中简科技：2023年半年度报告

中简科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十、公司面临的风险和应对措施”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 1.载有董事长、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技、发行人 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（CarbonFiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphitefiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 "ZT7"表示为高于T700级，"ZT8"表示为高于T800级，"ZT9"表示为T1000/T1100级；M表示为"石墨纤维"，"40，55，60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格 千吨线 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，为公司首次公开发行股票之募投项目 三期项目 指 高性能碳纤维及织物产品项目，为公司向特定对象发行股票之募投项目 中简新材料 指 中简新材料发展（常州）有限公司，为公司通过收购取得的持股51%的子公司 中简研究院 指 中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司，为公司在报告期内设立的全资子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中简科技 股票代码 300777 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中简科技 公司的外文名称（如有） SinofibersTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinofibers 公司的法定代表人 杨永岗 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑锋 冷欢 联系地址 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 Sinofibers@163.com Sinofibers@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 315,606,679.49 315,028,258.52 0.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,156,490.85 184,629,246.57 13.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 184,035,498.62 171,462,630.76 7.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 646,898,168.67 44,647,988.05 1,348.89% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.42 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.42 14.29% 加权平均净资产收益率 5.24% 7.62% -2.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,409,600,706.49 4,524,561,367.53 -2.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,988,604,500.42 3,889,694,924.25 2.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,897,967.38 其他收益-政府补助、营业外收入-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,676,841.13 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,700.00 营业收入及支出（非公益性捐赠支出） 减：所得税影响额 4,433,116.28 合计 25,120,992.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司积极应对各级客户的不同需求，在现有产品的稳定生产供应和新一代纤维的验证评价方面，积极开展各项工作，新一代碳纤维完成阶段验证，进入供货交付阶段。 1、主要从事业务 公司坚持通过加大新技术、新产品研发及工程化投入，不断丰富碳纤维及织物产品的谱系，提升产品的品质和产业化水平。公司所产的高性能碳纤维系列产品，是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。公司三期募集资金投资项目按计划有序推进，在各部门及单位的全力支持和合作下，基础建设、设备安装及调试工作高度平行开展，达到工艺调试和试生产状态，随着三期项目各生产线陆续投产，公司系列化产品稳定供应能力将大步提升，有效将公司技术研发优势转化为产能优势，将进一步提高公司核心竞争力，保障公司现有市场的供应稳定，并有利于在航空航天、兵器、舰船及其他中高端民用市场的开拓。 2、经营模式 1）采购模式 公司生产所需要的主要原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成《合格供方名录》；采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。 2）生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。公司掌握了同一生产线装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线为客户提供定制化产品。 3）销售模式 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。 公司根据与客户签订的合同或供货协议，安排生产计划；生产部计划部根据客户每月下发的《产品交付计划表》组织生产，待公司自检合格后，分批次向客户发货；产品交付客户并由其检验合格后，确认销售收入。 4）质量监控模式 公司依托GJB9001B质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要点，分别包括原料采购、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。 二、核心竞争力分析 1.持续的研发创新及产业化人才优势。公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双 科学家领衔的科技创新型公司，拥有自主培养长期稳定的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作，并承担了多项国家课题；在产业化发展过程中培养了机械、设备、上浆剂、复合材 料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担并圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团 队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。团队熟悉碳纤维研发、生产全流程及关键设备的设计、组装及调试工作，能深入理解并精准对接客户需求，且长期在科研、生产一线工作，能有效缩短研发、设备调试、试产时间，为未来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础，对带动销售、占领市场有着积极作用和重要意义。 2.不断提升的技术、装备自主可控及创新平台发展优势。公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入和系统的积 累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维制