保利文化2022中期报告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:3636 中期报告 目录 公司资料2 财务摘要3 管理层讨论与分析4 企业管治11 其他资料13 简明合并损益表15 简明合并损益及其他综合收益表16 简明合并财务状况表17 简明合并权益变动表19 简明合并现金流量表22 未经审核简明合并中期财务报表附注23 名词解释51 保利文化集团股份有限公司 公司资料 公司法定名称 保利文化集团股份有限公司 公司英文名称 PolyCultureGroupCorporationLimited 注册办事处 中国北京市东城区朝阳门北大街1号20楼A区邮编：100010 中国总办事处 中国北京市东城区朝阳门北大街1号11楼A、B、C区邮编：100010 香港主要营业地点 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 董事会 执行董事 王波先生（董事长）张曦先生 蒋迎春先生徐碚先生 非执行董事 张红女士付成瑞先生 独立非执行董事 李晓慧女士孙华先生冯冠豪先生 授权代表 王波先生 中国北京市东城区朝阳门北大街1号11楼A、B、C区 伍秀薇女士 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 联席公司秘书 王蔚女士伍秀薇女士 核数师 境内核数师 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市海淀区车公庄西路19号 外文文化创意园12号楼 境外核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港中环遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问香港法律高伟绅律师行 香港中环康乐广场一号怡和大厦27楼 中国法律 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 主要往来银行 中信银行股份有限公司（北京分行营业部）中国北京市东城区朝阳门北大街8号 北京银行股份有限公司（北京奥东支行） 中国北京市朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 股份代号 03636 投资者查询 投资者专线：+861064082711 传真：+861064082662 网站：www.polyculture.com.cn电子邮件：IR@polyculture.com.cn 002中期报告2022 保利文化集团股份有限公司 财务摘要 截至6月30日止六个月 于2022年人民币千元 于2021年人民币千元 收入 924,271 1,503,165 经营（亏损）╱利润 (75,685) 130,381 除税前（亏损）╱利润 (177,099) 26,264 所得税 (10,476) (25,976) 期内（亏损）╱利润 (187,575) 288 以下人士应占： 本公司权益股东 (170,983) 10,519 非控股权益 (16,592) (10,231) 每股（亏损）╱盈利每股基本及摊薄（亏损）╱盈利（人民币） (0.69) 0.04 期内综合收益总额 (163,169) (4,592) 以下人士应占： 本公司权益股东 (147,381) 8,142 非控股权益 (15,788) (12,734) 于2022年 6月30日 人民币千元 于2021年 6月30日 人民币千元 非流动资产总额 流动资产总额 2,537,7939,670,085 2,674,726 10,621,277 资产总额 12,207,878 13,296,003 流动负债总额非流动负债总额 7,155,0261,593,560 7,462,323 2,209,340 负债总额 8,748,586 9,671,663 资产净额 3,459,292 3,624,340 本公司权益股东应占权益总额非控股权益 3,113,190346,102 3,257,328367,012 权益总额 3,459,292 3,624,340 本集团截至2022年6月30日止六个月期间之财务资料摘录自本报告第15至50页之财务资料，其中载列未经审核简明合并财务报表呈列基准的详情。本集团截至2022年6月30日止六个月期间之简明合并财务报表未经审核。 中期报告2022003 保利文化集团股份有限公司 管理层讨论与分析 一、分类业务情况 2022年上半年，中国经济顶住压力，企稳回升，GDP同比增长2.5%，延续了稳步复苏的态势。但文化产业相比其他行业，受到疫情反覆、经济周期性波动及宏观政策调控的影响更大。疫情限制了线下文化消费活动，全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增幅大幅放缓。受疫情影响，保利文化三项主业都经历了不同程度的阶段性停摆，致经营业绩下滑。艺术品经营与拍卖方面，春季大拍延期至7月下旬举办；演出与剧院管理方面，严格落实疫情防控要求，实际演出减少至2,968场；影院投资管理业务方面，由于主要影城均位于北京、上海、深圳等受疫情影响严重的地区，多家影城未能营业。保利文化积极应对不利局面，主动作为谋发展，创新工作多点布局开花，着力推进国企改革、精益管理、综合治理等专项工作，品牌形象和社会影响持续提升，各项工作取得积极进展。 艺术品经营与拍卖业务 北京保利拍卖组织举办“迎新春（三亚）精品拍卖会”；开展“金墩墩慈善拍卖专场”，拍品款全部捐赠至中国青少年发展基金会，引起社会各界好评。2022年春季大拍总成交额人民币17.54亿元，成交过千万元人民币拍品28件。保利香港拍卖在保利香港十周年拍卖中实现总成交额10亿港币，其中在线竞拍较去年春拍增长3.5倍。保利艺术中心克服疫情影响，举办各类展览共计10场。保利文化北美投资有限公司与温哥华美术馆合作举办《为何山水－探寻中国画的美》在线艺术展览，促进中西方文化交流。 演出与剧院管理业务 保利剧院管理新接管两家大剧院，运营管理的剧院达到75家。