通达集团2022中期报告

目录 公司资料2 有关前瞻性陈述的警告声明4 管理层讨论及分析5 简明综合收益表16 简明综合全面收益表17 简明综合财务状况表18 简明综合权益变动表20 简明综合现金流量表22 简明综合中期财务报表附注24 补充资料49 1通达集团控股有限公司中期报告2022 公司资料 董事会 执行董事 王亚南先生（主席）王雄文先生（副主席）王明析先生 王明乙先生许慧敏先生 非执行董事 陈诗敏女士 独立非执行董事 杨孙西博士，大紫荆勋章，金紫荆星章，银紫荆星章，太平绅士 张华峰先生，金紫荆星章，银紫荆星章，太平绅士 丁良辉先生 MH,FCCA,FCPA(PRACTISING),ACA, CTA(HK),FHKIoD 审核委员会 丁良辉先生（主席）杨孙西博士 张华峰先生陈诗敏女士 薪酬委员会 丁良辉先生（主席）王亚南先生 杨孙西博士张华峰先生 提名委员会 王亚南先生（主席）杨孙西博士 张华峰先生丁良辉先生 公司秘书 陈斑斑先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 法定代表王亚南先生王雄文先生 主要往来银行 香港： 香港上海汇丰银行有限公司恒生银行有限公司 东亚银行 交通银行股份有限公司中信银行（国际） 渣打银行（香港）有限公司中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司比利时联合银行香港分行 中国： 香港上海汇丰银行有限公司恒生银行有限公司 中国建设银行股份有限公司中国银行股份有限公司 兴业银行招商银行 通达集团控股有限公司中期报告20222 法律顾问 香港法律： 李智聪律师事务所 中国法律： 北京德恒（厦门）律师事务所 开曼群岛法律： ConyersDill&Pearman,Cayman 投资者关系 纵横财经公关顾问有限公司香港 夏悫道18号 海富中心一期24楼 注册办事处CenturyYardCricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GTGeorgeTownGrandCaymanCaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心 12楼1201–02室 电话：(852)25708128 传真：(852)25100991 网页：http://www.tongda.com 电邮（投资者关系）：ir@tongda.com.hk 上市资料 于香港交易所上市（主板）股份简称：通达 股份代号：698 每手买卖单位：10,000股 香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 股份过户登记总处 RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)Limited 4thFloor,RoyalBankHouse24SheddenRoad GeorgeTown GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 3通达集团控股有限公司中期报告2022 有关前瞻性陈述的警告声明 本二零二二年中期报告包含若干对于通达集团控股有限公司（“本公司”，与其附属公司合称“本集团”）财务状况、经营业绩及业务的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述为本集团对日后事件的期望或信念，并涉及已知及未知的风险与不明朗因素，而该等风险及因素可能导致实际业绩、表现或事件与该等陈述中明示或暗示的业绩、表现或事件有重大差距。若干陈述，如包含“潜在”、“估计”、“预期”、“预计”、“目标”、“有意”、“计划”、“相信”、“估算”等字词的陈述，以及类似的语句或其不同表达方式，均可视为“前瞻性陈述”。 前瞻性陈述涉及内在风险及不明朗因素。读者务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离前瞻性陈述所预期或暗示的状况，在若干情况下甚至会出现重大偏差。