福莱特玻璃中期报告 2022
目录 页次 公司资料..................................................2 财务概要..................................................3 管理层讨论与分析.........................................4 企业管治及其他资料.......................................23 合并资产负债表...........................................40 母公司资产负债表.........................................43 合并利润表................................................46 母公司利润表.............................................48 合并现金流量表...........................................50 母公司现金流量表.........................................52 合并股东权益变动表.......................................54 母公司股东权益变动表....................................56 财务报表附注.............................................58 补充资料..................................................211 公司资料 董事 执行董事 阮洪良先生（董事会主席） 姜瑾华女士魏叶忠先生沈其甫先生 独立非执行董事 徐攀女士华富兰女士吴幼娟女士 监事 郑文荣先生（监事会主席）沈福泉先生 祝全明先生钮丽萍女士张惠珍女士 审核委员会 徐攀女士（主席）华富兰女士 吴幼娟女士 薪酬委员会 徐攀女士（主席）阮洪良先生 华富兰女士 提名委员会 徐攀女士（主席）阮洪良先生 华富兰女士 战略发展委员会阮洪良先生（主席）魏叶忠先生 徐攀女士 风险管理委员会阮洪良先生（主席）姜瑾华女士 华富兰女士 公司秘书 阮泽云女士 授权代表人阮洪良先生阮泽云女士 主要注册处，总部和中国主要营业地址 中华人民共和国（“中国”）浙江省 嘉兴市秀洲区 运河路1999号 香港主要营业地址 香港九龙 观塘成业街6号泓富广场11楼6室 公司网站 www.flatgroup.com.cn 香港法律顾问 摩根刘易斯律师事务所 核数师 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 主要往来银行 中国银行股份有限公司嘉兴市分行中信银行股份有限公司嘉兴分行中国工商银行股份有限公司 嘉兴分行 中国银行股份有限公司凤阳支行花旗银行香港分行 星展银行香港分行 H股过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 二零二二年中期报告福莱特玻璃集团股份有限公司2 财务概要 截至六月三十日止六个月 二零二二年人民币千元 （未经审计） 二零二一年人民币千元 （未经审计） 营业收入 7,304,491.34 4,028,022.49 营业成本 5,650,508.67 2,245,211.46 毛利 1,653,982.67 1,782,811.03 利润总额 1,097,398.83 1,445,914.74 所得税开支 94,650.96 184,884.75 净利润 1,002,747.88 1,261,029.99 截至二零二二年六月三十日止人民币千元 （未经审计） 截至二零二一年 十二月三十一日止人民币千元（经审计） 非流动资产 16,628,524.13 11,184,614.67 流动资产 12,129,913.81 8,898,302.43 流动负债 8,467,777.31 6,164,462.50 流动（负债净额）资产净值 3,662,136.50 2,733,839.93 资产总值减去流动负债 28,749,970.16 13,918,454.60 资产净值 13,200,226.90 11,810,169.07 股本 536,723.31 536,723.31 未分配利润 7,197,507.04 6,194,759.17 权益总额 13,200,226.90 11,810,169.07 3福莱特玻璃集团股份有限公司二零二二年中期报告 管理层讨论与分析 本集团的业务概览 福莱特玻璃集团股份有限公司（简称“本公司”）及其子公司（简称“本集团”）主要从事生产和销售各种玻璃产品，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集团的主要生产设施位于中国浙江省嘉兴市，安徽省滁州市凤阳县以及越南海防市。本集团主要向中国、越南、新加坡、韩国、印度、德国、土耳其、墨西哥以及美国等国的客户销售玻璃产品。 1.中国浙江省的国内扩张 浙江嘉兴生产基地年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目是本公司2021年A股可转换公司债券的募投项目（以下简称“嘉兴生产基地二期项目”），包括日熔化量为1,200吨的两条光伏玻璃生产线，该项目已于二零二二年第一季度陆续投产。 此外，由于整个光伏行业蓬勃发展，以及下游客户对大尺寸及薄玻璃的差异化要求不断提升，因此，除上述披露的扩张计划以外，本公司的其他在建项目也正在稳步推进中。 2.现有光伏玻璃窑炉的冷修改造 为了进一步提高生产效率，本集团对中国浙江省嘉兴生产基地的一座日熔化量为600吨的光伏玻璃窑炉进行了冷修改造，并于二零二二年第一季度完成冷修并点火。 二零二二年中期报告福莱特玻璃集团股份有限公司4 3.