盈富基金二零二二年中期业绩报告

盈富基金 股份代号:2800 网址:www.trahk.com.hk 二零二二年中期业绩报告 二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 目录 1简明资产净值报表（未经审核） 2简明全面收入报表（未经审核） 3简明可赎回基金单位持有人应占净资产变动表（未经审核） 4简明现金流量表（未经审核） 5未经审核简明财务报表附注 17投资组合（未经审核） 20投资组合变动表（未经审核） 21业绩纪录（未经审核） 22行政及管理 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 简明资产净值报表（未经审核） 于二零二二年六月三十日 （未经审核） （已经审核） 30.06.2022 31.12.2021 附注 港元 港元 资产流动资产 投资 12 112,563,914,862 99,905,342,712 应收股息 831,003,542 7,992,971 创建基金单位的应收款项 8,296,576 849,754 银行结存 7(e) 896,810,831 191,701,628 总资产 114,300,025,811 100,105,887,065 负债流动负债 应付经理人费 7(c) 8,850,419 8,115,737 应付信托人费 7(d) 8,850,419 16,015,567 应付指数特许权费 8(c) 4,143,045 3,732,496 应付过户处费用 8(a) 461,736 323,843 应付专业费用 238,000 178,500 应付赎回基金单位款项 27,623,553 532,242 其他应付账项及应计款项 7,291,368 5,491,787 负债（不包括可赎回基金单位持有人应占净资产） 57,458,540 34,390,172 可赎回基金单位持有人应占净资产 5 114,242,567,271 100,071,496,893 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 简明全面收入报表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日止期间 （未经审核）截至 截至 30.06.2022 30.06.2021 止半年度 止半年度 附注 港元 港元 收入 股息 2,070,827,817 1,396,663,335 银行利息 7(e) 384,342 275,935 交易费 4(a) 5,835,000 5,235,000 其他收入 4(b) 1,552,634 1,924,547 投资凈（亏损）╱收益 3 (4,778,944,484) 5,847,497,322 投资（亏损）╱收入总额 (2,700,344,691) 7,251,596,139 支出 经理人费 7(c) 17,655,887 16,010,218 信托人费 7(d) 17,858,562 16,042,806 指数特许权费 8(c) 8,001,799 7,296,761 投资交易成本 24,782,170 31,336,056 过户处费用 8(a) 937,310 869,514 出版及印刷费用 1,192,750 771,523 兑换代理人费 8(b) 4,692,000 4,320,000 核数费 299,000 220,360 银行手续费 251,875 190,690 法律及其他专业费用 441,036 535,371 其他经营支出 1,623,864 1,999,730 总经营支出 77,736,253 79,593,029 经营（亏损）╱利润 (2,778,080,944) 7,172,003,110 融资成本 分派予可赎回基金单位 持有人的金额 13 (416,559,400) (432,119,025) 分派后的除税前（亏损）╱利润 (3,194,640,344) 6,739,884,085 预扣所得税 6 (101,435,978) (57,770,545) 由经营而来的可赎回基金单位 持有人应占净资产（减少）╱增加 (3,296,076,322) 6,682,113,540 第5至16页之附注为简明财务报表之一部份。 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 简明可赎回基金单位持有人应占净资产变动表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日止期间 截至 （未经审核） 截至 截至 截至 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2021 止半年度 止半年度 止半年度 止半年度 附注 基金单位 港元 基金单位 港元 期初可赎回基金单位持有人应占净资产 4,251,992,500 100,071,496,893 3,851,992,500 105,557,154,963 基金单位发行 —以实物支付 9 4,357,000,000 93,539,576,393 1,741,000,000 50,641,438,611 —现金款项 9 – 328,517,707 – 131,280,451 4,357,000,000 93,868,094,100 1,741,000,000 50,772,719,062 基金单位赎回 —以实物支付 9 (3,481,000,000) (76,044,498,860) (2,394,000,000) (69,206,217,271) —现金款项 9 – (356,448,540) – (203,270,511) (3,481,000,000) (76,400,947,400) (2,394,000,000) (69,409,487,782) 基金单位发行╱（赎回）净额 876,000,000 17,467,146,700 (653,000,000) (18,636,768,720) 由经营而来的可赎回基金单位持有人 应占净资产（减少）╱增加 – (3,296,076,322) – 6,682,113,540 期末可赎回基金单位持有人应占净资产 