前瞻性陈述的内容仅以截至有关陈述作出日期为准，而不应假设有关陈述内容曾作审阅或更新以反映最新资料或日后事件。预期可对本集团经营业绩构成影响的趋势及因素载于以下“管理层讨论及分析”一节内。 通达集团控股有限公司中期报告20224 管理层讨论及分析 财务回顾 截至二零二二年六月三十日止六个月（“期内”），本集团之营业额由去年同期约5,115.2百万港元下跌约16.6%至约4,267.3百万港元。本公司拥有人应占溢利由去年同期约54.2百万港元下跌约38.7%至期内约33.2百万港元。 收入 本集团的收入由去年同期的约5,115.2百万港元减少约16.6%至期内的约4,267.3百万港元。期内，全球多个国家的经济逆风而行。除全球通涨的持续影响及供应链不稳定，于中国内地的疫情防控措施对消费者电子产品销售带来巨大压力。作为消费电子类产品的零部件供应商之一，本集团无可避免地受到艰巨的外围经营环境及疲弱的消费市场所影响。 毛利及毛利率 本集团毛利由去年同期的约769.5百万港元上升约0.4%至期内的约772.5百万港元。期内毛利率为约18.1%，较去年同期约15.0%高约3.1个百分点。尽管由于外围环境例如疲弱市场需求及供应链受干扰，本集团产能使用率录得下降，本集团的毛利及毛利率于期内较去年同期均录得增加，主要由于去年旺季时为一名主要国际客户生产的若干高毛利产品因疫情影响而延后至期内出货，以及人民币贬值及于本期间本集团管理层及营运效率的持续改善。 5通达集团控股有限公司中期报告2022 其他收入及收益净额 其他收入及收益净额由去年同期约92.9百万港元减少约26.8%或约24.9百万港元至期内约68.0百万港元，主要由于政府补贴减少。 销售及分销开支 销售及分销开支由去年同期约85.7百万港元减少约19.1%或约16.4百万港元至期内约69.3百万港元，占本集团的收入约1.6%，较去年同期1.7%低约0.1个百分点。该减少与期内本集团销售减少一致。 一般及行政开支 一般及行政开支由去年同期约590.5百万港元减少约8.5%或约50.1百万港元至期内约540.4百万港元，占本集团的收入约12.7%，较去年同期11.5%高约1.2个百分点。一般及行政开支减少主要由于去年与若干领先的国际顾问公司的顾问合约完成后顾问费减少及本集团采纳的数项节省成本措施导致期内整体行政开支减少。 其他经营开支净额 其他经营开支净额由去年同期约13.1百万港元增加约324.4%或约42.5百万港元至期内约55.6百万港元，主要由于期内人民币贬值导致录得汇兑亏损增加。 通达集团控股有限公司中期报告20226 财务费用 财务费用由去年同期约65.4百万港元增加约14.5%或约9.5百万港元至期内约74.9百万港元。增加主要由于期内平均贷款额上升。 本公司拥有人应占期内溢利 本公司拥有人应占溢利由去年同期约54.2百万港元减少约38.7%至期内约33.2百万港元及本公司拥有人应占净利率减少至约0.8%（二零二一年六月三十日：1.1%），主要由于其他收入及收益净额减少约24.9百万港元及其他经营开支净额及所得税开支分别增加约42.5百万港元及约12.5百万港元，其被销售及分销开支及一般及行政开支分别减少约16.4百万港元及约50.1百万港元所部份抵销。 流动资金、财务资源及资本结构 本集团主要从手头现金、经营活动所得现金净额及附息银行及其他借款产生其营运资金。董事会预期本集团将依赖经营活动所得现金净额、附息银行及其他借款及股权融资（倘本公司管理层认为属适合）以应付其营运资金及其他资本开支需要。截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团的资金及财务政策并无变动。 于二零二二年六月三十日，本集团持有的现金及现金等值及有抵押存款结存为1,603.1百万港元（二零二一年十二月三十一日：1,901.1百万港元），且并无订立任何结构性投资合约。 