演出运营方面，舞蹈诗剧《只此青绿》连续演出18场，创下巡演以来最高纪录；舞台剧《弗兰肯斯坦》中文版首演反响热烈。原创制作方面，音乐剧王者荣耀《摘星辰》顺利首演，实现中国原创数字IP与舞台艺术的有机融合；联合制作出品话剧《皮囊》、《窝头会馆》、《人世间》以及音乐剧《绽放》。大型文化演出方面，中标安徽省第十五届运动会、第八届残运会和第九届少数民族运动会开闭幕式项目。此外，“保利云剧院”开拓云上演艺新局面，截至2022年6月30日上线新剧22部，直播剧目19部，观看人次突破75万。 影院投资管理业务 保利影业目前运营直营影城67家，聚焦主旋律电影，联合出品电影《长津湖之水门桥》斩获2022年春节檔票房冠军，电视剧《人世间》创收视佳绩，电视剧《冰雪之名》献礼冬奥；联合发行电影《我心飞扬》、《邓小平小道》社会反响良好。保利影业积极探索“影院+”模式，充分利用闲置场地，开办儿童音乐会、脱口秀、VR影片、剧本杀等，推进业态创新，寻求新的增长点。 艺术教育业务方面，保利艺术教育投资有限公司积极探索在线线下融合的教学与营销模式，开办“保利云课堂”累计授课124次；英国北方皇家音乐学院预科项目正式入驻，留学业务拓展取得实质性进展。保利WeDo坚持“停课不停学”，保证近700名学员线下在线课程无缝连接；成功举办《大师有约2022保利WeDo春季音乐会》，营业收入实现逆势上涨。 文化资产运营管理业务方面，海南国际文物艺术品交易中心有限公司于年初正式揭牌，支持海南自由贸易港建设。 004中期报告2022 保利文化集团股份有限公司 管理层讨论与分析 2022年，保利文化积极探索数字化业务，加快转型升级。积极推动5G技术融合应用，参与国家数字电影库上云工程以及农村电影放映服务器升级5G功能的研发工作；着力推进数字化管理平台建设，实现剧院院线排期的在线化与智能化，推广影院管理系统(TMS)应用；加快探索数字艺术品业务，2022年春季大拍首次推出数字艺术纪念藏品“星境”系列，推动数字会员身份转化，赋予数字艺术品更高文化价值。 二、业绩分析与讨论 收入 收入总额由截至2021年6月30日止六个月的人民币1,503.2百万元下降至截至2022年6月30日止六个月的人民币924.3百万元，下降了38.5%，主要归因于自2022年初爆发COVID-19疫情，导致截至2022年6月30日止六个月的收入减少。 继COVID-19疫情有所缓解后，本集团按政府的相关要求逐步恢复业务。2022年7月，本集团分别于北京及香港成功举办了之前推迟的春季拍卖会。截至2022年6月30日止六个月，本集团亦逐步恢复其演出及影院业务。 本集团截至2022年及2021年6月30日止六个月各分部收入如下： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币百万元 2021年 人民币百万元 变动百分比(%) 艺术品经营与拍卖 249.2 427.9 (41.8) 演出与剧院管理 513.1 811.9 (36.9) 影院投资管理 143.7 258.9 (44.5) 毛利 毛利由截至2021年6月30日止六个月的人民币483.5百万元减少39.7%至截至2022年6月30日止六个月的人民币291.4百万元，主要归因于自2022年初爆发COVID-19疫情，导致截至2022年6月30日止六个月的毛利减少。毛利率由截至2021年6月30日止六个月的32.2%减少至截至2022年6月30日止六个月的31.5%，保持相对稳定。 其他收益净额 其他收益净额（主要包括政府补助金）由截至2021年6月30日止六个月的人民币42.7百万元减少至截至2022年6月30日止六个月的人民币18.5百万元。 销售及分销开支 销售及分销开支由截至2021年6月30日止六个月的人民币181.4百万元减少4.7%至截至2022年6月30日止六个月的人民币172.9百万元，主要由于差旅成本及办公成本减少所致。 中期报告2022005 保利文化集团股份有限公司 管理层讨论与分析 管理费用 管理费用由截至2021年6月30日止六个月的人民币224.6百万元增加1.7%至截至2022年6月30日止六个月的人民币228.4百万元，与去年基本保持一致。 呈报分部（亏损）╱利润 呈报分部利润于截至2022年6月30日止六个月为人民币0.1百万元，而截至2021年6月30日止六个月则为呈报分部利润人民币220.9百万元。 本集团截至2022年及2021年6月30日止六个月各自的呈报分部（亏损）╱利润如下： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币百万元 2021年 人民币百万元 艺术品经营与拍卖 (2.3) 131.5 演出与剧院管理 (10.8) 13.8 影院投资管理 13.1 75.7 财务收入 财务收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币55.6百万元减少24.1%至截至2022年6月30日止六个月的人民币42.2百万元，主要由于本集团对拍品保证金规模有所控制，相应的利息收入减少。 财务成本 财务成本由截至2021年6月30日止六个月的人民币115.3百万元减少6.0%至截至2022年6月30日止六个月的人民币108.4百万元，主要由于银行贷款、短期融资券及债券平均金额减少所致。 所得税 所得税由截至2021年6月30日止六个月的人民币26.0百万元减少59.6%至截至2022年6月30日止六个月的人民币10.5百万元，由于部分公司尚盈利，本期仍产生所得税费用，但整体上利润减少导致应课税收入减少所致。 期内（亏损）╱利润 截至2022年6月30日止六个月录得亏损人民币187.6百万元，而截至2021年6月30日止六个月则为利润人民币0.3百万元。 006中期报告2022 保利文化集团股份有限公司 管理层讨论与分析 流动资金及资本来源 截至2022年6月30日止六个月，本集团维持稳健的财务状况和充足流动资金。于2022年6月30日，本集团现金及现金等价物为人民币981.5百万元（2021年：人民币1,607.6百万元），较2021年12月31日减少38.9%。 截至2022年6月30