董事会办公室 2.3其他情况 公司注册地址 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室 公司注册地址的邮政编码571152 海南省海口市美兰区国兴大道3号 公司办公地址 互联网金融大厦19层 公司办公地址的邮政编码570203 公司网址www.nee.com.cn 公司电子信箱dbdqdshbgs@hnagroup.com 2.4注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210000243437397T 否 注册地址 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室 否 注册资本（元） 873,370,000 否 2.5中介机构 主办券商（报告期内） 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 第三节主要会计数据和财务指标 （一）按照中国企业会计准则编制 (1)盈利能力 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 67,972,751.65 39,575,875.51 71.75% 毛利率 39.47% 52.51% 减少13.04 个百分点 归属于公司股东的净利润 3,587,825.33 -8,551,272.01 - 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,651,371.37 -9,486,423.63 - 加权平均净资产收益率（依据归属于公司股东的净利润计算） 不适用 不适用 - 加权平均净资产收益率（依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 不适用 不适用 - 基本每股收益 0.004 -0.01 - (2)偿债能力 单位：人民币元 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 183,499,965.34 172,429,625.74 6.42% 负债总计 388,944,031.08 380,112,259.45 2.32% 归属于公司股东的净资产 -207,484,515.09 -209,675,270.81 - 归属于公司股东的每股净资产 -0.24 -0.24 - 资产负债率（母公司） 350.60% 332.30% 增加18.30 个百分点 资产负债率（合并） 211.96% 220.44% 减少8.48个百分点 流动比率 0.35 0.31 - 利息保障倍数 6.31 -36.99 - (3)营运情况 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,748,191.65 -3,886,138.80 - 应收账款周转率 1.81 0.76 - 存货周转率 1.55 0.94 - (4)成长情况 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 6.42% -11.59% 增加18.01 个百分点 营业收入增长率 71.75% 8.73% 增加63.02 个百分点 净利润增长率 不适用 不适用 - （5）非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 金额 非流动性资产处置损益 9,128,100.27 除上述各项之外的营业外收入和支出 111,096.43 非经常性损益合计 9,239,196.70 减：所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 9,239,196.70 （二）按国际财务报告准则编制 简明综合损益表 单位：人民币千元 项目 本报告期（1－6月） 上年同期 营业额 67,973 39,576 除税前盈利 -6,371 -8,586 税项 906 0 除税后盈利 -5,464 -8,586 少数股东损益 48 -35 股东应占盈利 -5,512 -8,551 简明综合财务状况表 单位：人民币千元 项目 本报告期末 上年期末 总资产 183,500 181,530 总负债 389,849 380,755 股东权益 -206,349 -199,225 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 单位：人民币元 项目 归属于公司股东的净利润 归属于公司股东的净资产 本期 上期 本期期末 上年期末 按境内会计准则 3,587,825.33 -8,551,272.01 -207,484,515.09 -209,675,270.81 按境外会计准则调整的项目及金额 -9,100,000.00 - -905,345.47 8,456,817.60 按境外会计准则 -5,512,174.67 -8,551,272.01 -208,389,860.56 -201,218,453.21 注:按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的净利润和净资产存在差异。 1.报告期内，基于集成资源、补充流动资金、促进持续经营的需要，子公司逸唐酒店于2024年1月13日与关连方泰升房地产（上海）有限公司签署《股权转让协议》，将持有的重庆海航酒店30股权以910万元现金转让给泰升房地产（上海）有限公司，并于2024年3月8日完成股权转让工商变更登记。按照中国企业会计准则，本次资产处置带来910万元投资收益。按照国际会计报告准则，已于2023年度将该项权益重新分类到待出售资产，并拨回减值至其可出售的公允价值910万元，故导致上年期末按照境内外会计准则披露的财务报告中净利润和净资产均存在910万元差异。 2.按照中国企业会计准则，企业须按安全生产法计提以及使用的安全生产费计入专项储备。其中上年期末专项储备金额为643,182.40元，本期期末为905,345.47元。按照国际会计准则将其调整计入其他应付款项，故导致本期期末及上年期末按照境内外会计准则披露的财务报告中净资产均存在该项差异。 第四节股份变动及股东情况 4.1股份变动情况 单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 —、有限售条件股份 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 1.国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2.国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3.其他内资持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 其中：境内法人持股 5,999,022 0.69% 0 0 0 0 0 5,999,022 0.69% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4.外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 867,370,978 99.31% 0 0 0 0 0 867,370,978 99.31% 1.人民币普通股 609,420,978 69.78% 0 0 0 0 0 609,420,978 69.78% 2.境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3.境外上市的外资股 257,950,000 29.53% 0 0 0 0 0 257,950,000 29.53% 4.其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 873,370,000 100.00% 0 0 0 0 0 873,370,000 100.00% 4.2股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内增减变动情 况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 29.44 257,089,919 20,000 0 257,089,919 北京海鸿源投资管理有限公司 境内非国有法人 9.33 81,494,850 0 0 81,494,850 质押 81,494,850 秦建明 境内自然人 1.68 14,630,200 1,290,100 0 14,630,200 王娟 境内自然人 1.16 10,093,600 0 0 10,093,600 丁银虎