7通达集团控股有限公司中期报告2022 本集团现金及银行结存1,603.1百万港元（二零二一年十二月三十一日：1,901.1百万港元）中472.6百万港元（二零二一年十二月三十一日：535.1百万港元）已质押予银行作为获授贸易融资之抵押。 于二零二二年六月三十日，本集团现金及银行结存中72.9%（二零二一年十二月三十一日：76.6%）以人民币计值，20.1%（二零二一年十二月三十一日：19.2%）以美元计值，而7.0%（二零二一年十二月三十一日：4.2%）以其他货币（主要以港元）计值。 于二零二二年六月三十日，本集团之总资产为15,411.6百万港元（二零二一年十二月三十一日：16,755.1百万港元）、流动资产净值为2,206.3百万港元（二零二一年十二月三十一日：1,633.6百万港元）以及权益为7,896.0百万港元（二零二一年十二月三十一日：8,221.5百万港元）。 资本支出 期内所产生资本支出总额为356.0百万港元（二零二一年十二月三十一日︰1,313.6百万港元），主要用于收购生产设备及建设新制造厂房。 库务政策 本集团之销售主要以人民币及美元计值，而采购主要以人民币进行交易。本集团将继续监察整体外汇风险及利率风险，并考虑于必要时对冲该等风险。 集团资产抵押 除于二零二二年六月三十日抵押予银行的银行存款472.6百万港元（二零二一年十二月三十一日：535.1百万港元）及本集团将位于香港的账面总值50.0百万港元（二零二一年十二月三十一日：50.3百万港元）之租赁楼宇连同有关使用权资产进行按揭外，本集团并无抵押其资产予任何金融机构。 通达集团控股有限公司中期报告20228 人力资源 于二零二二年六月三十日，本集团在香港及中国合共约有20,000名（二零二一年六月三十日：27,000名）长期雇员。截至二零二二年六月三十日止六个月之薪金及工资总额为1,043.7百万港元（二零二一年六月三十日：1,232.3百万港元）。 本集团主要根据雇员之工作表现及经验，以及参照现行行业惯例厘定雇员薪酬待遇。除将新雇员纳入香港强制性公积金计划及中国内地国家管理退休金计划并定期为彼等作出供款外，本集团亦提供医疗保险、内部及外部培训课程，并根据雇员之个别表现及本集团之整体表现向雇员授出购股权及给予酌情花红。本集团会定期检讨薪酬政策及待遇。 资产负债比率及负债 于二零二二年六月三十日，本集团资产负债比率（综合借款净额╱权益总额）为 24.8%（二零二一年十二月三十一日：20.3%）。 于二零二二年六月三十日，除银行借款1,107.0百万港元（二零二一年十二月三十一日：638.7百万港元）之非流动部分外，本集团拥有2,454.3百万港元（二零二一年十二月三十一日：银行及其他借款2,931.3百万港元）的银行及其他借款须于期末起计一年内偿还。银行及其他借款以人民币、港元及美元计值。 银行借款以年利率（“年利率”）1.16厘至年利率5.95厘计息（二零二一年十二月三十一日：以年利率1.11厘至年利率5.95厘计息）。 9通达集团控股有限公司中期报告2022 业务回顾 本集团作为全球智能移动通讯及消费类电子产品之精密结构件领先解决方案供应商，为客户提供由产品设计、技术研究与开发（“研发”）至制造方案的一站式解决方案。产品主要涵盖手机外壳及精密零部件、元宇宙相关硬件部件、家居及体育用品、新能源汽车电池铝部件、网通设备以及智能电器面板。 期内，全球各国经济面临多重逆风，除了持续受到全球通货膨涨及供应链不稳的影响，加上中国内地的疫情防控措施，对消费类电子产品的销售造成庞大压力。作为消费电子类产品零部件供应商之一，本集团于艰巨的外部经营环境及疫弱的消费市场下无可避免受到影响，本集团收入由去年同期的5,115.2百万港元下降16.6%至4,267.3百万港元。毛利及毛利率方面，尽管本集团受市场需求转弱及供应链不畅顺等外部因素影响而导致产能利用率录得下降，然而，本集团期内毛利及毛利率相比去年同期皆录得上升，主要因为本集团部分于去年年底旺季时为一主要国际客户生产的高毛利产品因疫情关系延后至期内出货，加上期内人民币贬值及本集团持续改善管理营运效率。由于上述影响，本集团毛利由去年同期的769.5百万港元上升0.