交易采矿权竞得事项 为进一步增加本公司的矿产资源储备，降低石英砂原材料波动对本公司产品成本及业绩的影响，二零二二年八月一日本公司全资子公司安徽福莱特玻璃与滁州市自然资源和规划局订立采矿权出让合同。根据本采矿权出让合同，本公司同意安徽福莱特玻璃以人民币33.8亿元竞得滁州市自然资源和规划局公开挂牌出让的安徽省凤阳县灵山–木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿采矿权。 4.收购三力矿业、大华东方矿业全部股权 本公司与安徽凤砂矿业集团有限公司（“凤砂矿业”）分别于二零二一年十月二十七日及二零二二年二月十三日签订股权转让协议和股权转让补充协议。本公司确定以人民币3,343,947,600元收购安徽大华东方矿业有限公司（“大华东方矿业”）和安徽三力矿业有限责任公司（“三力矿业”）100%股权（合称“标的公司”）。 本公司于二零二二年二月完成了相应的股权工商变更登记手续，标的公司已成为本公司的全资子公司，公司直接持有大华东方矿业和三矿矿业100%股权。标的公司于二零二二年二月已完成收购。 本次收购的策略主要是基于长远利益。随着客户订单的增加，本公司光伏玻璃产能的持续扩大，石英岩矿，作为光伏玻璃生产的主要原材料，本公司对其需求也不断提升。同时，随着光伏玻璃行业的快速发展，高品位的石英砂成为一种稀缺资源。高品质石英砂的稳定供应成为光伏玻璃长远发展的保障。 5福莱特玻璃集团股份有限公司二零二二年中期报告 5.A股可转换公司债券发行的最新信息 于二零二一年六月十六日，本公司公告计划在中国发行A股可转换债券，此债券可转换为本公司的A股（“A股”），募集总金额不超过人民币40亿元（“A股可转换债券”）。本次发行已于二零二二年三月三十日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）主板发行审核委员会的核准批覆（“该批覆”）。根据中国证监会公布的审核结果，本公司建议A股可转换公司债券发行的申请已获通过，本公司已收到书面批覆。核准本公司向社会公开发行面值总额40亿元可转换公司债券，期限6年。本公司已于二零二二年五月完成A股可转换公司债券的发行工作。本次公开发行A股可转换公司债券的票面金额为人民币100元，按面值平价发行，本次公开发行A股可转债的认购资金总额为人民币4,000,000,000.00元，扣除发行费用计人民币23,078,799.67元后，实际到位资金净额为人民币3,976,921,200.33元。 6.非公开发行A股股票 于二零二二年六月一日，本公司董事会已批准建议非公开发行A股股票的方案并于二零二二年七月二十九日召开的二零二二年第二次临时股东大会，二零二二年第一次A股类别股东大会及二零二二年第一次H股类别股东大会上获股东批准。相关材料尚需中国证监会审核批准。截至本半年报之日，非公开发行A股股票发行尚未完成。 二零二二年中期报告福莱特玻璃集团股份有限公司6 7.二零二一年A股股票期权激励计划实施情况 于二零二一年八月十七日，本公司公告计划实施A股股票期权激励计划 （以下简称“本计划”）。本计划的主要条款如下： a.本计划的目的 为激励或奖励合资格人员为本公司所作的贡献，为进一步完善公司法人治理结构，创建、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 b.本计划的合资格激励对象 本计划的激励对象为在公司任职的中高层管理人员及技术人员。对符合本计划的激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经监事会核实确定。激励对象中并无本公司的的董事或监事。 c.截至本报告日本计划的发行股份总数以及占比 本计划建议授出的A股股票期权数量为594.7858万份，约占本公司于本报告日已发行股本总额214,689.3254万股的0.28%。其中，首次授予535.3072万份，约占本公司于本报告日公司股本总额214,689.3254万股的0.25%，占本次授予股票期权总量的90%；预留 59.4786万份，约占本公司于本报告日公司股本总额214,689.3254万股的0.03%，占本次授予股票期权总数的10%。 7福莱特玻璃集团股份有限公司二零二二年中期报告 d.本激励计划激励对象的最大获授数量 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。 e.期权的行权期 满足期权的行权条件后，将从二零二一年十一月十九日（“授予日”）后的十二月满后分五期行权。首次授予股票期权及预留部分股票期权的行权安排分别如下所示： 首次授予的股票期权的行权安排： 行权安排行权期间 可行权数量占获授权数量比例 第一个行权期自首次授予部分股票期权授权日 起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 第二个行权期自首次授予部分股票期权授权日 起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 20% 20% 二零二二年中期报告福莱特玻璃集团股份有限公司8 行权安排行权期间 可行权数量占获授权数量比例 第三个行权期自首次授予部分股票期权授权日 起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 第四个行权期自首次授予部分股票期权授权日 起48个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 第五个行权期自首次授予部分股票期权授权日 起60个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起72个月内的最后一个交易日当日止 20% 20% 20% 预留部分股票期权的行权安排： 行权安排行权期间 可行权数量占获授权数量比例 第一个行权期自预留授予部分股票期权授权日
