第一节 重要提示
- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，并承担个别和连带的法律责任。
- 财务报告按照《中国企业会计准则》和《国际财务报告准则》编制，未经审计。
- 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 按照国际财务报告准则编制的营业收入为人民币7,729万元，股权持有人应占亏损为人民币516万元，股权持有人应占每股亏损为人民币0.006元。
- 公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。
第二节 本公司基本情况
- 公司全称：东北电气发展股份有限公司，简称东北电气。
- 股票代码：内资股400114，H股00042。
- 主营业务：输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售，以及酒店餐飲和住宿业务。
- 主要产品：封闭母线，应用于电力系统领域。
- 公司网址：www.nee.com.cn。
第三节 主要会计数据和财务指标
- 按中国企业会计准则编制：
- 营业收入7729万元，同比增长13.71%。
- 毛利率34.73%，同比下降4.74个百分点。
- 归属于公司股东的净利润为-515万元，同比下降。
- 资产总计17466万元，同比下降4.27%。
- 负债总计38631万元，同比下降1.13%。
- 流动比率为0.34。
- 利息保障倍数-53.20。
- 按国际财务报告准则编制：
- 营业收入7729万元。
- 除税前盈利-606万元。
- 除税后盈利-519万元。
第四节 股份变动及股东情况
- 总股本8734万股，其中无限售条件股份占比99.31%。
- 控股股东、实际控制人持股比例分别为9.33%和0%。
- 公众持股量足够。
第五节 董事、监事、高级管理人员情况
- 董事、监事、高级管理人员持股变动情况无发生。
- 董事会秘书为丁继实，H股授权代表为朱欣光。
- 董事朱欣光、刘江妹、贺薇、丁继实、米宏傑与控股股东北京海鴻源及其关联方存在关联关系。
- 董事刘江妹离任，刘可佳新任总裁兼财务总监。
第六节 公司业务概要
- 公司所处行业：电力行业和酒店旅游业。
- 电力行业：国家持续加大电力产业投入，对公司输变电设备制造业务利好。
- 酒店旅游业：国内旅游市场持续升温，对公司酒店业务发展有利。
- 母线业务：新增订单0.4亿元，毛利率较高。
- 酒店业务：大连日航饭店预计下半年进入旺季，收入将有所提升。
第七节 经营情况讨论与分析
- 公司资产结构分析：货币资金占比下降，应收账款和存货占比上升。
- 营业情况与现金流量分析：营业收入增长，毛利率下降，净利润亏损，经营活动产生的现金流量净额为负。
- 主要控股参股公司分析：阜新母线盈利能力较强，逸唐酒店亏损，其他子公司经营情况良好。
第八节 重要事项
- 人事变动：参见第五节。
- 员工情况及薪酬政策：公司员工人数282人，上半年员工工资总额为1333万元。
- 公司治理结构：符合证监部门的相关要求。
- 利润分配方案及实施方案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项：无。
- 诉讼情况：公司涉及多起诉讼，主要为债务纠纷。
- 报告期内公司发生的日常性关联交易情况：主要为酒店场地租赁。
- 控股股东及其关联方对公司非经营性占用资金情况：无。
- 重大合同及其履行情况：无。
- 担保事项：公司对外提供担保的余额为300万元。
- 企业治理情况：公司严格遵守上市规则附录C1所载《企业治理守则》的守则条文。
- 董事进行证券交易的標准守则：公司董事会所有董事已确认在担任公司董事期间一直遵守相关规定。
- 期后事项：无。
第九节 财务报告
- 公司半年度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
第十节 备查文件目录
- 载有公司负责任人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报告原件。
- 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
