山西路桥：2022年半年度报告

山西路桥股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武艺、主管会计工作负责人刘一红及会计机构负责人(会计主管人员)贾建国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况62 第十节财务报告63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/山西路桥 指 山西路桥股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西国运 指 山西省国有资本运营有限公司 山西交控、交控集团 指 山西交通控股集团有限公司 山西高速集团 指 山西省高速公路集团有限责任公司 山西路桥集团 指 山西路桥建设集团有限公司 榆和高速、榆和公司 指 山西路桥集团榆和高速公路有限公司 平榆高速、平榆公司 指 山西平榆高速公路有限责任公司 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中德证券 指 中德证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 山西路桥 股票代码 000755 变更前的股票简称（如有） 山西三维 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西路桥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山西路桥 公司的外文名称（如有） SHANXIROAD&BRIDGECO.,LTD. 公司的法定代表人 武艺 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王玉 联系地址 山西省太原市高新区高新街17号环能科技大厦12层 电话 0351-7773587 传真 0351-7773591 电子信箱 sxlq000755@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 公司分别于2022年4月26日、5月18日召开第七届董事会第三十三次会议和2021年度股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分内容的议案》，同意公司依据发行股份购买资产并募集配套资金实际发行结果变更公司注册资本为1,467,310,196元。根据上述决议，公司办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续， 并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于 完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-21）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 772,338,826.74 428,217,811.16 798,889,814.07 -3.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 236,708,357.55 105,772,964.82 238,678,647.01 -0.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 235,854,839.60 108,570,227.20 108,570,227.20 117.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 593,149,911.38 266,420,620.65 619,511,112.76 -4.26% 基本每股收益（元/股） 0.1613 0.2254 0.1799 -10.34% 稀释每股收益（元/股） 0.1613 0.2254 0.1799 -10.34% 加权平均净资产收益率 5.61% 8.69% 7.14% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,219,199,688.36 13,438,620,155.08 13,438,620,155.08 -1.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,339,320,216.10 4,102,611,858.55 4,102,611,858.55 5.77% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 794,786.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,328.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,908.74 减：所得税影响额 284,505.98 合计 853,517.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个税返还手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为高速公路收费管理。公司拥有平遥到和顺段高速公路特许经营权，按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益，通行费收入是公司收入的核心来源。 公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里，主要系下属全资子公司：（1）山西路 桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速，其中，山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公 里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里；（2）山西平榆高速公路有限责任公司经营 的平榆高速，山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。 平榆高速西起汾平高速，东接和榆高速，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市，榆和高速与平榆高速公路终点相接，沿线经过榆社、左权、和顺三个县，两条高速公路是我省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。 二、核心竞争力分析 1.发展空间。十四五期间，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。虽然高速公路建设速度有所放缓，但随着交通科技、智慧交通的迅速发展，管理理念和服务水平的进一步提升，高速公路上市公司仍有很大的发展潜力和提升空间。 2.资本运作。公司作为山西省交通系统内唯一一家高速公路资产上市平台，可通过实施资本运营，有效整合山西区域内的高速公路资产，以“上市公司+”战略提升公司可持续发展能力和抗风险能力。 3.路产资源。公司所属榆和高速、平榆高速均为山西省“三纵十二横十二环”高速公路网的第八横东营－吕梁高速公路山西段（国家高速编号：G2516）重要组成部分，两段高速首尾相连，途经平遥、介休、祁县、武乡、榆社、左权、和顺等七个县市，所连接地区经济发展潜力较大，辐射区域自然资源、文物旅游资源十分丰富，可以充分发挥高速公路人流、物流、信息流的优势，开展“高速公路+”模式，增加营业收入。 4.管理运营。公司运营管理、资本运营等方面吸纳和培养了大批专业人才，科学的管理体系也保证了公司的高效运作，下属高速公路管理团队积累了丰富的管理经验，培育了成熟的收费、养护、路政、治超和安全应急管理等专业化队伍。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 772,338,826.74 798,889,814.07 -3.32% 营业成本 295,576,188.35 294,665,959.88 0.31% 管理费用 14,359,463.97 11,063,234.52 29.79% 人员职级及工资结构调整 财务费用 152,068,083.02 211,203,954.39 -28.00% 子公司贷款利率下调 所得税费用 72,487,052.59 37,561,877.93 92.98% 公司所属平榆高速和榆和高速（二期）所得享受的企业所得税“三免三减半”税收优惠，于2021年12月31日到期影响。 研发投入 87,500.00 100% 公司所属榆和高速进行“智能化EPS管理系统”研发 经营活动产生的现金流量净额 593,149,911.38 619,511,112.76 -4.26% 投资活动产生的现金流量净额 -5,883,944.85 -6,991,625.90 -15.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -533,989,460.54 -400,958,653.51 33.18% 报告期内归还山西路桥建设集团有限公司资金拆借款2亿元 现金及现金等价物净增加额 53,276,505.99 211,560,833.35 -74.82% 报告期内归还山西路桥建设集团有限公司资金拆借款2亿元 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 772,338,826.74 100% 798,889,814.07 100% -3.32% 分行业高速公路收费行业 772,338,826.74 100.00% 798,889,814.07 100.00% -3.32% 分产品高速公路特许经营项目收入 767,348,837.49 99.35% 789,322,316.