5,127,992,500 114,242,567,271 3,198,992,500 93,602,499,783 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 简明现金流量表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日止期间 （未经审核）截至 截至 30.06.2022 30.06.2021 止半年度 止半年度 港元 港元 经营活动之现金流 出售投资收入 9 10,541,137,224 13,627,236,062 购入投资支出 9 (10,483,576,325) (13,542,353,826) 已收股息 1,146,381,268 968,204,965 已收银行利息 384,342 275,935 已收交易费 5,835,000 5,280,000 已付经理人费 (16,921,205) (16,136,940) 已付信托人费 (25,023,710) (23,740,588) 已付指数特许权费 (7,591,250) (7,372,694) 已付过户处费用 (799,417) (1,046,646) 已付出版及印刷费用 (722,125) (1,048,505) 已付投资交易成本 (24,782,170) (31,336,056) 已付兑换代理人费 (5,344,000) (4,128,000) 已付银行手续费 (251,875) (190,690) 已付法律及其他专业费用 (381,536) (594,871) 退回╱（已付）其他经营支出 151,934 (2,078,574) 经营活动产生之现金净额 1,128,496,155 970,969,572 融资活动之现金流 已收基金单位发行之现金款项 9 321,070,885 132,761,384 已付基金单位赎回之现金款项 9 (329,357,229) (167,677,000) 已付中期分派 4(b)、13 (415,100,608) (430,581,342) 融资活动使用之现金净额 (423,386,952) (465,496,958) 现金及等同现金项目之增加净额 705,109,203 505,472,614 期初现金及等同现金项目 191,701,628 205,355,063 期末现金及等同现金项目 896,810,831 710,827,677 现金及等同现金项目结余分析： 银行结存 7(e) 896,810,831 710,827,677 有关主要非现金交易之详情，请参阅附注9。第5至16页之附注为简明财务报表之一部份。 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 未经审核简明财务报表附注 1一般资料 盈富基金（以下简称“基金”）为一项受一九九九年十月二十三日订立的信托契约 （经不时修订、补充或重列，以下简称“信托契约”）所规管之单位信托基金。根据香港《证券及期货条例》第104(1)条，基金获香港证券及期货事务监察委员会认可。基金现于香港联合交易所有限公司（香港交易及结算所有限公司之附属公司）上市。 基金之经理人及信托人分别为道富环球投资管理亚洲有限公司（以下简称“经理 人”）及美国道富银行（以下简称“信托人”）。 于二零二二年三月二十九日，信托人发布通知以告知基金单位持有人，恒生投资管理有限公司（恒生银行有限公司之全资附属公司及证监会持牌投资管理人）已被监督委员会选定为基金新经理人。预计新经理人的交接安排将于二零二二年第三季度完成，惟须取得监管批准及符合信托契约的若干条件。 基金之目标为提供紧贴恒生指数（以下简称“指数”）表现之投资成绩。 2编制基准及会计政策 此截至二零二二年六月三十日止六个月之未经审核简明中期财务报表已按照香港会计准则第34号“中期财务报告”的规定而编制。此未经审核简明中期财务报表应与截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度财务报表一起阅读，该年度财务报表乃按照香港财务报告准则（“香港财务报告准则”）编制。 所应用的会计政策及计算方法与截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度财务报表所用者一致。于截至二零二二年十二月三十一日止财政年度生效之香港财务报告准则之其他修订预期对基金并无重大影响。 盈富基金 二零二二年中期业绩报告 未经审核简明财务报表附注（续） 3投资净（亏损）╱收益 （未经审核） 截至 截至 30.06.2022 止半年度 30.06.2021 止半年度 港元 港元 未变现投资收益╱（亏损）之变动 12,425,039,158 (5,141,239,483) 出售投资之已变现（亏损）╱收益 (17,203,983,642) 10,988,736,805 (4,778,944,484) 5,847,497,322 4收入 (a)交易费 申请新增或赎回基金单位只可透过已经与经理人、信托人、香港证券兑换 代理服务有限公司（“兑换代理人”）和香港中央结算有限公司（“香港结算公司”）签订参与协议之经纪商或交易商（其本身或其代理为中央结算及交收系统（“中央结算系统”）参与者，而其本身或其代理人账户之任何基金单位目前由香港结算公司存入（“参与交易商”）进行。基金有权向每个参与交易商按每日总新增及赎回申请收取15,000港元之交易费。 (b)其他收入 其他收入指于有关分派之每个记录日期向基金单位持有人（香港结算公司 之代理人除外）就以其名义登记持有的基金单位收取之过户费用。目前该等收费为每位基金单位持有人每次分派40港元或相等于该基金单位持有人之实际应得分派金额（以金额较少者作为最终收费）。该等收费每半年从应付予有关基金单位持有人之半年分派中扣除。 5已发行基金单位数目及可赎回基金单位持有人应占净资产 基金的资本乃以可赎回基金单位持有人应占净资产代表。基金单位透过以实物方式设立一篮子指数股份连现金余额之方式发行，并以实物方式连现金余额赎回。期内基金单位之新增及赎回呈列于简明可赎回基金单位持有人应占净资产变动表。根据附注12(a)所列之目标及风险管理政策，经理人致力投资于合适的投资项目而同时维持足够的流动性以配合基金赎回，有需要时会透过出售上市